Image Added

Balancete

Na tela de emissão de Balancetes (Relatórios > Operacionais > Balancetes) é possível configurar diversas funcionalidades para a exibição e impressão de relatórios de Balancetes.

Formatos

Balancete Sintético de Todos os Meses

O relatório Balancete Sintético de Todos os Meses apresenta os lançamentos contábeis realizados em todos os meses de um determinado ano.
O relatório soma os lançamentos de crédito e débito e exibe-os separadamente por mês assim como os seus respectivos saldos acumulados.
O nome do formato deste relatório é Balancete_TodosMeses_Sintetico_XI.rpt.

Balancete Anual

O relatório de Balancete Anual apresenta os lançamentos contábeis realizados durante os meses do ano informado pelo usuário.
O relatório soma os lançamentos de crédito e débito e exibe-os separadamente por mês.
O nome do formato deste relatório é Balancete_Anual_XI.rpt.

Balancete Trimestral

O relatório de Balancete Trimestral apresenta os lançamentos contábeis realizados durante os trimestres do ano informado pelo usuário.
O relatório soma os lançamentos de crédito e débito e exibe separadamente por trimestre.
O nome do formato deste relatório é Balancete_TriMestral_XI.rpt

Balancete Mensal

O relatório de Balancete Mensal apresenta os lançamentos contabéis totais de crédito e débito realizados no período informado pelo usuário para as contas contabéis.
O relatório soma os lançamentos de crédito e débito do período e exibe os totais dos saldos para as contas contábeis que tiveram movimento dentro do período, é possível identificarmos o Saldo Anterior, o Saldo do Mês e o Saldo Atual.
O nome do formato deste relatório é Balancete_Mensal_XI.rpt.

Emissão

Para emitir um balancete, é necessário acessar o menu Relatórios > Operacionais > Balancetes, selecionar o formato e clicar no botão Executar. Na tela de parâmetros, selecionar um padrão de balancete, informar um título, selecionar os filtros e clicar no botão OK.

Filtros

O usuário poderá filtrar o relatório por Filial, Plano de Contas, Centros de Custos, Projetos ou Agente. Para utilizar estes filtros, o usuário deverá marcar a(s) opção(ões) desejadas, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

Após marcar, as opções ficarão disponíveis em Inversões Gerenciais.

O usuário também poderá filtrar por período, critério gerencial, momento de encerramento e redistribuição.

Intervalos

É possível determinar intervalos de Contas, Centro de Custo ou Projetos. 
O usuário pode selecionar através da consulta dos campos ou digitar diretamente o código, conforme imagem a seguir:

Tipo de Contabilização

O campo a seguir indica o tipo de contabilização, e de acordo com a opção marcada, é alterado o título da demonstração, exibindo a opção selecionada:

Contas sem Movimento

Se a opção Imprime contas sem movimento estiver marcada, os planos de contas, centro de custos e projetos que não possuem movimentos contábeis serão exibidos normalmente no relatório, mesmo com valores zerados.
Caso a opção esteja desmarcada, estas contas, centro de custos e projetos não serão exibidos.
A opção é válida somente para o nível analítico, pois o nível sintético pode possuir valores zerados, mas seus lançamentos analíticos podem apresentar movimentações.

Paginação

O parâmetro Numeração Por: indica como será a descrição da numeração na apresentação do relatório.

O usuário também poderá informar o número da página/folha inicial e o número do livro diário.

Inversões Gerenciais

A Inversão Gerencial é um agrupador de informações no relatório. Através dele é possível determinar como as informações serão agrupadas.
O usuário pode alterar a ordem de agrupamento através das setas para baixo e para cima.

Total Superior

Se a opção Imprime Total Superior? estiver marcada, os totais do grupo de contas não serão exibidos, e os registros sintéticos exibirão os valores totais de seus registros analíticos.

Responsável

Se a opção Imprime Responsável? estiver marcada, será impressa uma área para assinatura dos responsáveis do módulo no relatório.

Razão

Na tela de emissão de Razão (Menu Relatórios/Operacional/Razões) é possível configurar diversas funcionalidades para a exibição e impressão de relatórios Razão.

Formatos

Razão Plano

O relatório de Razão Plano apresenta os lançamentos para as contas contábeis realizados dentro do período informado pelo usuário.
O relatório exibe os lançamentos para cada conta contábil, exibindo a Contrapartida, o Lote correspondente, os totais de Débito e Crédito e o Saldo.
O nome do formato deste relatório é Razao_Plano_XI.rpt.

