O processo de Auditoria Contábil foi criado para auxiliar na conferência da parametrização contábil, validar as apropriações, contabilizações, movimentações e saldos gerados pelo sistema facilitando a identificação de divergências ocorridas na Apropriação Imobiliária. O processo de Auditoria Contábil envolve os processos de Apropriação da Carteira, Apropriação Fiscal e Apropriação Societária.
Selecione os parâmetros para auditoria contábil
Selecione o Mês e Ano: Permite selecionar o período que será auditado.
Empreendimentos: Permite selecionar um ou mais empreendimentos para auditar.
Botão Auditar: Gera a tela de auditoria do período e empreendimento selecionado.
Auditando
Possibiltita a geração de várias telas da auditoria da apropriação imobiliária em diferentes períodos. Essa lista permite a navegação entre os períodos gerados.
Auditoria da Apropriação Imobiliária – Carteira de Recebíveis
Este processo é composto pelas planilhas “Auditoria”, “Itens de Contabilização”, “Integração” e “Movimentos sem integração”. Todas as informações deste processo são dados de origem do agendamento de planilha e saldos contábeis, que são apresentados nos relatórios da carteira conforme as parametrizações definidas nos parâmetros contábeis.
Auditoria
Auxilia na conferência dos parâmetros contábeis de acordo com os padrões adotados no sistema de contabilização da carteira de recebíveis. Com ela é possível validar os valores de saldo de contratos, movimentações no mês e validar os dados da apropriação com relação aos dados atuais, identificando as modificações dos movimentos após o fechamento contábil. Deve-se prestar atenção que este processo irá exibir somente as informações com diferenças de saldo.
Portanto caso não seja exibido nenhuma informação na planilha significa que não existem diferenças entre o processo de apropriação da carteira e o saldo contábil.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Itens de Contabilização
Nesta aba é possível conferir as parametrizações da contabilização do processo com a origem dos dados na situação atual. Destaca as informações de configuração de todos os parâmetros do processo de contabilização da carteira.
Nesta planilha também é possível visualizar a somatória dos “Itens de débitos” menos “Itens de crédito” dos agrupamentos, que é exibido acima da coluna “Valor” na banda “parametrização de valores” da planilha. Esta implementação da somatória dos itens auxilia na validação dos valores apropriados pelo processo da carteira.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Integração
A tela Integração possibilita a conferência dos valores apropriados com relação aos dados contabilizados em um nível mais sintético possibilitando a conferência com o balancete mensal. Os dados apresentados na integração são os mesmos do processo de Itens de Contabilização agrupados por Conta Contábil totalizando os Débitos menos Créditos das movimentações do mês, de saldos anteriores e saldo Atual.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Movimentos sem integração
Esta tela possibilita identificar os movimentos que não foram integrados do carteira com a contabilidade, resultando em uma possível defasagem contábil. Para o fechamento correto da apropriação da carteira espera-se a ausência de registros nesta planilha, pois ela demonstra a divergência contábil.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Auditoria da Apropriação Imobiliária - Fiscal
Este processo é composto pelas planilhas “Auditoria”, “Itens de Contabilização”, “Integração” e “Movimentos sem integração”. Todas as informações deste processo são dados gerados pelo processo da apropriação imobiliária fiscal com origem do agendamento de planilha e saldos contábeis, que são apresentados nos relatórios da auditoria Fiscal conforme definido nos parâmetros contábeis.
Auditoria
Este processo de auditoria auxilia a validação da apropriação imobiliária Fiscal, possibilitando a identificação do valor total da fração do empreendimento, a movimentação geral do estoque, acompanha o saldo inicial, custos do mês, acumulado, baixas e etc..
