Algumas configurações são necessárias para emissão do relatório.
CFOPs Excluídas: O relatório não irá considerar as CFOPs excluídas na apuração. Para indicar quais CFOPs devem ser excluídas o usuário deverá cadastrar a CFOP na tela de configuração de impostos, através do botão Impostos > Configuração > Operações a Serem Excluídas da Apuração.
Para Notas Conjugadas serão consideradas somente as CFOPs da faixa 933 - Aquisição de serviço tributado ISS.
Parâmetros:
Todos os dados do relatório se referem à Organização Fiscal.
Emissão do relatório
Tela de emissão do relatório:
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- Registros de apuração: ao selecionar esta opção o relatório exibirá o detalhe dos registros de apuração.
- Resumo de apuração: ao selecionar esta opção o relatório exibirá um resumo referente aos registros de apuração.
- Subtotais de registros de apuração: ao selecionar esta opção o relatório irá exibir subtotais para entrada e saída agrupados por Estado, Outros Estados e Exterior.
- Notas conjugadas: ao selecionar esta opção o relatório irá considerar as notas conjugadas existentes no período para compor os valores apresentados no relatório.
Relatório
Detalhe
Entrada: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as entradas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Saída: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as saídas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Resumo
Demonstrativo de Crédito: Resumo do imposto creditado, separado por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estorno de débitos.
Demonstrativo de Debito: Resumo do imposto debitado, separado por saídas com débito de imposto, outros débitos e estorno de créditos.
Apuração dos Saldo: Resumo do saldo devedor, deduções, imposto a recolher e saldo credor.
