Fatura
A coluna CPA/CRE indica se o campo é utilizado apenas para Contas a Pagar ou apenas para Contas a Receber. Caso não preenchida, o campo é válido para ambos.
Obrigatório?
CPA/
CRE
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
Fatura
MOV_CH_ORIGEM
Sim
Sim
Alfanumérico
1
Origem do movimento
AGN_ST_CODIGO
Sim
Sim
Alfanumérico
18
Código do Agente
Pode ser informado com o código do agente, código alternativo do agente, CPF ou CNPJ do agente, conforme tipo de código informado no campo AGN_ST_TIPOCODIGO.
AGN_ST_TIPOCODIGO
Não
Não
Alfanumérico
3
Tipo do código do Agente
Preenchido com COD - Código / ALT - Código alternativo / CPF / CGC.
Se não for informado assume tipo COD
AGN_TAU_ST_CODIGO
Não
Sim
Alfanumérico
1
Código da tabela auxiliar.
Só é obrigatório se a ação aceitar todos os tipos de agente
TPD_ST_CODIGO
Sim
Sim
Alfanumérico
10
Código do tipo de documento.
O tipo de documento é um cadastro do Mega, para definições de tipos de documentos e suas respectivas configurações utilizadas no módulo financeiro.
FAT_IN_NUMERO
Sim
Sim
Numérico
20
Número do documento principal.
FIL_IN_CODIGO
Sim
Sim
Numérico
7
Código da Filial
FAT_DT_EMISSAO
Sim
Não
Data
Data de Emissão da Fatura
FPA_DT_ENTRADA
Não
Não
Pagar
Data
Data de Entrada da Fatura
FAT_RE_VALOR
Sim
Não
Numérico
22,2
Valor da Fatura
ACAO_IN_CODIGO
Sim
Não
Numérico
3
Código de Ação
Deverá ser informado o código de ação referente ao processo de contas a pagar/receber.
O código de ação é um cadastro do Mega que indica configurações referentes ao fluxo de informação que um documento/movimento percorrerá pela organização..
COND_ST_CODIGO
Não
Alfanumérico
10
Condição de Pagamento
A condição de pagamento é um cadastro que indica as regras de definição de parcelas de uma fatura do financeiro.
Se não for informado, será utilizada a condição configurada no agente.
IND_IN_CODIGOMOE
Não
Numérico
3
Código da moeda utilizada no lançamento.
IND_IN_CODIGOIND
Não
Numérico
3
Código do índice utilizado para correção de valores.
FAT_ST_SERIEDOC
Não
Alfanumérico
5
Série de documento
COS_IN_CODIGO
Não
Numérico
3
Código de serviço
Se este campo for informado, as retenções serão incluídas ou atualizadas, seguindo a configuração do código de serviço.
PDC_IN_CODIGO
Não
Pagar
Numérico
6
Codigo do Pedido de Compra
FPA_ST_SOLICITANTE
Não
Pagar
Alfanumérico
20
Solicitante da Fatura
FPA_ST_FAVORECIDO
Não
Pagar
Alfanumérico
100
Favorecido da Fatura
Se não for informado, será utilizado o nome do agente
FAT_ST_DOCTOINTERNO
Não
Alfanumérico
20
Número do documento Interno
SAP_ST_CODIGO
Não
Pagar
Alfanumérico
10
Série de AP
Se não for informado, será utilizada a série padrão configurada nos parâmetros do financeiro
DRF_ST_CODIGO
Não
Pagar
Alfanumérico
4
Código da DARF
Preenchido em caso de retenções
SER_ST_CODIGO
Não
Receber
Alfanumérico
3
Série da Fatura
FPA_BO_PODEREPETIR
Não
Pagar
Alfanumérico
1
Permite repetir número de fatura a pagar?
Preenchido com S - Sim / N - Não.
Não utilizado para faturas a receber.