Razão de Movimentos Pendentes

O relatório de Razão de Movimentos Pendentes apresenta os lançamentos para as contas contabéis que durante o período informado ainda não foram conciliados, é possível identificarmos a Contrapartida, o Complemento, os totais de Débito e Crédito e o Saldo.
O nome do formato deste relatório é Razao_Movto_Pendente_XI.rpt.

Listas

As listas de contas são agrupamentos de contas contábeis pré definidos pelo usuário. Com as listas de contas, é possível solicitar de uma única vez a emissão de várias contas contábeis, agilizando o processo de emissão do relatório.

O usuário pode selecionar qual lista de contas deseja emitir ou digitar o código da lista no campo, conforme imagem a seguir:



Com a lista selecionada, as opções de seleção dos campos definidos na lista, ficarão desativados na tela.

Cadastrando uma Lista

O usuário pode criar listas de contas para facilitar a emissão de várias contas no razão, clicando no botão 'Editar Lista' e também editar as contas contábeis da lista antes de emitir o relatório.

Filtros

O usuário poderá filtrar o relatório por Plano de Contas, Centros de Custos, Projetos ou Agente. Para utilizar estes filtros o usuário deverá marcar a(s) opção(ões) desejadas, conforme ilustrado no exemplo a seguir:



Após marcar, as opções ficarão disponíveis em Inversões Gerenciais.

O usuário também poderá filtrar por período, critério, momento de encerramento e redistribuição.

Demonstração

Na tela de emissão de Demonstrações de Resultado (menu Relatórios > Operacional > Demonstrações do Resultado) é possível configurar diversas funcionalidades para a exibição e impressão de relatórios de Demonstração.

Formatos

DRE - Demonstrativo de Resultado

O relatório de Demonstrativo de Resultado apresenta as alterações ocorridas no patrimônio liquido da empresa. Este relatório exibe o saldo de planos gerenciais de um determinado período, apresentando o saldo das contas gerenciais do tipo normal e resultado. 
O relatório possui dois formatos:

• Demonstrativo_Resultado_XI.rpt
• Demonstrativo_Resultado_Resp_XI.rpt, este formato possui área para assinatura dos responsáveis.

DRA - Demonstração do Resultado Abrangente

O relatório DRA apresenta as alterações ocorridas no patrimônio liquido da empresa. Este relatório exibe o saldo de planos gerenciais de um determinado período, apresentando o saldo das contas gerenciais do tipo normal e resultado.
O nome do formato deste relatório é DRA_XI.rpt.

Configuração

Durante a geração de uma demonstração, é realizado o cálculo de contas gerenciais, para apresentar os saldos dos planos gerenciais a serem impressos nos relatórios.
Para realizar o cálculo de contas gerenciais, é necessário configurar um padrão de planos gerenciais e cadastrar seus planos gerenciais.
Para configurar o plano gerencial, o usuário deverá acessar o menu Opções > Cadastros > Planos Gerenciais, criar um novo padrão e suas máscaras.

No cadastro de padrões, deverá ser selecionada a opção Gerencial do campo Utilização.
Depois de criado o padrão, o usuário deverá clicar no botão Seleciona para abrir a tela de planos gerenciais para cadastrar os planos gerenciais do padrão selecionado.

 Ao cadastrar os planos gerenciais, deve-se atentar ao código extenso, pois a ordem do cálculo e exibição dos planos gerenciais nos relatórios de demonstração são realizados através dos códigos extensos.

Tipos de Contas

Para geração da demonstração, deve ser especificado o tipo de conta para cada conta gerencial analítica, pois cada tipo possui um papel diferente no cálculo de saldos das contas gerenciais e uma exibição diferente nos relatórios de demonstração.
O tipo de conta é especificado no campo Conta, na tela de edição de planos gerenciais.

Existem duas opções de tipos de contas:

• Normal: A conta gerencial possuirá um saldo referente aos lançamentos contábeis vinculados aos planos de contas, centros de custos e projetos vinculados na aba Referência na tela de edição da conta gerencial.
• Resultado: O saldo de uma conta gerencial do tipo resultado será a soma de todos os saldos das contas gerenciais normais com código extenso anterior ao código extenso da conta gerencial resultado.

