Nota Fiscal Complementar
A Nota Fiscal Complementar tem como objetivo complementar notas fiscais que foram disponibilizadas de maneira divergente pelo fornecedor, é possível corrigir divergências como valores, impostos e frete. Essas divergências podem ser corrigidas sem que o documento original necessite ser relançado, através do processo de Nota Fiscal Complementar.
Parametrização
Para contemplar as situações de nota fiscal complementar de valores, impostos e frete é recomendado ter um tipo de movimento e código de ação específico para cada processo.
No módulo Global, menu Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais, o usuário deverá editar ou inserir um novo parâmetro e na aba Recebimento informar um código de ação especifico no campo Nota Complementar-Geração de Movimento de Saída.
Nota Fiscal Complementar de Valores / Nota Fiscal Complementar de Imposto (Entrada)
Tipo de MovimentoNo módulo Administração de Materiais, menu Opções / Cadastros / Tipos / Movimento, o usuário deverá inserir um Tipo de Movimento de Entrada, com o campo Quantidade Obrigatória desmarcado e o campo Atualiza Custos marcado.
Código de Ação
No módulo Global, menu Configurações, botão Codigo de Ação, ao editar na aba Recebimento / Movimentação, insira o Tipo de Movimento configurado no passo anterior.
Nota Fiscal Complementar de Imposto (Movimento de Saída)
Em casos onde os impostos venham a gerar crédito (Débito Emitente x Crédito destinatário) deverá ser gerada uma movimentação de saída.Ao gerar uma nota complementar que irá diminuir o custo como, por exemplo, uma nota somente de impostos informando apenas ICMS, um movimento de saída deverá ser gerado.
Tipo de Movimento
No módulo Administração de Materiais, menu Opções / Cadastros / Tipos / Movimento, o usuário deverá inserir um Tipo de Movimento de Saída, com o campo Quantidade Obrigatória desmarcado e o campo Atualiza Custos marcado.
Código de Ação
No módulo Global, menu Configurações, botão Código de Ação, ao editar na aba Recebimento / Movimentação, no campo Tipo de Movimento insira o tipo de movimento configurado no passo anterior.
Nota Fiscal Complementar de Frete
Tipo de MovimentoNo módulo Administração de Materiais, menu Opções / Cadastros / Tipos / Movimento, o usuário deverá inserir um Tipo de Movimento de Entrada, com o campo Quantidade Obrigatória desmarcado e o campo Atualiza Custos marcado.
Código de Ação
No módulo Global, menu Configurações, botão Código de Ação, aba Geral, o usuário deverá editar ou inserir um novo código de ação e preencher os campos Tipo de Ação e Tipo de Agente, respectivamente Recebimento de Mercadorias e Transportadora.
A configuração do campo Tipo de Agente como Transportadora se faz necessário para que ao criar a nota complementar seja possível a escolha do agente transportador utilizado na geração do conhecimento de frete.
Gerenciar Nota Fiscal Complementar
Inclusão de Nota Fiscal Complementar
O usuário deve acessar o módulo Administração de Materiais, menu Opções / Entradas / Nota Complementar, preencher no cabeçalho os campos Ação e Tipo de Documento conforme necessidade do complemento da nota, visto no tópico Parametrização, e se a nota complementar for de frete, no campo Agente selecionar o agente transportador utilizado no conhecimento de frete.
Em seguida clicar no botão Inserir da aba Notas Vinculadas, pesquisar e vincular a(s) Nota(s) Fiscal(is) desejada(s) que necessita(m) de ajuste(s).
Se a nota complementar for de frete, a nota a ser vinculada deve ser um conhecimento de frete.
Para criar uma nota complementar de Impostos basta marcar a opção Complementar Impostos e na aba Observações o usuário pode incluir as observações fiscais e financeiras.
Visualização a movimentação da Nota Fiscal Complementar via Kardex
No módulo Administração de Materiais, menu Opções / Controle Estoque / Consulta Movimentação (Kardex), o usuário deverá inserir as informações necessárias, o código do item e clicar no botão Aplicar Filtro. É possível visualizar a movimentação da nota complementar na grade da tela como Entrada/Saída e Tipo de Movimento.
Contabilização de Nota Fiscal Complementar
Ao realizar a contabilização da nota complementar, a busca do rateio será feita através da nota vinculada.
Para que essa busca seja realizada serão necessárias as configurações no módulo Contabilidade, menu Opções / Cadastros / Plano de Contas, editar a Conta e no quadro Obrigatório Informar marcar as opções Centros de Custos e Projetos.
Será necessário também verificar se as variáveis de contabilização estão configuradas para a utilização do Centro de Custo e/ou Projeto do movimento no modulo Global, menu Configurações / Contabilização / Definição:
Integração com o Módulo de Contratos
Módulo Administração de Materiais
Configurações
- No módulo Global acessar o o menu Configurações/Parâmetros/Administração de Materiais, aba Solicitação e marcar o parâmetro Vincular com Contratos para que o processo de compra possa ser integrado com Contratos.
