Quando efetuamos uma baixa de parcela com receita de cheque, automaticamente o cheque é criado neste controle.
Todos: Lista na grid (janela) todos os cheques com status, pré-datado, depositado, em aberto, devolvido (1ª vez) e compensado.
Pré-Datado: Lista na grid (janela) apenas os cheques que foram baixados com data futura. Quando o cheque estiver com o status pré-datado, poderemos depositar ou alterar a data do cheque.
Em Aberto: Lista na grid (janela) os cheques baixados com data menor ou igual a data atual do sistema.Quando o cheque estiver com o status Em-Aberto, poderemos depositar ou alterar a data do cheque.
Depositado: Lista na grid (janela) todos os cheques depositados. Quando o cheque estiver com o status depositado, poderemos mudar o status para em aberto, compensado ou coloca-lo como devolvido.
Devolvido: Lista na grid (janela) todos os cheques devolvidos pela 1ª vez. Quando o cheque estiver com o status devolvido, poderemos deposita-lo novamente, alterar a data (caso o cliente queira prorrogar o data de compensação do cheque), ou devolver pela segunda vez. A partir do momento que o cheque é devolvido pela segunda vez a parcela paga com este cheque será reativada automaticamente. Os cheque devolvidos pela segunda vez não são listados no controle de cheques.
Compensado: Lista na grid (janela) todos os cheques compensados a partir de um deposito. O processo de alterar o cheque para compensado é feito manualmente e é de responsabilidade do usúário.
Tendo ainda como opção os filtros de status dos contratos e período de baixa das parcelas pagas com cheques.
Considerações Importantes
No momento em que for feito o processo de Movimentação Financeira, o cheque passará a ter status de Depositado e será integrado ao Módulo Financeiro. A partir desse momento o sistema não tem como saber o que aconteceu com o cheque, sendo necessário que o usuário informe manualmente se o cheque foi devolvido ou compensado.
É importante salientar que o processo de excluir a Movimentação Financeira não faz o cheque voltar ao status anterior, isto deve ser feito na tela de controle de cheques pelo usuário, manualmente.
Caso o cheque faça parte de uma movimentação financeira e deseje alterar o status do mesmo de “Cheque depositado” para “Em aberto”, será exibida uma mensagem de confirmação da alteração do processo.
Caso o cheque seja devolvido e a opção "Gerar Termo" seja selecionada, será buscado o termo cadastrado na tela de parâmetros Carteira e irá gerar uma parcela desse termo com o mesmo valor de baixa e mesma data de vencimento daquela parcela que foi baixada com o cheque devolvido.
Os valores de resíduo de parcelas pagas através da receita de cheque só serão incluídos na parcela de resíduo anual (a ser gerada automaticamente pelo sistema) se o status do cheque estiver como depositado ou compensado. É de responsabilidade do usuário atualizar o status do cheque para depositado ou compensado, através da tela de controle de cheques.
