Date: Fri, 29 Mar 2024 09:49:31 +0000 (UTC) Message-ID: <1004131597.329.1711705771602@56f6e76a1124> Subject: Exported From Confluence MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_328_2038532574.1711705771602" ------=_Part_328_2038532574.1711705771602 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/exported.html
A tela de Configura=C3=A7=C3=B5es do O= ffice Banking =C3=A9 acessada pelo bot=C3=A3o Op=C3=A7=C3=B5es/Utilidades/C= onfigura=C3=A7=C3=A3o OfficeBanking do m=C3=B3dulo Financeiro, onde s=C3=A3= o cadastrados os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia, motivo/erro, esp=C3=A9cie= , instru=C3=A7=C3=B5es de cobran=C3=A7a, aceite, c=C3=B3digos de DOC e TED,= c=C3=B3digos da forma de pagamento e forma de lan=C3=A7amento e f=C3=B3rmu= las de Nosso N=C3=BAmero e C=C3=B3digo de Barras. Essas configura=C3=A7=C3= =B5es s=C3=A3o feitas por Banco e de acordo com a modalidade, pagamento ou = cobran=C3=A7a, e tamb=C3=A9m de acordo com a opera=C3=A7=C3=A3o, envio ou r= etorno. No Tree-view aparecem somente os Bancos de agentes contas financeir= as que foram cadastrados com c=C3=B3digo de ag=C3=AAncia e com o n=C3=BAmer= o da conta. Al=C3=A9m disso, o agente conta financeira deve ser configurado= para permitir lan=C3=A7amentos na filial.
Para realizar as configura=C3=A7=C3=B5es necess=C3=A1rias para a Cobran= =C3=A7a Eletr=C3=B4nica, selecione o Banco no Tree-view de cobran=C3=A7a, e= pressione o bot=C3=A3o Remessa. Feito isso, s=C3=A3o exibidas as pastas Oc= orr=C3=AAncia, Esp=C3=A9cie, Instru=C3=A7=C3=B5es, Aceite, Nosso N=C2=BA e = C=C3=B3digo Barras.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastrados os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia util= izados pelo Banco para o envio de remessas. Para cada c=C3=B3digo, deve-se = informar a descri=C3=A7=C3=A3o e tamb=C3=A9m o Status Envio. =C3=89 atrav= =C3=A9s desse status que o sistema identifica qual ocorr=C3=AAncia dever=C3= =A1 ser utilizada em cada tipo de remessa. Por exemplo, para uma remessa de= inclus=C3=A3o de cobran=C3=A7a, o sistema ir=C3=A1 procurar pelo c=C3=B3di= go de ocorr=C3=AAncia que possua o status =E2=80=9CRemessa=E2=80=9D. J=C3= =A1 no caso de uma remessa de cancelamento de cobran=C3=A7a, o sistema ir= =C3=A1 procurar pela ocorr=C3=AAncia que possui o status =E2=80=9CPedido de= Baixa=E2=80=9D.
No Gerador de For=
matos, esse campo est=C3=A1 dispon=C3=ADvel em Lote/C=C3=B3digo da Ocorr=C3=
=AAncia.
Os Status de Envio dispon=C3=
=ADveis no Mega Empresarial s=C3=A3o:
Exemplo: Ocorr=C3=AAncias do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Status Envio |
---|---|---|
01 | Remessa | Remessa |
02 | Baixa | Pedido de Baixa |
06 | Prorroga=C3=A7=C3=A3o de vencimento | Prorroga=C3=A7=C3=A3o Vencimento |
07 | Altera=C3=A7=C3=A3o do controle do participante<= /td> | Pedido Altera=C3=A7=C3=A3o de Dados |
08 | Altera=C3=A7=C3=A3o do Seu N=C3=BAmero | Pedido Altera=C3=A7=C3=A3o de Dados |
09 | Protestar | Protesto |
10 | Sustar protesto | Cancela Protesto |
=C3=89 =
importante que todos os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia disponibilizados pe=
lo Banco sejam cadastrados no sistema, inclusive os relacionados a um statu=
s atualmente sem tratamento pelo sistema.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastradas as esp=C3=A9cies aceitas pelo Banco. As=
configura=C3=A7=C3=B5es feitas nessa tela ficam dispon=C3=ADveis para sere=
m usadas no Contrato.