- No módulo Administração de Materiais, em Opções/Cadastros/Usuários do Módulo e caso deseje, marcar os parâmetros Permite Desvincular contrato de um item solicitado e Gera Pedidos a partir de Contrato para que estas opções estejam disponíveis para utilização.
- No módulo Administração de Materiais, em Grupos/Itens, aba Itens de Estoque e marcar o parâmetro Vincular com Módulo de Contratos, isto fará com que o Item sendo editado ou cadastrado esteja disponível no momento da criação de um Contrato. Caso o parâmetro tenha sido marcado e então desmarcado, o vínculo com o contrato não será desfeito automaticamente, ou seja, será necessário remover o item manualmente do módulo de Contratos. A atribuição de um nível sintético ao item deverá ser feita manualmente no módulo de Contratos.
Processo de compra utilizando Contratos
Contratos do MóduloEm Opções/Módulo Contratos/Contratos e cadastrar um novo Contrato para que seus itens possam estar disponíveis para vínculo com um item de uma Solicitação de Materiais. Esta tela é uma tela resumida baseada na tela de Cadastro de Contratos do Módulo de Contratos, nela estão contidas todas as informações básicas para a geração de um novo Contrato. Por isso, algumas informações são configuradas internamente, tais como a Integração com o Módulo Administração de Materiais, Escopo Fechado, Busca de Itens do Módulo de Materiais. Este método é uma alternativa ao processo de elaboração de Contrato do Módulo de Contratos.
Solicitação de Materiais
- Manual – Consumo e Estoque – Reposição
Este vínculo também pode ser realizado em um segundo momento através da tela de Vínculo de Contratos em Massa.
Quando gerada solicitação de um item que possua vínculo com item de contrato, mesmo que esse item possua saldo em estoque, não será gerada reserva do estoque, e sim necessidade.
Aprovação Técnica
O usuário deverá executar a aprovação Técnica caso esteja configurado e será possível visualizar em qual Contrato uma Solicitação foi vinculada através da Aprovação Técnica, o código do Contrato e uma breve descrição. Caso não exista Contrato vinculado à Solicitação, nenhuma informação será exibida.
Caso o item da solicitação possua um contrato em potencial, isto é, um contrato que possua o item da solicitação, mas que ainda não esteja vinculado, este será exibido em outra cor. Também, a aba Contratos Potenciais será exibida contendo todos os contratos com possibilidade de vínculo com o item da solicitação atualmente selecionado.
Sempre que um item que tenha contratos em potencial for aprovado, a ocorrência _Aprovação Técnica com possibilidade de vínculo com Contratos será gerada.
As informações sobre vínculo com Contratos e Contratos Potenciais serão exibidas apenas se o parâmetro Vincular com Contratos dos parâmetros do módulo Administração de Materiais estiver marcado.
Vínculo de Contratos em Massa
Caso ainda não tenha vinculado os itens de Contrato aos Itens Solicitados ou caso seja viável vincular diversos itens ao mesmo tempo, acessar a tela de Vínculo de Contratos em Massa, através do botão Opções/Módulo de Contratos/Vínculo de Contratos em Massa e selecionar na parte superior da tela, quais itens de Contrato serão vinculados a itens solicitados na parte inferior da tela. Na parte superior da tela estão presentes todos os Contratos com possibilidade de vínculo com itens de Solicitação, isto é, são Contratos ativos, com relacionamento com o módulo Administração de Materiais e possuem algum item que esteja sendo solicitado.
Na parte inferior da tela estão todos os itens de Solicitação que podem ser vinculados ao item de Contrato atualmente selecionado na parte superior.
Vale ressaltar que o parâmetro de busca de contratos potenciais interfere diretamente nas buscas realizadas nesta tela, por este motivo, é recomendável que se verifique qual é o modo de busca definido no módulo de Contratos: Item ou Item, Centro de Custo e Projeto e também, o parâmetro “Separar Pedido Por” dos parâmetros do Pedido de Compra.
Pedidos de Compra – Módulo Contratos
Em Opções/Módulo Contratos/Pedidos de Compra, o usuário deverá gerar pedidos de compra a partir de itens solicitados vinculados a itens de contratos. Para isso, é necessário que exista ao menos um item solicitado vinculado a um item de contrato. Os pedidos de compra serão gerados separados pelos seguintes critérios:
- Filial do Item Solicitado/Item de Contrato
- Contrato vinculado ao item solicitado
- Definido pelo parâmetro “Separa Pedido por” dos parâmetros do Pedido de Compra:
- Nenhum
- Por Centro de Custos
- Por Projetos
Além disso, existe um filtro inicial permitindo realizar diversas buscas através de informações tais como: Código da Solicitação, Código do Contrato, Filiais, Código do Item Solicitado etc.