Caso preenchido com N, o sistema validará se existe outra fatura com o mesmo tipo de documento e número de fatura (campos TPD_ST_CODIGO e FAT_IN_NUMERO respectivamente)
CALC_COT_RE_VALOR
Não
Numérico
22,8
Cotação do índice financeiro
Se não for informado obtém a cotação da data de emissão da fatura
FAT_BO_VALORMOEDA
Não
Alfanumérico
1
Valor em moeda?
Preenchido com S - Sim / N - Não.
Se for vazio ou N significa que o valor já está em R$. Se for S converte com base no índice financeiro informado.
FAT_CH_SITUACAO
Não
Alfanumérico
1
Situação da Fatura
Preenchido com N - Normal / C - Cancelado.
Se não informado, a fatura possuirá situação Normal.
Se informado C, todos os movimentos da fatura serão cancelados.
ACAOM_IN_SEQUENCIA
Não
Não
Numérico
1
Número Sequencial do Movimento
Se informado no update ou delete, o mesmo pode ajudar a encontrar a fatura correta que será atualizada ou excluída.
FAT_IN_NUMPARCELAS
Não
Não
Numérico
1
Número de parcelas
Se não informado, utiliza a quantidade da condição de pagamento, ou a quantidade defininda na tag de Parcelas..
USU_IN_INCLUSAO
Não
Não
Numérico
5
Usuário do Mega que realizou a inclusão
Se não informado, é utilizado o usuário de integração.
FPA_RE_BASEIR
Não
Não
Numérico
22,8
Valor da base de IR
No caso de retenção de IR na baixa do documento para pessoa física, estes campos não são considerados, e a base de IR recebe o valor bruto do documento, enquanto o valor fica zerado para ser definido no momento da baixa.
FPA_RE_VALORIR
Não
Não
Numérico
22,8
Valor de IR
FPA_RE_BASEISS
Não
Não
Numérico
22,8
Valor da base de ISS
FPA_RE_VALORISS
Não
Não
Numérico
22,8
Valor de ISS
FPA_RE_BASEINSS
Não
Não
Numérico
22,8
Valor da base de INSS
FPA_RE_VALORINSS
Não
Não
Numérico
22,8
Valor de INSS
FPA_ST_GARE
Não
Não
Alfanumérico
10
Código de recolhimento da guia GARE
FPA_ST_GAREETIQUETA
Não
Não
Alfanumérico
13
Dívida Ativa/Número Etiqueta da GARE
FPA_ST_GARENOTIFICACAO
Não
Não
Alfanumérico
13
Número parcela/Notificação da GARE
FPA_ST_FGTS
Não
Não
Alfanumérico
6
Código da receita FGTS
FPA_ST_FGTSLACRE
Não
Não
Alfanumérico
12
Lacre do Conectividade Social (FGTS)
FPA_ST_FGTSIDENTIFICADOR
Não
Não
Alfanumérico
16
Identificador do FGTS
FPA_ST_DARFREFERENCIA
Não
Não
Alfanumérico
17
Número de referência do tributo (DARF)
Retenções do Contas a Pagar
As tags de retenções são preenchidas apenas para documentos de Contas a Pagar.Para alteração de retenções, informar os novos valores, assim o serviço irá refazer os movimentos de retenções.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
RetencoesCPA
UF_ST_SIGLA
Não
Alfanumérico
2
UF para cálculo do ISS
MUN_IN_CODIGO
Não
Numérico
5
Município para cálculo do ISS
FPA_RE_BASEIR
Não
Numérico
22,2
Base de IR
No caso de retenção de IR na baixa do documento para pessoa física, estes campos não são considerados, e a base de IR recebe o valor bruto do documento, enquanto a alíquota e valor ficam zerados para serem definidos no momento da baixa.
