Para acessar o Wizard de Vinculação de Títulos a Contratos Bancários, acesse o Módulo Carteira de Recebíveis e clique no botão 'Integração Bancária escolhendo 'Vincula Parcelas.
Na tela abaixo, clique em inserir e escolha 'Empreendimentos ou Bens de Terceiros. Ilustraremos o processo para Empreendimentos, pois para Bens de Terceiros será o mesmo procedimento.
a do módulo Carteira de Recebíveis para que seja informado como serão as parcelas que o cliente continua a dever para a empresa.
Na tela Inicial do Wizard de Vinculação de Títulos a Contratos Bancários é apresentando um resumo das operações disponíveis para realização. Clicando em 'Avançar, será apresentada a tela:
Neste tela, é possível selecionar o contrato bancário desejado e definir os critérios para as parcelas a serem apresentadas. Tendo as seguintes opções de seleção:
Filtro de Parcelas: Este filtro tem o objetivo de filtrar os tipos, processos e origens das parcelas que serão vinculadas ao Contrato Bancário. Com esse filtro será permitido selecionar as parcelas através das seguintes opções:
- Tipo: Sinal, Mensal, Intermediária, Conclusão, Resíduo e/ou Resíduo de Cobrança;
- Origem: Contrato, Termo Contratual, Termo Não Contratual (Não Altera) e/ou Aluguel;
- Processo: Contrato, Renegociação, Baixa Parcial, Termo Contratual, Termo Não Contratual (Não Altera Valor), Reajuste, Aplicação de Taxa, Tabela Price e/ou SAC.
Caso o parâmetro "Permitir vincular todos os tipos de receita?" estiver habilitado no menu Parâmetros da Carteira de Recebíveis, serão mostradas parcelas com qualquer tipo de receita.
Filtro por Período: Este filtro seleciona apenas contratos que tenham parcelas com data de vencimento dentro do período definido.
Filtro por Tipo de Ocorrências: Este filtro tem por objetivo, selecionar os contratos e/ou parcelas na qual tenham a incidência da ocorrência, podendo ser ocorrência de contrato ou de parcela, obrigatoriamente, deverá ser ocorrência da carteira de recebíveis. Note que na figura abaixo temos no rodapé da tela, um botão Filtra Ocorrências, que ao ser pressionado, disponibiliza a tela de seleção de ocorrências. Basta selecionar a(s) ocorrência(s) desejada(s) para que as mesmas sejam consideradas no filtro.
Filtro 'Contratos com Banco listado no Contrato de Cobrança: Este filtro tem como objetivo, selecionar apenas os contratos e/ou parcelas que tenham vinculado ao cliente, a mesma conta bancária do contrato de cobrança selecionado, no cadastro de agentes, ou seja, o sistema verificará do cadastro do agente do tipo cliente, vinculado ao contrato, se o mesmo possui o mesmo banco do contrato bancário selecionado.
Outro ponto importante, serão consideradas apenas Contas Ativas e Preferenciais. Para cadastrar uma conta preferencial deve-se editar o agente cliente, na guia cliente selecionar o botão 'Contas Agente' e inserir a conta do cliente. Após a inserção deve-se selecionar a conta e marcar como 'Definir como conta preferencial'. A conta preferencial do cliente, será apresentada em amarelo.
Após definir o filtro e selecionar o contrato bancário poderá ser avançado. Na próxima tela, deverá ser selecionado a conta financeira disponível para utilização na tela abaixo e após clique em "Avançar".
Na próxima tela, deverão ser selecionados os Empreendimentos desejados, conforme abaixo:
Nesta tela seguinte, devem ser selecionados os contratos e parcelas devem participar da vinculação, conforme tela abaixo. Por padrão, o sistema trás todos os contratos e parcelas aparecem selecionados.
As parcelas com data de geração maior que a data de envio não serão enviadas para o banco e ficarão destacadas em vermelho até que a data de envio for maior que a data de geração da parcela.
Após definir os contratos e parcelas e avançar na Wizard, o sistema apresentará a tela abaixo, de 'Resumo da Operação', demonstrando os eventos que ocorreram para o contrato bancário selecionado.
Após finalizar o Wizard, na tela de Contratos Bancários, os contratos selecionados aparecem com suas devidas parcelas nas guias Clientes Vinculados e Parcelas conforme telas abaixo.