É recomendável que o parâmetro Gera Numeração Automática dos parâmetros do Pedido de Compra esteja marcado, caso contrário, será necessário definir o Número de Processo na Solicitação e dependendo do modo de separação escolhido, poderão ocorrer casos em que os Pedidos de Compra gerados tenham o mesmo número de processo o que impedirá a geração dos mesmos.
Caso o saldo do item de Contrato seja insuficiente, será exibida uma mensagem informando qual item precisa ter sua quantidade alterada para ser possível gerar o Pedido de Compra.
Após a finalização do processo, são exibidas informações sobre os Pedidos de Compra gerados, seus itens, rateio e programação de entrega. Além disso, é possível alterar algumas informações, tais como:
- Série do Pedido de Compra;
- Número de Processo;
- Endereço de Entrega;
- Endereço de Cobrança;
- Endereço de Faturamento.
Após os Pedidos de Compra já estarem gerados e gravados, não é possível excluí-los. Para excluir um Pedido de Compra é necessário acessar a tela de Pedidos de Compra e excluí-los através do botão Exclui Doc.
Ao clicar no botão Ok, as alterações do contrato serão salvas. Caso o botão Fechar seja pressionado, será exibido uma mensagem de confirmação se as alterações devem ser salvas, em caso positivo, todas as alterações serão salvas, se o usuário não confirmar, as alterações serão descartadas mas os Pedidos de Compra gerados serão mantidos.
Cotações de Preços- Itens Solicitados a Cotar
Opcionalmente, ao acessar o botão Cotações de Preços/Cotações de Preços, aba Geral, botão Itens/Inserir Itens Solicitados, os itens que possuírem contratos em potencial estarão na cor amarela e poderão ser selecionados para cotação, itens que possuírem contratos vinculados estarão em vermelho e não poderão ser selecionados. Para ser possível selecioná-los, o usuário deverá liberar o item para cotação através do botão “Liberar para Cotação”. Isto fará com que o vínculo com o Contrato seja removido.
Para itens com contrato em potencial, a sub-aba Contratos Potenciais estará disponível, onde é possível visualizar detalhes de todos os Contratos com possibilidade de vínculo com o item da solicitação e também realizar o vínculo.
Vale ressaltar que todas as informações referentes a Contratos só estarão disponíveis caso o parâmetro Vincular com Contratos do módulo Administração de Materiais estiver selecionado.
O processo reverso também é possível, para um item solicitado que possua ao menos um item de Contrato Potencial, é possível realizar o vínculo através do botão “Vincular com Contrato”, isto fará com que o item não possa ser selecionado para a Cotação.
Recebimento de Materiais
Na tela de Recebimento de Materiais, botão Entradas/Documento, é possível efetuar o recebimento diretamente através do Pedido de Compra. O item de Pedido de Compra ao qual o item de Contrato está vinculado pode ser visto através do Follow-Up de Pedido de Compra.
Ao realizar o recebimento de um Pedido de Compra que possua um de seus itens vinculados a itens de Contrato, a Medição do Contrato será realizada automaticamente não necessitando qualquer processo manual. O mesmo acontece para alteração e exclusão do Recebimento.
Módulo de Contratos
Elaboração de Contratos
Para utilizar itens de Contrato no Processo de Compra do Materiais é necessário acessar o botão Contratos/Elaborar e inserir um novo Contrato. Este novo Contrato deverá estar definido para:
- Integrar com o módulo Administração de Materiais (aba Parâmetros/Contrato, Parâmetro Integração);
- Buscar Itens do Materiais (aba Parâmetros/Contrato, Parâmetro Busca dos Itens);
- Todos os campos do Processo de Compra da aba Materiais preenchidos;
Conhecimento de Frete
Conhecimento de frete no módulo Administração de Materiais.
Configuração da importação
Para realizar a importação de Conhecimento de Frete no módulo Administração de Materiais é necessário configurar um arquivo de importação. Para maiores informações sobre a configuração e importação de arquivos no Mega, acesse o menu Opções / Utilidades / Importação / Conhecimento de Frete.
Na tela de cadastro de configuração, ao editar ou inserir um registro, a aba Propriedades irá apresentar tabelas disponíveis: Conhecimento de frete e Notas Vinculadas, conforme imagem a seguir.
Na aba Configurações, configurar os campos das tabelas selecionadas de acordo com o que deseja importar, observando os campos obrigatórios para que a importação seja realizada com sucesso. Uma configuração inicial para o Conhecimento de frete pode ser:
Assim como uma configuração básica para a tabela de Notas Vinculadas:
| Child pages (Children Display) |
|---|