Exemplo: Esp=C3=A9cies d=
o Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o |
---|---|
01 | Duplicata Mercantil |
02 | Nota Promiss=C3=B3ria |
03 | Nota de Seguro |
05 | Recibo |
08 | Cobran=C3=A7a Expressa (Emiss=C3=A3o pelo Client= e) |
10 | Duplicata de Servi=C3=A7os |
Nessa pasta s=C3=A3o cadastradas as instru=C3=A7=C3=B5es de cobran=C3=A7=
a aceitas pelo Banco. Essas instru=C3=A7=C3=B5es ficam dispon=C3=ADveis nos=
Lotes do Office Banking (Wizard do Office Banking).
Exemplo=
: Instru=C3=A7=C3=B5es do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | 1=C2=AA Instru=C3=A7=C3=A3o | 2=C2=AA Instru=C3=A7=C3=A3o |
01 | N=C3=A3o receber o Principal se os encargos de M= ora | X | X |
02 | Devolver se n=C3=A3o pago at=C3=A9 15 dias ap=C3= =B3s o Vencimento | X | X |
05 | Acatar as instru=C3=A7=C3=B5es contidas no pr=C3= =B3prio T=C3=ADtulo | X | X |
06 | Protestar 05 dias ap=C3=B3s o vencimento | X | X |
07 | N=C3=A3o protestar | X | X |
08 | N=C3=A3o cobrar juros de Mora | X | X |
Nessa pasta ser=C3=A3o cadastradas os aceites utilizados pelo Banco.
=
Exemplo: Aceites do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o |
---|---|
A | Aceito |
N | N=C3=A3o aceito |
Nessa pasta o usu=C3=A1rio poder=C3=A1 cadastrar a f=C3=B3rmula para cal= cular o =E2=80=9CNosso N=C3=BAmero=E2=80=9D da Institui=C3=A7=C3=A3o Financ= eira. O sistema sugere o nome da f=C3=B3rmula como =E2=80=9CNOSSONUMER= O_000=E2=80=9D, onde 000 =C3=A9 o c=C3=B3digo do Banco.
No t=C3=B3pico Ex=
emplos de Fun=C3=A7=C3=B5es, cont=C3=A9m um exemplo de f=C3=B3rmula de Noss=
o N=C3=BAmero.
Nessa pasta o usu=C3=A1rio poder=C3=A1 cadastrar a f=C3=B3rmula para cal= cular o =E2=80=9CC=C3=B3digo de Barras=E2=80=9D da Institui=C3=A7=C3=A3o Fi= nanceira. O sistema sugere o nome da f=C3=B3rmula como =E2=80=9CCODIGO= BARRAS_000=E2=80=9D, onde 000 =C3=A9 o c=C3=B3digo do Banco.
No t=C3=B3pico Ex=
emplos de Fun=C3=A7=C3=B5es, cont=C3=A9m um exemplo de f=C3=B3rmula de=
C=C3=B3digo de Barras.
Para realizar as configura=C3=A7=C3=B5es necess=C3=A1rias para o Pagamen= to Eletr=C3=B4nico, selecione o Banco no Tree-view de pagamento e pressione= o bot=C3=A3o Remessa. Feito isso, s=C3=A3o exibidas as pastas Ocorr=C3=AAn= cia, Esp=C3=A9cie, Forma Pagamento, Forma Lan=C3=A7amento, Padr=C3=B5es, Ti= po DOC e Tipo Conta.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastrados os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia util=
izados pelo Banco para o envio de remessas. Para cada c=C3=B3digo, deve-se =
informar a descri=C3=A7=C3=A3o e tamb=C3=A9m o Status Envio. =C3=89 atrav=
=C3=A9s desse status que o sistema identifica qual ocorr=C3=AAncia dever=C3=
=A1 ser utilizada em cada tipo de remessa.