FPA_RE_ALIQUOTAIR
Não
Numérico
5,2
Alíquota de IR
FPA_RE_VALORIR
Não
Numérico
22,2
Valor de IR
FPA_BO_DILUIIR
Não
Alfanumérico
1
Dilui IR nas parcelas
DRF_ST_CODIGOIR
Não
Alfanumérico
4
Código da DARF
AGN_IN_CODIGOIR
Não
Numérico
7
Código do agente de IR
AGN_PAD_IN_CODIGOIR
Não
Numérico
1
Código do padrão do agente de IR
AGN_TAU_ST_CODIGOIR
Não
Alfanumérico
1
Código da tabela auxiliar do agente de IR
FPA_RE_BASEISS
Não
Numérico
22,2
Base de ISS
FPA_RE_ALIQUOTAISS
Não
Numérico
5,2
Alíquota de ISS
FPA_RE_VALORISS
Não
Numérico
22,2
Valor de ISS
AGN_IN_CODIGOISS
Não
Numérico
7
Código do agente de ISS
AGN_PAD_IN_CODIGOISS
Não
Numérico
1
Código do padrão do agente de ISS
AGN_TAU_ST_CODIGOISS
Não
Alfanumérico
1
Código da tabela auxiliar do agente de ISS
FPA_BO_DILUIISS
Não
Alfanumérico
1
Dilui ISS nas parcelas
FPA_RE_BASEINSS
Não
Numérico
22,2
Base de INSS
FPA_RE_ALIQUOTAINSS
Não
Numérico
5,2
Alíquota de INSS
FPA_RE_VALORINSS
Não
Numérico
22,2
Valor de INSS
FPA_BO_DILUIINSS
Não
Alfanumérico
1
Dilui INSS nas parcelas
FPA_DT_COMPETENCIA
Não
Data
Data de competência de INSS
FPA_RE_BASEFUNRURAL
Não
Numérico
22,2
Base de FUNRURAL
FPA_RE_ALIQUOTAFUNRURAL
Não
Numérico
5,2
Alíquota de FUNRURAL
FPA_RE_VALORFUNRURAL
Não
Numérico
22,2
Valor de FUNRURAL
FPA_RE_BASESEST
Não
Numérico
22,2
Base de SEST/SENAT
FPA_RE_ALIQUOTASEST
Não
Numérico
5,2
Alíquota de SEST/SENAT
FPA_RE_VALORSEST
Não
Numérico
22,2
Valor de SEST/SENAT
FPA_BO_DILUISEST
Não
Alfanumérico
1
Dilui SEST/SENAT nas parcelas
RET_BO_CALCULAIR
Não
Alfanumérico
1
Indica se calcula IR.
Se for ‘N’ e os valores de IR forem 0, não recalcula. No caso de retenção de IR para pessoa física na baixa do documento, este campo não é considerado.
RET_BO_CALCULAISS
Não
Alfanumérico
1
Indica se calcula ISS.
Se for ‘N’ e os valores de ISS forem 0, não recalcula
RET_BO_CALCULAINSS
Não
Alfanumérico
1
Indica se calcula INSS.
Se for ‘N’ e os valores de INSS forem 0, não recalcula
RET_BO_CALCULASEST
Não
Alfanumérico
1
Indica se calcula SEST.
Se for ‘N’ e os valores de SEST forem 0, não recalcula
Parcela
Se a tag de Parcela não for informada, as parcelas da fatura serão geradas através da condição de pagamento.A coluna CPA/CRE indica se o campo é utilizado apenas para Contas a Pagar ou apenas para Contas a Receber. Caso não preenchida, o campo é válido para ambos.
Obrigatório?
CPA/
CRE
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
Parcela
MOV_ST_PARCELA
Sim
Sim
Alfanumérico
3
Parcela
Indica um número ou letra que representa a parcela na fatura. Exemplo com fatura com 3 parcelas: 001, 002 e 003 / A, B e C. Caso não informado, o sistema irá gerar este sequencial conforme regra configurada na condição de pagamento.
MOV_DT_VENCTO
Sim
Data
Data de vencimento
MOV_DT_PRORROGADO
Não
Data
Data de prorrogado
Se não informado, o campo recebe a data de vencimento.
