Este quadro mostra um resumo das contas na data final do período, que será a data informada ou a data atual, caso tenha sido marcada a opção Todos. Este Resumo apresenta o mesmo saldo da Consulta de Saldos.
Saldo Inicial: Saldo da conta contábil um dia antes do período inicial informado;
Débitos: Soma dos movimentos de débito, desde a Data de Implantação da Conciliação até a data final do período;
Créditos: Soma dos movimentos de crédito, desde a Data de Implantação da Conciliação até a data final do período;
Saldo Final: A formulação do Saldo Final é: [Saldo Inicial - Movimentos Devedores + Movimentos Credores];
Para exibir o saldo inicial e realizar o cálculo final levando em conta os débitos e créditos é necessário clicar no botão Calcular Saldos. Este botão funciona mediante a seleção de uma conta.
Movimentos
Movimentos pendentes
Exibe os lançamentos que ainda não foram conciliados.
Logo abaixo das grades estão os campos de totais, que tem a função de informar a soma dos movimentos selecionados.
Para selecionar uma sequência de movimentos na grade, basta selecionar o primeiro movimento, pressionar a tecla Shift e clicar no último movimento. Também é possível selecionar um ou mais intervalos de movimentos com a tecla Ctrl.
Os movimentos que possuem baixas por referência no financeiro serão exibidos em negrito na grade e o botão Baixa Ref. ficará disponível caso seja selecionado um desses movimentos. Ao clicar no botão ou então efetuar duplo clique no movimento serão exibidos os documentos baixados por referência.
Caso o movimento tenha sido baixado de forma agrupada, serão exibidos todos os documentos que foram baixados por referência e que sua baixa seja igual ao valor do documento selecionado.Movimentos conciliados
Caso tenha sido selecionada a opção Conciliados no filtro, serão exibidas as conciliações e os movimentos devedores e credores que a compõem.
Executar a Conciliação Automática
Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada).
Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát.
Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:
- O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
- O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
- Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
- É selecionado o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
- Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.
Executar a Conciliação Manual
Antes de executar a Conciliação Manual é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Pendente.
Para facilitar o processo de Conciliação Manual o usuário poderá definir o período desejado, que limitará os Movimentos exibidos na tela. Para realizar a Conciliação Manual o usuário deverá selecionar os Movimentos Devedores a serem conciliados e o(s) Movimento(s) Credor(es) correspondentes, nas respectivas grades, e clicar no botão Conc. Manual.Há algumas regras que devem ser seguidas ao selecionar os movimentos:
- Deve ser selecionado pelo menos um lançamento de natureza devedora e um de natureza credora;
- Caso a organização esteja enquadrada e parametrizada na Lei 11.638, os movimentos selecionados deverão ter o mesmo tipo de Contabilização;
- Se a somatória dos Movimentos Devedores selecionados não for igual ao valor dos Movimentos Credores selecionados, será realizada a conciliação parcial dos movimentos. Isso pode ser conferido através dos campos Totais Itens Selecionados. .
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a Conciliação.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram ser conciliados.
Excluir Conciliação Realizada
O usuário deverá selecionar na grade de conciliados os itens que se deseja excluir e clicar no botão Exclui Conc.
Só é necessário selecionar um movimento de cada conciliação pois o sistema automaticamente localiza os movimentos que foram associados aos movimentos escolhidos.
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a exclusão.