Exemplo:=
Ocorr=C3=AAncias do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Ocorr=C3=AAncia |
---|---|---|
000 | Inclus=C3=A3o Pagamento | Inclus=C3=A3o Pagamento |
999 | Exclus=C3=A3o Pagamento | Exclus=C3=A3o Pagamento |
Nessa pasta s=C3=A3o cadastradas as esp=C3=A9cies aceitas pelo Banco. As=
configura=C3=A7=C3=B5es feitas nessa tela ficam dispon=C3=ADveis para sere=
m usadas no Contrato.
Exemplo: Esp=C3=A9cie do=
Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o |
---|---|
1 | Duplicata |
Nessa pasta s=C3=A3o cadastradas as formas de pagamento definidas pelo B= anco. Cada linha corresponde a uma forma de pagamento banc=C3=A1ria e nas c= olunas s=C3=A3o apresentados os Tipos de Pagamento do Mega Empresarial. Nes= se cadastro o usu=C3=A1rio pode definir a rela=C3=A7=C3=A3o entre os tipos = banc=C3=A1rios e os tipos internos do sistema.
Essa inf=
orma=C3=A7=C3=A3o fica dispon=C3=ADvel no Gerador de Formatos, no campo Lot=
e/Forma de Pagamento.
Exemplo: Formas de pagamento do Banco 399-HSBC=
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Tipos de Pagamento |
---|---|---|
04 | Sal=C3=A1rios | Sal=C3=A1rios |
20 | Fornecedores | T=C3=ADtulo Banco DOC T=C3=ADtulo Terceiro Cr=C3=A9dito Conta Corrente |
Nesta pasta ser=C3=A3o cadastradas as formas de lan=C3=A7amento definida= s pelo banco. Em alguns layouts banc=C3=A1rios, essa informa=C3=A7=C3=A3o p= ode ser referenciada como Tipo de Pagamento. Cada linha corresponde a uma f= orma de lan=C3=A7amento banc=C3=A1ria e nas colunas s=C3=A3o apresentados o= s Tipos de Pagamento do Mega Empresarial. Nesse cadastro o usu=C3=A1rio pod= e definir a rela=C3=A7=C3=A3o entre os tipos banc=C3=A1rios e os tipos inte= rnos do sistema.
Essa informa=C3=
=A7=C3=A3o fica dispon=C3=ADvel no Gerador de Formatos, no campo Lote/ Form=
a de Lan=C3=A7amento.
Exemplo: Formas de lan=C3=A7amento do Banco 39=
9-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Tipos de Pagamento |
---|---|---|
01 | Cr=C3=A9dito em Conta Corrente | Cr=C3=A9dito Conta Corrente Sal=C3=A1rios |
02 | Cr=C3=A9dito Administrativo | Cheque OP (Cheque Ordem de Pagamento) Sal=C3=A1rios |
03 | DOC | DOC |
05 | Cr=C3=A9dito em Conta Poupan=C3=A7a | Cr=C3=A9dito Conta Corrente Sal=C3=A1rios |
07 | Emiss=C3=A3o Cheque Sal=C3=A1rio | Sal=C3=A1rios |
30 | Liquida=C3=A7=C3=A3o de t=C3=ADtulo em carteira = de cobran=C3=A7a | T=C3=ADtulo Banco |
31 | Liquida=C3=A7=C3=A3o de t=C3=ADtulo em carteira = de outros bancos | T=C3=ADtulo Terceiro |
Nessa pasta s=C3=A3o definidos os c=C3=B3digos para os tipos DOC e TED. = Para os bancos que exigem lotes exclusivos para cada modalidade de DOC, dev= e-se preencher o campo Tipo Doc. J=C3=A1 para os banc= os que permitem que DOC e TED sejam enviados em um mesmo lote, o campo = ;Tipo Doc deve ficar em branco.
Nessa pasta s=C3=A3o definidos os valores default de Forma de Pagamento = e Forma de Lan=C3=A7amento que foram cadastrados para o Banco.
As op=C3=A7=C3=
=B5es s=C3=A3o apresentadas de acordo com o que foi marcado no Tipo de Paga=
mento das Formas de Pagamento e Lan=C3=A7amento.
Nessa pasta s=C3=A3o definidos os c=C3=B3digos identificadores dos tipos= de conta: Corrente ou Poupan=C3=A7a. Essa configura=C3=A7=C3=A3o deve ser = preenchida para os Bancos que permitem o pagamento atrav=C3=A9s de dep=C3= =B3sito em conta Poupan=C3=A7a, e que exigem que os documentos sejam separa= dos em lotes de acordo com o tipo da conta.