MOV_RE_VALORMOE
Sim
Numérico
22,2
Valor
MOV_ST_DOCUMENTO
Não
Alfanumérico
20
Número do documento
Se não informado, o campo recebe o número do documento principal da fatura.
MOV_RE_PERCJUROSEFET
Não
Numérico
5,2
Percentual do juros para efeito de mora.
Campos utilizados para cálculo de juros no momento da baixa da parcela.
Se um dos campos não for informado, o campo será calculado através do outro campo informado.
MOV_RE_VRMORAEFET
Não
Numérico
22,2
Valor de Mora Diária
MOV_RE_PERCMULTAEFET
Não
Numérico
5,2
Valor da multa com vencimento posterior a uma determinada data.
Campos utilizados para cálculo da multa no momento da baixa da parcela.
MOV_RE_VRMULTAEFET
Não
Numérico
22,2
Percentual de multa com vencimento posterior a uma determinada data
MOV_DT_DTBASEMULTA
Não
Data
Após esta data será cobrada a multa
MOV_RE_PERCDESCEFET
Não
Numérico
5,2
Percentual de Desconto
Campos utilizados para cálculo de descontos no momento da baixa da parcela.
MOV_RE_VRDESCCONDEFET
Não
Numérico
22,2
Valor do Desconto
MOV_DT_DTBASEDESC
Não
Data
Até esta data será concedido o desconto
MOV_RE_PERCDESCEFET2
Não
Numérico
5,2
Percentual de Desconto 2
Campos utilizados para cálculo do segundo desconto no momento da baixa da parcela.
MOV_RE_VRDESCCONDEFET2
Não
Numérico
22,2
Valor do Desconto 2
MOV_DT_DTBASEDESC2
Não
Data
Até esta data será concedido o desconto 2
TCOB_ST_CODIGO
Não
Alfanumérico
5
Código do tipo de cobrança.
HIS_IN_REDUZIDO
Não
Numérico
5
Código reduzido do histórico
MOV_ST_COMPLHIST
Não
Alfanumérico
500
Complemento de histórico
AGN_IN_CODIGOCTAPREV
Não
Numérico
7
Conta financeira prevista para pagamento/cobrança
BAN_IN_NUMERO
Não
Pagar
Numérico
3
Número do banco
CAID_BAN_IN_NUMERO
Não
Pagar
Numérico
3
Número do banco (depósito em conta)
CAID_ST_CONTACORR
Não
Pagar
Alfanumérico
20
Número da Conta Corrente
FORP_IN_CODIGO
Não
Pagar
Numérico
3
Forma de pagamento
PRIP_ST_CODIGO
Não
Pagar
Alfanumérico
10
Prioridade de pagamento
CPA_ST_CODIGOBARRAS
Não
Pagar
Alfanumérico
50
Código de barras
O campo deve receber somente números, sem caracteres não numéricos, exemplo: .(ponto) e espaço. O sistema não permitirá a gravação de um código de barras inválido.
CPA_ST_LINHADIGITAVEL
Não
Pagar
Alfanumérico
50
Linha digitável
O campo deve receber somente números, sem caracteres não numéricos, exemplo: .(ponto) e espaço.
CPA_ST_NOSSONUMBANC
Não
Pagar
Alfanumérico
25
Nosso número (Contas a pagar)
CRE_ST_NOSSONUMBANC
Não
Receber
Alfanumérico
25
Nosso número (Contas a receber)
HCOB_IN_SEQUENCIA
Não
Receber
Numérico
7
Forma de cobrança
Movimento Vinculado
Para alteração de movimentos vinculados, incluir no XML as operações de inclusão e exclusão, pois o serviço não fará tratamento de alteração para esta tag.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
MovtoVinculado
MOV_RE_VALOR
Sim
Numérico
22,2
Valor
MOV_DT_DATADOCTO
Sim
Data
Data
Data de emissão do movimento vinculado.
ACAO_IN_CODIGO
Sim
Numérico
3
Ação
Código da ação do cadastro de códigos de ação do Mega.