Normal

 cálculo de contas gerenciais buscará todos os saldos de lançamentos contábeis e gravará em planos gerenciais do tipo normal, seguindo as referências de planos de contas, centros de custos e projetos vinculados ao plano gerencial.
O cálculo abrange um determinado período que é definido através do filtro utilizado pelo usuário na tela de emissão de demonstrações e através das aberturas realizadas no sistema. No exemplo abaixo é exibida as datas de filtro, aberturas e cálculos:

O período de cálculo será todo o período a partir da última abertura do ano anterior referente ao período definido no filtro.

 As datas do ano anterior utilizadas são as datas finais do filtro com decremento de 12 meses.

Caso não exista abertura realizada no sistema, todos os saldos contábeis serão calculados.
No momento da exibição do relatório, todos os saldos calculados para planos normais serão filtrados de acordo com período definido na tela de emissão, deste modo, nem todos os saldos calculados serão exibidos no relatório dependendo do filtro utilizado. Os demais saldos calculados serão utilizados para definição do saldo anterior.

Resultado

O cálculo de contas gerenciais do tipo resultado será a soma de todos os saldos de planos gerenciais do tipo normal, mas durante a exibição do relatório, também serão filtrados os saldos do tipo resultado, para que não sejam somados os saldos realizados no período fora do filtro.

Referências

Para buscar os saldos das contas gerenciais, são utilizadas as referências cadastradas nos planos gerenciais.

As referências são configurações de organização, plano de contas, centro de custos e projetos que são vinculadas no plano gerencial, e se algum lançamento contábil possuir alguma referência, seu valor é considerado no saldo do plano gerencial. As referências são cadastradas através da aba Referências na tela de edição de planos gerenciais.

 As referências não são necessárias para contas gerenciais do tipo resultado, deste modo a aba Referências é desabilitada.

Emissão

Para gerar uma demonstração, o usuário deverá acessar o menu Relatórios > Operacional > Demonstrações do Resultado, selecionar o relatório e clicar no botão Executar. Na tela de parâmetros, selecionar um padrão de plano gerencial, informar o título, selecionar os filtros e clicar no botão OK.

Filtros

O usuário poderá filtrar o relatório por Organização, Plano de Contas, Centros de Custos, Projetos ou Agente. Para utilizar estes filtros, o usuário deverá marcar a(s) opção(ões) desejada(s), conforme imagem de exemplo a seguir:



Após marcar as opções, elas ficarão disponíveis em Inversões Gerenciais.

O usuário também poderá filtrar por período, critério gerencial, momento de encerramento e redistribuição.

Intervalos

É possível determinar intervalos de Contas, Centro de Custo ou Projetos. 
O usuário pode selecionar através da consulta dos campos ou digitar diretamente o código, conforme imagem a seguir:

Tipo de Contabilização

O campo Contabilização indica o tipo de contabilização. E o título da demonstração será exibido conforme a opção selecionada.

Paginação

O parâmetro Numeração Por: indica como será a descrição da numeração na apresentação do relatório.

O usuário também poderá informar o número da página/folha inicial e o número do livro diário.

Inversões Gerenciais 

A Inversão Gerencial é um agrupador de informações no relatório. Através dele é possível determinar como as informações serão agrupadas.
O usuário pode alterar a ordem de agrupamento através das setas para baixo e para cima.

Total Superior

Se a opção Imprime Total Superior? estiver marcada, os planos gerenciais configurados como resultado e saldo anterior não serão exibidos, e os planos gerenciais sintéticos exibirão os valores totais de seus planos gerenciais analíticos.

Responsável

Se a opção Imprime Responsável? estiver marcada, será impressa uma área para assinatura dos responsáveis do módulo no relatório.

Barra de Progresso

Ao executar um relatório de demonstração, será exibida uma barra de progresso, indicando o processamento do cálculo das contas gerenciais.
A barra conta gerencial exibe as contas gerenciais processadas e a barra referências exibe os saldos calculados dos planos de contas, centro de custo e projetos vinculados nas referências do plano gerencial.

DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

O relatório DLPA evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros e prejuízos acumulados. Este relatório exibe o saldo de planos gerenciais de um determinado período, apresentando o saldo das contas gerenciais do tipo normal e resultado. 
O nome do formato deste relatório é DLPA_XI.rpt que é emitido no menu Relatórios > Operacional > DLPA, onde é possível configurar diversas funcionalidades para a exibição e impressão de relatórios de DLPA.