Para realizar as configura=C3=A7=C3=B5es necess=C3=A1rias para o D=C3=A9= bito em Conta, selecione o Banco no Tree-view e pressione o bot=C3=A3o Reme= ssa. Feito isso, s=C3=A3o exibidas as pastas Ocorr=C3=AAncia-Documentos e O= corr=C3=AAncia-Agentes.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastrados os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia util= izados pelo Banco para o envio de remessas de documentos. Para cada c=C3=B3= digo, deve-se informar a descri=C3=A7=C3=A3o e tamb=C3=A9m o Status Envio. = =C3=89 atrav=C3=A9s desse status que o sistema identifica qual ocorr=C3=AAn= cia dever=C3=A1 ser utilizada em cada tipo de remessa.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastrados os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia util= izados pelo Banco para o envio de remessas de agentes (clientes optantes pe= lo D=C3=A9bito em Conta). Para cada c=C3=B3digo, deve-se informar a descri= =C3=A7=C3=A3o e tamb=C3=A9m o Status Envio. =C3=89 atrav=C3=A9s desse statu= s que o sistema identifica qual ocorr=C3=AAncia dever=C3=A1 ser utilizada e= m cada tipo de remessa.
Para efetuar o relacionamento das informa=C3=A7=C3=B5es recebidas do Ban= co com a opera=C3=A7=C3=A3o que o sistema dever=C3=A1 executar, selecione o= Banco no Tree-view e pressione o bot=C3=A3o Retorno. Feito isso, s=C3=A3o = exibidas as pastas Ocorr=C3=AAncia e Motivos/Erros.
Nessa pasta =C3=A9 feita a correspond=C3=AAncia entre o c=C3=B3digo da o=
corr=C3=AAncia recebido do Banco com o c=C3=B3digo da opera=C3=A7=C3=A3o qu=
e ser=C3=A1 executada pelo sistema. =C3=89 atrav=C3=A9s do Status Retorno q=
ue o sistema identifica qual o tratamento necess=C3=A1rio para a ocorr=C3=
=AAncia retornada pelo Banco.
Segue relacionado a seguir os principais Status de Retorno e seus significa=
dos no Mega Empresarial:
Tipo | Status Retorno | Opera=C3=A7=C3=A3o no Mega Empresarial |
---|---|---|
Cobran=C3=A7a | Entrada Confirmada | =C3=89 a confirma=C3=A7=C3=A3o de inclus=C3=A3o = aceita pelo Banco. No sistema =C3=A9 atualizado o nosso n=C3=BAmero, se a g= era=C3=A7=C3=A3o dessa informa=C3=A7=C3=A3o for de responsabilidade do banc= o, de acordo com o par=C3=A2metro definido no contrato. |
Cobran=C3=A7a | Entrada Rejeitada / Entrada N=C3=A3o Permitida= td> | Indica que houve algum problema na inclus=C3=A3o= do documento. Nos campos Motivos o Banco retorna um c=C3=B3digo para indic= ar qual foi o problema. No sistema, =C3=A9 removido o v=C3=ADnculo entre o = documento de provis=C3=A3o e o Office Banking. |
Cobran=C3=A7a | Baixa | Indica que o t=C3=ADtulo foi exclu=C3=ADdo do co= ntrole do banco (N=C3=A3o =C3=A9 liquida=C3=A7=C3=A3o). No sistema, =C3=A9 = removido o v=C3=ADnculo entre o documento de provis=C3=A3o e o Office Banki= ng. |
Cobran=C3=A7a | Baixa Rejeitada | Indica que o pedido de exclus=C3=A3o do t=C3=ADt= ulo foi rejeitado. Verifique os motivos. |
Cobran=C3=A7a | Liquida=C3=A7=C3=A3o / Liquida=C3=A7=C3=A3o Cart= =C3=B3rio | Indica que o t=C3=ADtulo foi pago pelo cliente. = No sistema, =C3=A9 gerado um Movimento Financeiro de liquida=C3=A7=C3=A3o.<= /td> |
