Relatório - HBK – Remessa e Retorno de Cobrança e Pagamento

• Remessa de Cobrança Bancária - Relatório com os títulos enviados ao banco para cobrança.
• Retorno de Cobrança Bancária - Relatório com os títulos de cobrança que retornaram do banco.
• Remessa de Pagamento Eletrônico - Relatório com os títulos enviados ao banco para pagamento eletrônico.
• Retorno de Pagamento Eletrônico - Relatório com os títulos de pagamento eletrônico que voltaram do banco.
• Remessa e Retorno de Cobrança e Pagamento - Relatório com todos os títulos citados anteriormente.

Configurações

O arquivo HBK_RemRetPagCob_XI.rpt possui 5 MNUs:

• Remessa de Cobrança Bancária (HBK_RemRetPagCob_RemCob_XI.MNU) -  Este MNU possibilitará ao usuário gerar relatórios com os títulos enviados ao banco para cobrança. Deverá ser cadastrado e acessado pelo menu Relatórios / Magnéticos / Cobrança Bancária.

• Retorno de Cobrança Bancária (HBK_RemRetPagCob_RetCob_XI.MNU) - Este MNU possibilitará ao usuário gerar relatórios com os títulos de cobrança que retornaram do banco. Deverá ser cadastrado e acessado pelo menu Relatórios / Magnéticos / Cobrança Bancária.

• Remessa de Pagamento Eletrônico (HBK_RemRetPagCob_RemPag_XI.MNU ) - Este MNU possibilitará ao usuário gerar relatórios com os títulos enviados ao banco para pagamento eletrônico. Deverá ser cadastrado e acessado pelo menu Relatórios / Magnéticos / Pagamento Eletrônico. 

•  Retorno de Pagamento Eletrônico (HBK_RemRetPagCob_RetPag_XI.MNU) -  Este MNU possibilitará ao usuário gerar relatórios com os títulos de pagamento eletrônico que voltaram do banco. Deverá ser cadastrado e acessado pelo menu Relatórios / Magnéticos / Pagamento Eletrônico.

• Remessa e Retorno de Cobrança e Pagamento (HBK_RemRetPagCob_XI.MNU) - Este MNU possibilitará ao usuário gerar relatórios com todos os títulos citados anteriormente.Deverá ser cadastrado e acessado pelo menu Relatórios / Magnéticos / Outros.

• Relatório/Listagem - Preencher este campo com o nome que será utilizado pelo usuário para identificação do relatório.
• Formato do Crystal - Preencher este campo com o formato do relatório.
• Nome do MNU - Preencher este campo com o nome do MNU.
• Nível de Acesso - Preencher com o nível de acesso do usuário que poderá gerar este relatório.

Emissão

O Relatório possui 5 MNUs, cada qual com suas características e parâmetros específicos.

HBK – Remessa de Cobrança Bancária 

O HBK_RemRetPagCob_RemCob_XI.MNU possibilita gerar relatórios referentes a títulos pertencentes à remessas de cobrança bancária. Abaixo estão os principais parâmetros desse MNU:  

• Arquivo – Nome do Arquivo de Remessa.
• Enviado – Define se o relatório exibirá os arquivos enviados, não enviados ou todos os arquivos (enviados e não enviados).
• Grupos – Define o nível de agrupamento dos documentos em até três grupos. Sendo por Data de Envio do Arquivo, por Arquivo ou Nenhum.
• Totais Grupos – Determina se serão exibidos ou não os totais de cada grupo.

HBK – Retorno de Cobrança Bancária

O  HBK_RemRetPagCob_RetCob_XI.MNU possibilita gerar relatórios referentes a títulos pertencentes à retornos de remessas de cobrança bancária. Abaixo estão os principais parâmetros desse MNU:

• Considera Data Crédito Nula – Quando checado, exibe os registros que possuírem data de crédito nula.
• Arquivo – Nome do Arquivo de Remessa.
• Enviado – Define se o relatório exibirá os arquivos enviados, não enviados ou todos os arquivos (enviados e não enviados).
• Grupos – Define o nível de agrupamento dos documentos em até três grupos. Sendo por Data de Envio e de Retorno do Arquivo, por Arquivo, Data de Crédito ou Nenhum.
• Totais Grupos – Determina se serão exibidos ou não os totais de cada grupo.