Configuração

Durante a geração de uma demonstração, é realizado o cálculo de contas gerenciais, para apresentar os saldos dos planos gerenciais a serem impressos nos relatórios.
Para realizar o cálculo de contas gerenciais para DLPA, é necessário configurar um padrão de planos gerenciais e cadastrar seus planos gerenciais.
Para configurar o plano gerencial, o usuário deverá acessar o menu Opções > Cadastros > Planos Gerenciais, criar um novo padrão e suas máscaras.
No cadastro de padrões, deverá ser selecionada a opção Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados do campo Utilização.
Depois de criado o padrão, o usuário deverá clicar no botão Seleciona para abrir a tela de planos gerenciais para cadastrar os planos gerenciais de DLPA do padrão selecionado.

Ao cadastrar os planos gerenciais, deve-se atentar ao código extenso, pois a ordem do cálculo e exibição dos planos gerenciais nos relatórios de demonstração são realizados através dos códigos extensos.

Tipos de Contas

Para geração da DLPA, deve ser especificado o tipo de conta para cada conta gerencial analítica, pois cada tipo possui um papel diferente no cálculo de saldos das contas gerenciais e uma exibição diferente nos relatórios de DLPA.
O tipo de conta é especificado no campo Conta, na tela de edição de planos gerenciais.

Existem três opções de tipos de contas:

• Normal: A conta gerencial possuirá um saldo referente aos lançamentos contábeis vinculados aos planos de contas, centros de custos e projetos vinculados na aba referências na tela de edição de planos gerenciais.
• Resultado: O saldo de uma conta gerencial do tipo resultado será o saldo final de todas as contas gerenciais calculadas com código extenso anterior ao código extenso da conta gerencial do resultado, sendo assim, será a soma dos saldos das contas normais com o saldo anterior.
• Saldo Anterior: O saldo anterior será a soma de todos os saldos de todas as contas gerenciais normais do período do saldo anterior. Após o cálculo do saldo anterior, ele é gravado na conta gerencial do tipo saldo anterior.

Normal

O cálculo de contas gerenciais buscará todos os saldos de lançamentos contábeis e gravará em planos gerenciais do tipo normal, seguindo as referências de planos de contas, centros de custos e projetos vinculados ao plano gerencial.
O cálculo abrange um determinado período que é definido através do filtro utilizado pelo usuário na tela de emissão de demonstrações e através das aberturas realizadas no sistema. No exemplo abaixo é exibida as datas de filtro, aberturas e cálculos:

O período de cálculo será todo o período a partir da última abertura do ano anterior referente ao período definido no filtro.

 As datas do ano anterior utilizadas são as datas finais do filtro com decremento de 12 meses.

Caso não exista abertura realizada no sistema, todos os saldos contábeis serão calculados.
No momento da exibição do relatório, todos os saldos calculados para planos normais serão filtrados de acordo com período definido na tela de emissão, deste modo, nem todos os saldos calculados serão exibidos no relatório dependendo do filtro utilizado. Os demais saldos calculados serão utilizados para definição do saldo anterior.

Saldo Anterior

O saldo anterior é a soma de todos os saldos de um respectivo período anterior ao período escolhido na tela de filtro da emissão da demonstração.
Este período é definido de acordo com o período do filtro e as aberturas realizadas no sistema.

 As datas do ano anterior utilizadas nos exemplos a seguir são as datas finais do filtro com decremento de 12 meses.

Normalmente o período definido é entre a data da última abertura referente à data final utilizada no filtro e a data da última abertura referente à data do ano anterior ao filtro utilizado, conforme no exemplo abaixo:

No exemplo acima, o período escolhido no filtro foi o ano de 2013 inteiro, então todos os saldos normais do ano de 2013 serão exibidos na demonstração e os saldos anteriores, que neste caso são referentes ao ano de 2012, também serão somados e exibidos.

 A data final do período do saldo anterior sempre será decrementada de 1(um) dia, para evitar duplicação de valores entre planos gerenciais normais e de saldo anterior. No exemplo acima, a data 01/01/2013 foi decrementada para 31/12/2012.