Título: Padronizado as correções do bloco quando parâmetro utilizar fatores de correção cadastrados no bloco estiver selecionado.
Alterado conceito de definição dos fatores de correção na tela de criação de tabela de preços, caso parâmetro do bloco selecionado, será utilizado para os outros blocos, os parâmetros de fatores de correção previamente definidos. 
Desvincula Parcelas
Com o intuito de facilitar os processos de renegociação e reajuste anual de parcelas, que não consideram parcelas vinculadas a banco, foi criada uma wizard de desvinculação de parcelas, onde o usuário poderá desvincular várias parcelas de vários contratos ao mesmo tempo.A wizard de desvinculação de parcelas pode ser chamada a partir da tela que mostra os contratos bancários existentes na carteira, como mostra a figura abaixo.
Outra forma de chamar a wizard de desvinculação de parcelas é a partir da tela de parcelas, no menu 'Processos/Desvincula Parcela.
A wizard de desvinculação de parcelas traz em sua primeira aba uma breve explicação sobre o que é permitido fazer durante o processo, em seguida traz uma tela com os contratos bancários existentes na filial e um intervalo de datas que o usuário deve definir. Na sequência, é apresentada a tela de contratos e parcelas vinculados ao contrato bancário escolhido, serão mostradas apenas as parcelas com vencimento dentro do intervalo informado, nesta tela o usuário deve informar quais parcelas serão desvinculadas do contrato bancário.
A última aba da wizard traz um resumo da operação que será realizada, mostrando todas as parcelas que serão desvinculadas.
Ao término do processo, todas as parcelas selecionadas serão desvinculadas do contrato bancário e será criada uma ocorrência para cada desvinculação.
Quando a wizard for chamada a partir da tela de parcelas, será aberta diretamente na aba de contratos/parcelas com o contrato e a(s) parcela(s) já selecionados.
Para 'Apagar contratos, clientes e parcelas vinculadas a contratos, deve-se iniciar a exclusão na guia 'Parcelas em seguida, a exclusão do cliente e quando não houverem mais clientes para o contrato este poderá ser excluído/apagado.
Na tela abaixo temos a mensagem do sistema ao 'Apagar uma parcela que já foi transmitida ao banco.
Na tela abaixo, temos a mensagem do sistema ao 'Apagar um cliente que já teve a(s) parcela(s) excluída(as):
Ao tentar excluir um contrato que ainda possua clientes vinculados a mensagem abaixo será mostrada. Somente após a exclusão de todos os clientes relacionados ao contrato, é possível a exclusão deste.
Considera Parcelas Vinculadas
Existe um parâmetro, no módulo Carteira de Recebíveis, onde o usuário irá definir se parcelas vinculadas e transmitidas à banco devem fazer parte do saldo a renegociar, com esta opção ficará a cargo de cada empresa decidir se estas parcelas devem ou não participar do saldo.
No momento de inserir uma renegociação de uma série TP o sistema verifica se entre elas existem parcelas vinculadas a um contrato bancário, se existirem parcelas vinculadas e se o parâmetro estiver marcado para permitir que estas parcelas componham o saldo, o sistema emite uma mensagem avisando ao usuário que existem parcelas vinculadas e elas estão compondo o saldo.
Se o parâmetro estiver marcado para não permitir que estas parcelas componham o saldo, o sistema emite uma mensagem avisando ao usuário que existem parcelas vinculadas e elas não estão compondo o saldo.
Aprovação de Renegociação TP
No momento da aprovação da proposta o sistema verifica novamente as parcelas que estão vinculadas e se o parâmetro estiver marcado para permitir que as parcelas vinculadas à banco componham o saldo a renegociar o sistema emite uma mensagem solicitando confirmação e exibindo quais parcelas estão vinculadas, se o usuário prosseguir o sistema desvincula as parcelas automaticamente e caso a renegociação seja excluída as parcelas permaneceram desvinculadas.
No momento da aprovação caso o parâmetro estiver marcado para não permitir que as parcelas vinculadas à banco componham o saldo a renegociar o sistema emite uma mensagem avisando ao usuário que a parametrização não permite aprovar a proposta e avisa que o usuário procure o administrador do sistema, no caso o responsável que controla a parametrização do sistema dentro da empresa.
