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Movimentos pendentes

Exibe os lançamentos que ainda não foram conciliados.



Logo abaixo das grades estão os campos de totais, que tem a função de informar a soma dos movimentos selecionados.


 Para selecionar uma sequência de movimentos na grade, basta selecionar o primeiro movimento, pressionar a tecla Shift e clicar no último movimento. Também é possível selecionar um ou mais intervalos de movimentos com a tecla Ctrl.


Os movimentos que possuem baixas por referência no financeiro serão exibidos em negrito na grade e o botão Baixa Ref. ficará disponível caso seja selecionado um desses movimentos. Ao clicar no botão ou então efetuar duplo clique no movimento serão exibidos os documentos baixados por referência.

No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes e marca-os como Conciliados, sem a interferência do usuário.
Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada). 
Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát. 
Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:
  • O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
  • Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
  • O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
  • Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
  • Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
    • É


     Caso o movimento tenha sido baixado de forma agrupada, serão exibidos todos os documentos que foram baixados por referência e que sua baixa seja igual ao valor do documento selecionado.

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    Movimentos conciliados

    Caso tenha sido selecionada a opção Conciliados no filtro, serão exibidas as conciliações e os movimentos devedores e credores que a compõem.

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    Executar a Conciliação Automática

    selecionado

    o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
  • Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.
    • Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram conciliados. 

    Executar a Conciliação Manual

    No processo de Conciliação Manual é o usuário quem indica quais movimentos devedores deverão ser conciliados, bem como os movimentos contábeis credores correspondentes. 
    Antes de executar a Conciliação Manual é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Pendente. Image Removed Para facilitar o processo de Conciliação Manual o usuário poderá definir o período desejado, que limitará os Movimentos exibidos na tela. Para realizar a Conciliação Manual o usuário deverá selecionar os Movimentos Devedores a serem conciliados e o(s) Movimento(s) Credor(es) correspondentes, nas respectivas grades, e clicar no botão Conc. Manual.
    Há algumas regras que devem ser seguidas ao selecionar os movimentos:
    • Deve ser selecionado pelo menos um lançamento de natureza devedora e um de natureza credora;
    • Caso a organização esteja enquadrada e parametrizada na Lei 11.638, os movimentos selecionados deverão ter o mesmo tipo de Contabilização;
    • Se a somatória dos Movimentos Devedores selecionados não for igual ao valor dos Movimentos Credores selecionados, será realizada a conciliação parcial dos movimentos. Isso pode ser conferido através dos campos Totais Itens Selecionados.  .

    O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a Conciliação.
    Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram ser conciliados.

    Excluir Conciliação Realizada

    Para que seja possível excluir algum movimento que já tenha sido conciliado, é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Conciliado. 
    O usuário deverá selecionar na grade de conciliados os itens que se deseja excluir e clicar no botão Exclui Conc.

    Image Removed Só é necessário selecionar um movimento de cada conciliação pois o sistema automaticamente localiza os movimentos que foram associados aos movimentos escolhidos.

    O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a exclusão

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