A tela de Conciliação Bancária, é dividida em partes:
- Parâmetros(área superior esquerda): onde devem ser selecionados os parâmetros para filtrar os movimentos;
- Resumo (área superior direita): onde serão mostradas as informações resumidas de acordo com os parâmetros selecionados;
- Pasta Documentos (área inferior): onde serão exibidos todos os Movimentos Bancários e do Mega correspondentes aos parâmetros informados, quando filtrados pelo status Pendentes;
- Pasta Conciliações (área inferior): onde serão exibidos todos os Movimentos Conciliados correspondentes aos parâmetros informados, quando filtrados pelo status Conciliados;
Na
primeira vez que está sendo realizada a conciliação será exibida uma mensagem solicitando que seja informada a Data de Implantação da Conciliação, a partir da qual serão considerados os movimentos. O sistema irá sugerir automaticamente o primeiro dia do mês atual como Data de Implantação.Conciliação Manual
Para executar a Conciliação Manual filtre os movimentos com o status Pendente, selecione os Movimentos Bancários e Movimentos Mega que deverão ser conciliados e clique no botão Conc. Manual.
Para realizar a conciliação bancária, o sistema considera as seguintes regras:
- A soma dos Movimentos Bancários e Movimentos do Mega devem ser iguais;
- A natureza deve ser oposta entre o Movimento do Mega e o Movimento Bancário;
- O módulo Financeiro não poderá estar encerrado na data de execução da conciliação.
A Conciliação Bancária Manual permite quatro opções de seleção para conciliação:
- 1 Movimento Bancário para 1 Movimento do Mega;
- 1 Movimento Bancário para múltiplos Movimentos do Mega;
- 1 Movimento do Mega para múltiplos Movimentos Bancários;
- Múltiplos Movimentos Bancários para múltiplos Movimentos do Mega.
Conciliação Automática
Para executar a Conciliação Automática filtre os movimentos com o status Pendente.
O sistema irá identificar automaticamente os Movimentos Bancários e Movimentos do Mega que deverão ser conciliados.Com a opção Concilia Múltiplos Movimentos selecionada, é possível conciliar 1 Movimento Bancário para múltiplos Movimentos do Mega e vice-versa respeitando as seguintes regras:
- A soma dos Movimentos Bancários e Movimentos do Mega devem ser iguais;
- A natureza deve ser oposta entre o Movimento do Mega e o Movimento Bancário;
- Serão considerados os critérios de Valor, Data, Tipo de Documento e Número de Documento.
- O módulo Financeiro não poderá estar encerrado na data de execução da conciliação.
A Conciliação Bancária Automática permite três opções de seleção para conciliação:
- 1 Movimento Bancário para 1 Movimento do Mega;
- 1 Movimento Bancário para múltiplos Movimentos do Mega;
- 1 Movimento do Mega para múltiplos Movimentos Bancários.
Excluir Conciliação Realizada
Para excluir a conciliação filtre os movimentos com o status Conciliados, selecione as conciliações que deseja excluir e clique no botão Exclui Conc..
Não é permitido excluir uma conciliação caso o módulo Financeiro esteja encerrado na data da conciliação.Movimentos Conciliados
Para consultar os movimentos conciliados filtre os movimentos com status Conciliados. Será apresentada a aba Conciliações, onde são exibidas as conciliações realizadas.
Cada conciliação pode corresponder a um ou mais Movimentos Bancários e Movimentos do Mega que foram conciliados conjuntamente.
No caso da Conciliação Automática são gerados diversos registros, cada um correspondente a um movimento que foi conciliado.
As conciliações são apresentadas com as seguintes informações:
Tipo: Tipo da conciliação realizada, podendo ser Manual, Automática ou Movimento Gerado (quando é gerado um Movimento do Mega a partir de um Movimento Bancário, ou vice-versa);
Execução: Data e hora em que foi realizado o processo de conciliação;
Conciliação: Indica a data a partir da qual o sistema irá considerar que o movimento está conciliado, que é a maior data entre os Movimentos Bancários e Movimentos do Mega envolvidos;
Valor Total: Valor total dos movimentos envolvidos, útil no caso de conciliações N para N;
Usuário: Nome do usuário que conciliou os registros.
Gera Movimento Real
Na parte inferior esquerda da tela, em Movimento Bancário, são exibidos os movimentos gerados a partir da importação de Extrato Bancário.
Quando não existe o movimento de contra partida e para facilitar a conciliação bancária, é possível gerar um Movimento Mega através do botão Gera Movimento Real, para conciliar com o Movimento Bancário.
Ao clicar neste botão é exibida a tela para preenchimento dos dados do movimento real.
Conta Financeira: Define a Conta Financeira, necessária somente quando a Ação for do tipo Transferência.
Tipo de Docto: Define o Tipo de Documento que será utilizado na geração do movimento real.
Agente: Define o Agente à Vista. O sistema sugere automaticamente o agente especial à vista definido nos parâmetros do Financeiro, somente quando a Ação não for do tipo Transferência.
Classe: Define a Classe Financeira que será utilizada na geração do movimento real.
Centro de Custo: Define o Centro de Custo que será utilizada na geração do movimento real.
Projeto: Define o Projeto que será utilizado na geração do movimento real.
Complemento: Define o complemento que será utilizado na geração do movimento real.
Gera Movimento Bancário
Na parte inferior direita da tela, em Movimento Mega, são exibidos os movimentos gerados no Mega.
Para facilitar a conciliação bancária quando não existe o movimento de contra partida, o botão Gera Movimento Bancário, irá gerar um Movimento Bancário e conciliá-lo com o Movimento Mega automaticamente.
Movimento Bancário Manual
Na barra inferior barra superior da tela de Conciliação Bancária , existem os botões que permitem incluirinserir, editar e excluir e editar um Movimento Bancário.
