As informações exibidas no relatório serão listadas conforme as notas fiscais cadastradas no sistema e para melhor entendimento estão separadas em duas seções: Detalhe e Resumo.
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Detalhe
Os dados do documento correspondente as primeiras colunas do relatório estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.
- Espécie.
- Série e subsérie.
- Número do documento.
- Data do documento (emissão).
- Destino: UF de destino do documento ou EX no caso de Exterior.
- Valor contábil: valor total constante dos documentos fiscais.
- Codificação contábil: o mesmo que o contribuinte eventualmente utilizar no seu plano de contas contábil.
- Codificação fiscal: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP).
ICMS - Valores Fiscais
As colunas correspondentes aos valores fiscais para o ICMS estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.
- Operações com débito do imposto:
- Base de cálculo: valor sobre o qual incide o ICMS;
- Alíquota (%): alíquota do ICMS que foi aplicada sobre a base de cálculo;
- Imposto debitado: montante de imposto debitado;
- Operações sem débito do imposto:
- Isentas ou Não Tributadas: valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não incidência, bem como o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso;
- Outras: valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido efetivada sem lançamento do imposto, por ter sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento;
IPI - Valores Fiscais
As colunas correspondentes aos valores fiscais para o IPI estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.
Os valores fiscais do IPI estão divididos em:
- Operações com crédito do imposto:
- Base de cálculo: valor sobre o qual incide o Imposto sobre Produtos Industrializados;
- Imposto creditado: montante do Imposto debitado;
- Operações sem débito do imposto:
- Isentas ou Não Tributadas: valor da operação, quando se tratar de mercadorias cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ou esteja amparada por imunidade ou não incidência, bem como valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso;
- Outras: valor da operação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadorias cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com suspensão do recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Observações
A coluna observação exibirá os valores informados nos seguintes campos do sistema:
- Observação ICMS Retido por Substituição Tributária
- Observação do IPI
- Observações do documento
- Observações do lançamento para o Livro de Saídas
Resumo
Resumo das operações por CFOP
O resumo das operações por CFOP exibirá as seguintes informações, organizadas conforme imagem e descrições a seguir.
- Natureza (código CFOP)
- Valor contábil
- Valores: os valores estão divididos por Valores do ICMS, Valores do IPI, ICMS Substituição Tributária
- Base de cálculo
- Imposto Creditado
- Isentas ou não tributadas
- Outras
Resumo das operações por Unidade Federativa
O resumo por Unidade Federativa estará dividido em Saídas não Contribuintes e Saídas Contribuintes e exibirá as seguintes informações, organizadas conforme imagem e descrições a seguir.
- Nome da Unidade Federativa
- Valor contábil, base de calculo e imposto creditado, agrupado e sumarizado por unidade federativa.