Cobran=C3=A7a | Vencimento Alterado | =C3=89 a confirma=C3=A7=C3=A3o de que a altera= =C3=A7=C3=A3o do vencimento do t=C3=ADtulo foi aceito pelo Banco. |
Cobran=C3=A7a | Altera=C3=A7=C3=A3o Vencimento Rejeitada | Indica que a altera=C3=A7=C3=A3o da data de venc= imento foi rejeitada. Verifique os motivos. |
Cobran=C3=A7a | Altera=C3=A7=C3=A3o Dados | =C3=89 a confirma=C3=A7=C3=A3o de que a altera= =C3=A7=C3=A3o dos dados do documento foi aceita pelo Banco. |
Cobran=C3=A7a | Altera=C3=A7=C3=A3o Dados Rejeitada | Indica que a altera=C3=A7=C3=A3o dos dados foi r= ejeitada. Verifique os motivos. |
Cobran=C3=A7a | Protesto / Protesto Efetuado pelo Banco / Baixa = por Protesto | Indica que o t=C3=ADtulo est=C3=A1 em protesto. = No sistema, =C3=A9 alterada a situa=C3=A7=C3=A3o da cobran=C3=A7a para indi= car esse status. |
Cobran=C3=A7a | Protesto Rejeitado/Protesto N=C3=A3o Permitido= td> | Indica que o Pedido de Protesto foi rejeitado. V= erificar os motivos. |
Cobran=C3=A7a | Retirado Protesto / Retirado Protesto pelo Banco= | Indica que o pedido de cancelamento de protesto = foi aceito pelo banco. No sistema, =C3=A9 alterada a situa=C3=A7=C3=A3o de = cobran=C3=A7a para a situa=C3=A7=C3=A3o Normal. |
Cobran=C3=A7a | Abatimento | Indica que foi confirmada a solicita=C3=A7=C3=A3= o de abatimento. |
Cobran=C3=A7a | Abatimento Cancelado | Indica que foi confirmado o cancelamento do abat= imento. |
Cobran=C3=A7a | Abatimento Rejeitado / Abatimento N=C3=A3o Permi= tido | Indica que o Pedido de Abatimento foi rejeitado = ou n=C3=A3o =C3=A9 permitido. Verifique os motivos. |
Cobran=C3=A7a | T=C3=ADtulo j=C3=A1 cadastrado | Indica que j=C3=A1 existe um t=C3=ADtulo com a m= esma identifica=C3=A7=C3=A3o no Banco. No sistema, s=C3=A3o apagados os cam= pos referentes =C3=A0 identifica=C3=A7=C3=A3o do t=C3=ADtulo, evitando a du= plicidade. |
Pagamento | Pagamento Aceito | =C3=89 a confirma=C3=A7=C3=A3o de que o agendame= nto foi aceito pelo Banco. |
Pagamento | Liquida=C3=A7=C3=A3o | Indica que o t=C3=ADtulo foi pago. No sistema, = =C3=A9 gerado um Movimento Financeiro de liquida=C3=A7=C3=A3o. |
Pagamento | Pagamento Rejeitado | Indica que o t=C3=ADtulo n=C3=A3o foi agendado. = Verifique os motivos. |
Pagamento | Pagamento Exclus=C3=A3o | Indica que o t=C3=ADtulo foi exclu=C3=ADdo do co= ntrole do Banco. |
As de=
mais ocorr=C3=AAncias s=C3=A3o utilizadas apenas como informa=C3=A7=C3=A3o =
adicional no log do t=C3=ADtulo.
Exemplo: Algumas ocorr=C3=AAncias de Cobran=C3=
=A7a do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Tipo Ocorr=C3=AAncia |
---|---|---|
02 | Entrada Confirmada | Entrada Confirmada |
03 | T=C3=ADtulo Rejeitado | Entrada Rejeitada |
06 | Liquida=C3=A7=C3=A3o Normal em Dinheiro | Liquida=C3=A7=C3=A3o |
09 | Baixa Autom=C3=A1tica | Baixa |
14 | Vencimento Prorrogado | Vencimento Alterado |
18 | Instru=C3=A7=C3=A3o autom=C3=A1tica de protesto<= /td> | Protesto Efetuado pelo Banco |
22 | Instru=C3=A7=C3=A3o de protesto processada/reemi= tida | Protesto |
23 | Cancelamento de protesto processado | Retirado Protesto |
=C3=89 important=
e que todos os c=C3=B3digos de ocorr=C3=AAncia de retorno disponibilizados =
pelo Banco sejam cadastrados no sistema.