CLA_IN_REDUZIDO
Não
Numérico
7
Reduzido da classe
HIS_IN_REDUZIDO
Não
Numérico
7
Reduzido do histórico
ADIANT_MOV_ST_DOCUMENTO
Não
Numérico
20
Documento de adiantamento
ADIANT_MOV_RE_VALOR
Não
Numérico
22,2
Valor do Adiantamento
ADIANT_MOV_DT_DATADOCTO
Não
Data
Data do Adiantamento
Classe
Se tiver somente um registro, e não for informado o percentual ou valor, é inserido como 100%.O rateio pode ser informado por valor ou percentual.
É recomendável utilizar o mesmo tipo de informação para todos os itens do rateio.
Por exemplo, se a classe for informada por percentual, informar também o centro de custo e projeto por percentual.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
Classe
CLA_IN_REDUZIDO
Depende
Numérico
7
Código Reduzido da Classe
Obrigatório se o campo CLA_ST_EXTENSO não estiver preenchido.
CLA_ST_EXTENSO
Depende
Numérico
7
Código Extenso da Classe
Obrigatório se o campo CLA_IN_REDUZIDO não estiver preenchido.
LCL_CH_NATUREZA
Não
Alfanumérico
1
Natureza da Classe
LCL_RE_VALORMOE
Depende
Numérico
22,2
Valor do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LCL_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LCL_RE_PERCENTUAL
Depende
Numérico
5,2
Percentual do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LCL_RE_VALOR não estiver preenchido
LCL_ST_OBSERVACAO
Não
Alfanumérico
100
Observação do Lançamento
Centro de Custo
Se tiver somente um registro, e não for informado o percentual ou valor, é inserido como 100%.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
CentroCusto
CCF_IN_REDUZIDO
Sim
Numérico
7
Código Reduzido do Centro de Custo
LCC_RE_VALORMOE
Depende
Numérico
22,2
Valor do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LCC_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LCC_RE_PERCENTUAL
Depende
Numérico
5,2
Percentual do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LCC_RE_VALOR não estiver preenchido
LCC_ST_OBSERVACAO
Não
Alfanumérico
100
Observação do Lançamento
Projeto
Se tiver somente um registro, e não for informado o percentual ou valor, é inserido como 100%.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
Projeto
PRO_IN_REDUZIDO
Sim
Numérico
7
Código Reduzido do Projeto
LPR_RE_VALORMOE
Depende
Numérico
22,2
Valor do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LPR_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LPR_RE_PERCENTUAL
Depende
Numérico
5,2
Percentual do Lançamento
Obrigatório se existir mais de um registro e se o campo LPR_RE_VALOR não estiver preenchido
LPR_ST_OBSERVACAO
Não
Alfanumérico
100
Observação do Lançamento
Baixa por Referência
A baixa por referência está disponível apenas para operação de inclusão.
Obrigatório?
Tipo
Tamanho
Tag
Insert
Up/Del
Descrição
Observação
BaixaRef
REF_TPD_ST_CODIGO
Depende
Alfanumérico
10
Tipo de documento
Campos obrigatórios se o documento que está sendo baixado por referência não existe no sistema
REF_ST_NUMERONF
Depende
Alfanumérico
20
Número do documento
REF_DT_EMISSAONF
Depende
Data
Data de emissão
REF_RE_VALORNF
Depende
Numérico
22,2
Valor do documento
REF_ST_OBSERVACAO
Não
Alfanumérico
100
Observação do documento
REF_ORG_IN_CODIGO
Depende
Numérico
7
Código da Organização
Campos obrigatórios se o documento que está sendo baixado por referência já existe no sistema
REF_MOV_SEQ_IN_CODIGO
Depende
Numérico
Sequencial do documento
REF_MOV_IN_NUMLANCTO
Depende
Numérico
8
Identificador do documento
Observações
Tópicos
| Child pages (Children Display) |
|---|