Outro filtro pode ser escolhido, podendo ser somente um mês como no caso abaixo:

O fato de o filtro ser menor do que um ano não alterou o período do saldo anterior, pois o período é definido através das últimas aberturas, então neste caso o saldo anterior possui o mesmo valor que na demonstração com o filtro utilizado no exemplo anterior. 
A abertura  não é um processo obrigatório no sistema, então existem casos em que o sistema não possui uma ou mais aberturas realizadas, como nos exemplos abaixo:

Nestes casos, o saldo anterior será a soma de todos os saldos realizados antes da última abertura ou da data do ano anterior, não existindo uma data inicial como limite.

Diferente dos planos gerenciais do tipo normal, o filtro de período definido na tela de emissão, será utilizado apenas para definição do período do cálculo de contas gerenciais de saldo anterior, e não irá exercer nenhum papel de filtragem no relatório.

Resultado

O cálculo de contas gerenciais do tipo resultado será a soma de todos os saldos de planos gerenciais do tipo normal com o saldo anterior, com finalidade de exibir o saldo final, mas durante a exibição do relatório, também serão filtrados os saldos do tipo resultado, para que não sejam somados os saldos realizados no período fora do filtro.

Emissão

Para gerar uma DLPA, o usuário deverá acessar o menu Relatórios > Operacional > DLPA, selecionar o relatório e clicar no botão Executar. Na tela de parâmetros, selecionar um padrão de plano gerencial de DLPA, informar o período e se deseja imprimir o Responsável.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

O relatório DMPL evidencia todas as movimentações (acréscimos ou perdas) que ocorreram nas contas que formam o Patrimônio Líquido. 
O nome do formato deste relatório é DMPL_XI.rpt que é emitido no menu Relatórios / Lei 11638 / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Configuração

Antes de realizar a geração do relatório, as contas e os lançamentos contábeis referentes ao Patrimônio Líquido da empresa devem ser categorizados para o DMPL.

Para configurar os planos de contas, acessar o cadastro do plano de contas, editar os planos de contas referentes ao Patrimônio Líquido, acessar a aba ECD.
No campo Natureza, deverá ser selecionada a opção 03 - Patrimônio Líquido, deste modo, os lançamentos que possuem esta conta no débito/crédito, estarão disponíveis para categorização do DMPL.

Categorização

Cada lançamento referente ao Patrimônio Líquido deverá ser incluído em uma categoria do DMPL.
As categorias podem ser cadastradas através da tela acessada pelo menu Opções > Cadastros > Lei 11638 > Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Categorias.

Para categorizar os lançamentos, será utilizada a tela acessada pelo menu Opções > Utilidades > Lei 11638 > Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Categorização.
Na tela de categorização, ao selecionar um período, serão exibidos todos os lançamentos com planos de contas referentes ao Patrimônio Líquido.
O usuário deverá preencher a categoria de cada lançamento exibido, selecionando as opções cadastradas na tela de Categoria.

 Os lançamentos de Patrimônio Líquido que não foram categorizados serão exibidos no relatório e serão identificados pela linha Não Categorizado.

Emissão

Para gerar o relatório, o usuário deverá acessar o menu Relatórios > Lei 11638 > Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, selecionar o relatório e clicar no botão Executar. Na tela de parâmetros, selecionar o período do exercício contábil que deseja emitir.

Plano de Contas/Plano Referencial da ECD

O relatório Plano de Contas/Plano Referencial da ECD, lista o vínculo do Plano de Contas, com as Contas Referenciais da ECD. 
O nome do formato deste relatório é Plano_Conta_ContaReferencial_ECD_XI.rpt que é emitido no menu Relatórios > Listagens > Plano de Contas.

Configurações

Para configurar os Planos Referenciais, acesse o cadastro de Plano de Contas, aba ECD.

O Relatório possui um MNU com o nome de Plano_Conta_ContaReferencial_ECD_XI.MNU e possui os seguintes parâmetros:

• Conta - deverá ser informado a conta inicial e final que o usuário deseja visualizar;
• Versão do leiaute - versão do leiaute da ECD, que esta configurado os Planos Referenciais;
• Ordenado por - ordenação do Plano de Contas.

Emissão

Para gerar o relatório, o usuário deverá acessar o menu Relatórios > Listagens > Plano de Contas, selecionar o relatório e clicar no botão Executar. Na tela de parâmetros, selecionar a conta, a versão do leiaute e a ordenação que deseja emitir.