Outro ponto da validação da auditoria é a receita recebida, que pode ficar defasado quando receitas são informadas após a geração da Apropriação Fiscal do empreendimento. Para auxiliar nesta validação o processo exibe a informação da receita apropriada no processo fiscal e a informação da receita no momento atual que encontra-se o “Agendamento de Planilha”. A diferença entre os valores dessas duas origens define que o processo fiscal encontra-se defasado.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Itens de Contabilização
Na aba de Itens de contabilização é possível conferir as parametrizações do processo e comparar os valores contabilizados com a origem dos dados na situação atual e conferir se faltam contas contábeis nos itens. É possível visualizar a somatória dos “Itens de débitos” menos “Itens de crédito” dos agrupamentos, que é exibido acima da coluna “Valor” na banda “parametrização de valores” da planilha.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Integração
O processo de Integração Fiscal possibilita a conferência dos valores apropriados com relação aos dados contabilizados em um nível sintético possibilitando a conferência com o balancete mensal. Os dados apresentados na integração são os mesmos do processo de Itens de Contabilização agrupados por Conta Contábil totalizando os Débitos menos Créditos das movimentações.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Movimentos sem integração
Este processo possibilita identificar os movimentos que não foram integrados na contabilização, resultando em uma possível defasagem contábil. No caso do processo de apropriação fiscal, as informações são movimentações de origem dos contratos das unidades e custos da obra em geral.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
Auditoria Apropriação Imobiliária - Societário
O processo é composto pelas planilhas “Auditoria”, “Itens de Contabilização”, “Integração” e “Movimentos sem integração”. Todas as informações deste processo são dados gerados pelo processo da apropriação imobiliária societária com origem do agendamento de planilha e saldos contábeis, que são apresentados nos relatórios da auditoria societária conforme as definições nos parâmetros contábeis.
Auditoria
Este processo de auditoria auxilia a validação da apropriação imobiliária societária, como o valor total da fração do empreendimento, a movimentação geral do estoque, acompanhando o saldo inicial, custos do mês, acumulado, baixas e etc.
Nesta tela é possível validar o cálculo de “Adiantamento x Promitente” com os valores gerados pelo processo da apropriação societária e o cálculo baseado nos dados atuais do agendamento de planilha.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Visualizar Detalhes: Adiantamento e Promitente do Empreendimento: Nos casos em que houverem diferenças os valores estarão em vermelho, é possível visualizar os detalhes do processo de adiantamento e promitente de todos os contratos do empreendimento e se for necessário detalhar ainda mais, é possível visualizar os cálculos do contrato no período da apropriação imobiliária em "Adiantamento Promitente do contrato".
Itens de Contabilização
Neste processo é possível conferir as parametrizações da contabilização societária e comparar os valores contabilizados com a origem dos dados na situação atual, identificando se houveram mudanças após a contabilização do processo. Possibilita a identificação de todos os parâmetros de contabilização societária na sequência estrutural do processo.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Integração
O processo de Integração societária possibilita a conferência dos valores apropriados com relação aos dados contabilizados em um nível sintético e a conferência com o balancete mensal.
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros
Remover Filtros: Remove os filtros realizados nas colunas.
Ocultar Contas Zeradas: Oculta as linhas de contas que não tem movimentação, deixando somente as com valores.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Movimentos sem integração
Este processo possibilita identificar os movimentos que não foram integrados na contabilização, resultando em uma possível defasagem contábil. No caso do processo de apropriação societário, as informações são movimentações de origem dos contratos das unidades e custos da obra em geral
Dados: Exportar dados para XML, HTML, Texto e XLS
Processos: Possibilita auditar a “Apropriação Carteira”, “Apropriação Fiscal” e “Apropriação Societária”.
Visualização
1ª Coluna Fixa: Permite fixar a primeira coluna para movimentar a barra horizontal e vizualizar as demais colunas.
Expandir Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam expandidos ao mesmo tempo.
Recolher Grupos: Permite que todos os agrupamentos sejam recolhidos ao mesmo tempo.
Filtros: Remover os filtros realizados nas colunas.
Opções
Recalcular Planilha: Atualiza as informações exibidas em tela.
Atualizar os saldos: Atualiza os saldos de todos os contratos dos empreendimentos envolvidos na auditoria. Essa atualização trata de diversas regras e cálculos complexos realizados para cada contrato em específico e isso poderá levar um tempo significativo para ser realizado.
