Configuração da data usada na validação de encerramento do Financeiro
Agora também é possível configurar a data (emissão ou entrada) que será usada na validação de encerramento do módulo Financeiro para as retenções de impostos e provisões geradas a partir dessas retenções. Antes, o sistema validava esses tipos de lançamento pela data de emissão.
Botão imprimir na tela de Contas a Pagar
Na tela de Contas a Pagar foi adicionado o botão Imprimir AP, através do qual é possível imprimir uma AP selecionada ou todas as AP's de uma fatura. Para imprimir todas as AP's, é necessário que o botão seja acionado quando estiver na aba Documento.
Para configurar o Formato, Impressora e Dispositivo de Saída que são utilizados na impressão das AP's, acesse no módulo Global / Configurações, botão Parâmetros, botão Financeiro, aba Outros Parâmetros Essas informações não são obrigatórias, porém sem elas não será permitido emitir as AP's.
Caso uma impressora não esteja configurada na tela de parâmetros, será aberto um menu no ato da impressão para a seleção de uma impressora.
Exclusão de movimentos vinculados de retenção no Contas a Pagar
O módulo Financeiro passou a permitir a exclusão das retenções geradas nas provisões feitas diretamente no Financeiro. Essa exclusão pode ser feita pela aba "Movimentação" da tela de lançamento de Contas a Pagar. Antes, a exclusão desses movimentos era bloqueada, mesmo que as retenções tivessem sido geradas manualmente.
O sistema continua bloqueando a exclusão de retenções geradas por integrações de outros módulos. Movimentos gerados por integração devem ser excluídos pelo módulo de origem.
Botão "Cancela Doc."
Durante o lançamento de uma AP no Contas a Pagar ou de uma provisão no Contas a Receber, o sistema mantinha o botão "Cancela Doc." habilitado, permitindo, erroneamente, inserir um lançamento já com o status de "cancelado", gerando impactos indesejados no lançamento em questão. Para evitar este tipo de problema, a partir desta versão o referido botão ficará habilitado somente após a gravação do documento.
Painel Financeiro - Tipo de Cobrança
No cadastro de Tipo de Cobrança o campo Fluxo Caixa passou a se chamar "Fluxo Caixa/Painel Financeiro", indicando se o Tipo de Cobrança irá compor ou não, os movimentos tanto no Fluxo de Caixa como também para o Painel Financeiro.
Caso o campo "Tipo de Cobrança" não esteja preenchido nos documentos do Contas a Pagar / Contas a Receber, estes documentos continuarão sendo exibidos no Painel Financeiro e no Fluxo de Caixa normalmente.
Relatório de Conciliação Bancária
O formato padrão Conciliacao_XI.rpt foi atualizado para exibir a conciliação quando o mesmo foi conciliado com mais de um documento. Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI, na tela de Conciliação Bancária através do botão Listagem.
Relatório Extrato Bancário Emissão Simplificado
O relatório Extrato_Bancario_Emissao_Simplificado.rpt foi descontinuado e substituído pelo Extrato_Bancario_Emissao_Simplificado_XI.rpt. O novo relatório exibe os movimentos para as contas bancárias de determinado período filtrado pelo usuário. Ele é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Cadastrais / Outras Tabelas / Bancos.
Tela Gera Documentos de Baixa C. Pagar
A legenda "Pagto. Eletr. Incompleto" foi removida da tela "Gera Documentos de Baixa C. Pagar". O sistema continua verificando se os títulos possuem as informações necessárias para serem enviados ao banco, mas essa validação passou a ser feita no agendamento do título (botão "Pagto Eletrônico" da aba "Doctos Gerados").
Nesta versão foi melhorada a apresentação dos documentos na tela de agendamento de pagamentos do Office Banking. Também foram melhorados os avisos e as mensagens dessa tela. Para mais informações, consulte o Help do Office Baking, tópico "Agendando pagamentos por Office Banking".
Retenções - Classe Financeira no Movimento Vinculado
Quando o campo "Classe do Docto Original nas retenções" dos parâmetros do módulo Financeiro estiver desmarcado, nos movimentos vinculado de retenção, o sistema passará a sugerir a classe financeira do movimento conforme a seguinte ordem de pesquisa:
1º Classe financeira configurada no agente de retenção (agente utilizado na provisão de retenção);
2º Classe financeira configurada no Código de Ação;
3º Classe financeira configurada nos parâmetros Financeiro, aba Classes Especiais.
Relatório de Cópia de Cheque
O novo formato CH_Copia_Cheque_XI.rpt, lista os documentos de baixa lançados com tipos de documento "cheque". Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Emissão Documentos / Cheques e substitui o formato CH_Copia_Cheque.rpt que foi descontinuado.
Relatório de Baixas a Receber em Aberto por Banco
O formato padrão Baixas_CRE_Recebimento_Banco_XI.rpt passa a exibir as baixas parciais do documento, sem o somatório das colunas Valor NF e Saldo para não duplicar o valor nos casos de baixa parcial. Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Operacionais / Receitas Baixadas.
Bloqueio de Provisões para Agentes do tipo Conta Financeira
A partir desta versão, o sistema não permite mais o lançamento de provisões de contas a pagar e contas a receber, feitos para agentes do tipo conta financeira. O provisionamento desse tipo de agente causava diferenças de saldo e problemas na conciliação bancária. As contas financeiras continuam podendo receber lançamentos do Movimento Financeiro.