HBK – Remessa de Pagamento Eletrônico

O HBK_RemRetPagCob_RemPag_XI.MNU possibilita gerar relatórios referentes a títulos pertencentes à remessas de pagamento eletrônico enviados. Abaixo estão os principais parâmetros desse MNU:

• Arquivo – Nome do Arquivo de Remessa.
• Enviado – Define se o relatório exibirá os arquivos enviados, não enviados ou todos os arquivos (enviados e não enviados).
• Grupos – Define o nível de agrupamento dos documentos em até três grupos. Sendo por Data de Envio do Arquivo, por Arquivo ou Nenhum.
• Totais Grupos – Determina se serão exibidos ou não os totais de cada grupo.

HBK – Retorno  de Pagamento Eletrônico 

O HBK_RemRetPagCob_RetPag_XI.MNU possibilita gerar relatórios referentes a títulos pertencentes à retornos de remessas de pagamento eletrônico. Abaixo estão os principais parâmetros desse MNU:

• Considera Data Crédito Nula – Quando checado, exibe os registros que possuírem data de crédito nula.
• Arquivo – Nome do Arquivo de Remessa.
• Enviado – Define se o relatório exibirá os arquivos enviados, não enviados ou todos os arquivos (enviados e não enviados).
• Grupos – Define o nível de agrupamento dos documentos em até três grupos. Sendo por Data de Envio e de Retorno do Arquivo, por Arquivo, Data de Crédito ou Nenhum.
• Totais Grupos – Determina se serão exibidos ou não os totais de cada grupo.

HBK – Remessa e Retorno de Cobrança e Pagamento

O HBK_RemRetPagCob.MNU possibilita gerar todos os tipos de relatórios informados anteriormente. Abaixo estão os principais parâmetros desse MNU:

• Modalidade – Qual será a modalidade que será emitido o relatório. Poderá ser Cobrança Bancária, Pagamento Eletrônico ou os dois caso seja escolhido todos.
• Tipo – Qual será o tipo de relatório que será emitido, podendo ser de Envio de Remessa, Arquivo de Retorno ou os dois caso seja escolhido o parâmetro todos.
• Considera Data Crédito Nula – Quando checado exibe os registros que possuírem data de crédito nula.
• Arquivo – Nome do Arquivo de Remessa.
• Enviado – Define se o relatório exibirá os arquivos enviados, não enviados ou todos os arquivos (enviados e não enviados).
• Grupos – Define o nível de agrupamento dos documentos em até três grupos. Sendo por Modalidade, Tipo, Data de Envio e de Retorno do Arquivo, por Arquivo, Data de Crédito ou Nenhum.

Relatório - Extrato Bancário Emissão Simplificado

O Relatório exibe as movimentações de um determinado período para as contas bancárias e poderá ser acessado pelo menu Relatórios / Operacionais /Movimentos Financeiros.
O nome do formato deste relatório é Extrato_Bancario_Emissao_Simplificado_XI.rpt

Configurações

O Relatório possui um MNU com o nome de Extrato_Bancario_Emissao_Simplificado_XI.MNU e possui os seguintes parâmetros:

• Emissão - Poderá ser filtrado a data inicial e final do período que o usuário deseja visualizar as movimentações para as contas.
• Contas - Poderá ser filtrado a conta inicial e final que usuário deseja visualizar as movimentações.

Emissão

Para a emissão do relatório o usuário deverá acessar o módulo Financeiro / Relatórios / Operacionais /Movimentos Financeiros. Informar o período de emissão e a conta.

Relatório - Receitas em Aberto Por Cliente

Parâmetros

• Emissão: Deve ser informada a data de emissão inicial e final da receita.

• Entrada: Deve ser informada a data de entrada inicial e final da receita.

• Vencimento: Deve ser informado o vencimento inicial e final da receita.

• Agente: Deve ser informado o código inicial e final do(s) cliente(s).

• Classe: Deve ser informada a classe inicial e final da receita.

• C. Custo: Deve ser informado o centro de custo inicial e final da receita.

• Projeto: Deve ser informado o projeto inicial e final da receita.

• Ordem: Selecione a forma de ordenamento do relatório. O mesmo pode ser ordenado por Emissão, Entrada ou Vencimento.

• Data Base: Informe a data base para averiguação do saldo.

• Listar movimentos de previsão: Se esta opção estiver marcada serão listados os movimentos de previsão.

Emissão

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