P=
ara o correto funcionamento, =C3=A9 imprescind=C3=ADvel que seja selecionad=
o o Status Retorno corretamente, pois ele determina qual procedim=
ento ser=C3=A1 adotado pelo sistema.
Nessa pasta s=C3=A3o cadastrados os c=C3=B3digos de Motivo/Erro descrito=
s no manual do Banco. Para esses c=C3=B3digos =C3=A9 poss=C3=ADvel definir =
um status de retorno, e tamb=C3=A9m =C3=A9 poss=C3=ADvel relacion=C3=A1-los=
com um C=C3=B3digo de Ocorr=C3=AAncia. No processamento de retorno, se for=
encontrado mais de um status de retorno, o sistema ir=C3=A1 utilizar o mai=
s anal=C3=ADtico, que corresponde ao status do Motivo/Erro. Por exemplo, co=
nsidere que no arquivo banc=C3=A1rio foram retornados um c=C3=B3digo de Oco=
rr=C3=AAncia e outro de Motivo/Erro. Considere tamb=C3=A9m, que no sistema =
foi definido o status de retorno para ambos os c=C3=B3digos. Nesse caso, o =
sistema far=C3=A1 a leitura do c=C3=B3digo de Ocorr=C3=AAncia, e em seguida=
, do c=C3=B3digo de Motivo/Erro. Como ser=C3=A3o encontrados dois status de=
retorno, ser=C3=A1 utilizado o mais anal=C3=ADtico, que corresponde ao sta=
tus do Motivo/Erro.
Exemplo: Motivos/Erros de Paga=
mento do Banco 399-HSBC
C=C3=B3digo | Descri=C3=A7=C3=A3o | Status Retorno |
---|---|---|
00 | Cr=C3=A9dito Efetuado | Liquida=C3=A7=C3=A3o |
01 | Insufici=C3=AAncia de Fundos =E2=80=93 D=C3=A9bi= to n=C3=A3o efetuado | Insufici=C3=AAncia Fundos |
02 | Cancelamento Aceito | Exclus=C3=A3o Pagamento |
34 | Conta Corrente de d=C3=A9bito rejeitada | Pagamento Rejeitado |
42 | C=C3=B3digo de Barras inv=C3=A1lido | Pagamento Rejeitado |
BD | Confirma=C3=A7=C3=A3o Pagamento agendado | Pagamento Aceito |
YW | Problemas Operacionais | Pagamento Rejeitado |
=C3=
=89 importante que todos os c=C3=B3digos de Motivo/Erro disponibilizados pe=
lo Banco sejam cadastrados no sistema.
=
Para o correto funcionamento, =C3=A9 imprescind=C3=ADvel que seja sel=
ecionado o Status Retorno corretamente, pois ele determina qual&n=
bsp;procedimento ser=C3=A1 adotado pelo sistema.
As configura=C3=A7=C3=B5es de Office Banking digitadas para cada Banco p= odem ser exportadas atrav=C3=A9s do bot=C3=A3o Exporta=C3=A7=C3=A3o. =C3=89= poss=C3=ADvel exportar uma modalidade espec=C3=ADfica (Pagamento, Cobran= =C3=A7a ou D=C3=A9bito em Conta) ou todas elas.
Aten=C3=A7=
=C3=A3o ao executar o script gerado, pois ele sobrep=C3=B5e todas as config=
ura=C3=A7=C3=B5es j=C3=A1 existentes para o Banco em quest=C3=A3o.
Quando a op=C3=
=A7=C3=A3o =E2=80=9CCobran=C3=A7a Eletr=C3=B4nica=E2=80=9D estiver marcada,=
as f=C3=B3rmulas de Nosso N=C3=BAmero/C=C3=B3digo de Barras ser=C3=A3o exp=
ortadas juntamente com as configura=C3=A7=C3=B5es de cobran=C3=A7a do Banco=
selecionado.