Ocorrências

Nesta tela é possível gerar ou consultar ocorrências de todos os contratos da filial logada. A maioria das rotinas da carteira são registradas automaticamente pelo sistema através de ocorrências pré-definidas. Nelas estão detalhadas as informações do usuário e quando foram efetuadas como também o registro dos dados específicos de cada operação. Somente é permitido consultar ocorrências, mesmo aquelas geradas pelo usuário.

Ocorrências

Geração de ocorrência simultânea:

Ao acionar o botão Inserir, abrirá o auxiliar para cadastro de ocorrências Avançando no auxiliar, será apresentado em uma lista de empreendimentos/blocos que poderão ser selecionados para o processo e seguindo o processo, será apresentado uma lista com todos os contratos dos empreendimentos/blocos selecionados, permitindo que seja selecionado um ou mais contratos para receber a mesma ocorrência. Após selecionar os contratos e avançar no processo, basta incluir os dados da ocorrência e finalizar.

Possui uma wizard de inserção do cliente, definido por Empreendimento / Bloco / Contrato, na organização que o usuário estiver logado.

É possível inserir mais de um cliente no registro de clientes no SPC de uma só vez, basta habilitar a coluna “Seleciona?” dos contratos desejados, conforme é exibido a seguir:

Ao clicar em Inserir, será carregada a tela abaixo:

Ao

Alçada de Desconto

Parâmetros

Geral

Cadastramento dos Planos de Conta e dos Códigos de Ação para integração com o da Contabilidade.

As Contas Contábeis devem estar previamente cadastradas no da Contabilidade e os Códigos de Ação em Configurações no  Global do Mega.

Replicar os movimentos contábeis: Quando  um bloco ou unidade possuir investidores, estes poderão ser contabilizados separadamente.

Considerar data de movimento da parcela nos movimentos de baixa?: Quando este parâmetro for marcado e a planilha for gerada, os movimento de baixa de parcelas “M” serão contabilizados tendo como data de movimento a data de movimentação da parcela ao invés da data de baixa. (A data de movimento só será considerada nos movimentos de baixa em parcelas que já estiverem integradas com o Financeiro. Caso contrário será considerada a data de baixa, independente do parâmetro marcado).

Fechamento da Carteira: Para o fechamento do módulo Carteira de Recebíveis, existem dois parâmetros, o fechamento da Movimentação e o fechamento da Contabilização.

Data de fechamento da Movimentação: Campo que restringe as movimentações dentro do módulo da Carteira de Recebíveis, dentre elas algumas são: inclusão de contratos, baixa de parcelas, aplicação de TP, reativação de parcelas. Movimentações Restringidas.

Data de fechamento da Contabilização: Quando são contabilizadas as movimentações do módulo da Carteira de Recebíveis para um determinado período, a empresa pode optar que sejam evitados procedimentos na carteira que gerem modificações para contabilidade afim de que não seja necessário a recontabilização do período e consequentemente evitando retrabalho, ou seja, através desse parâmetro será bloqueado o processo de agendamento de planilhas, onde somente será permitida a geração de planilha com data base maior que essa data de fechamento.

É possível alterar as datas de fechamento dos módulos Carteira, Comercial do Global do Construção, só era possível de ser feito filial por filial, agora têm-se a possibilidade de fazer o cadastramento em massa, selecionando as filiais desejadas e determinando a data de fechamento para elas através dos campos disponíveis na tela, onde o usuário pode selecionar qual data quer alterar, ou individual, porém em mais de uma filial por vez, onde o usuário deve alterar a data de fechamento diretamente na grid.

Para acessar esta Wizard, o usuário deve entrar no Global do Construção, Menu Cadastrados Opção Fechamento de módulos.

A cada data de fechamento alterada pela Wizard, independente de ser individual ou em massa, será logada no sistema. Neste log encontra-se especificado se a alteração foi coletiva ou individual.

Também foi inserido a geração de log na Tela de Cadastro de Parâmetros do Construção, para o seguintes campos:

• Data de Fechamento da Movimentação do Carteira;
• Data de Fechamento da Contabilização do Carteira;
• Data de Fechamento do Comercial.

Parâmetros Adicionais

Alteração da entrega da obra (Dt. Referência Juros): Serve para indicar se a data de referência TP está vinculada à entrega da obra.  Caso este parâmetro esteja marcado, quando for inserida uma nova data de entrega no bloco o sistema irá verificar todos os contratos que possuem a mesma data de entrega e irá alterar a referência das séries onde a TP ainda não foi aplicada. A alteração poderá prorrogar ou antecipar a referência de acordo com a quantidade de meses que foi alterada na data de entrega. O mesmo será executado quando alterada a data de entrega na edição do contrato. Lembrando que em casos de visualização da série o valor futuro não estará condizente com a série pois a referência foi alterada, mas no momento da aplicação TP o sistema irá reprocessar os valores corretamente.

Vincula vencimento das parcelas?: Caso habilitado, os vencimentos das parcelas (exceto parcelas de conclusão pois para parcelas de conclusão há um parâmetro específico) irão acompanhar a data de referência juros do Bloco.

O valor deste parâmetro será utilizado como padrão na inserção de blocos.

Para alteração automática do vencimento de parcelas de Conclusão com receita igual a Financiamento Direto e Subsídio.

Ao se alterar a data de Entrega > Dt. Referência Juros as parcelas de Conclusão com estas receitas, caso seus respectivos parâmetros estejam marcado, terão o seu vencimento alterado.

Toda vez que for marcado ou desmarcado estes parâmetros na filial, será gerado um log para que fique registrado, quem alterou seu valor, e quando foi feita esta alteração. O Log pode ser acessado através do caminho: Global Construção /  Opções / Utilidades / Log / Consulta.

Alteração do Vencimento das Parcelas de Conclusão de Receita: Ao marcar essas opções, as parcelas de conclusão com tais receitas, terão suas datas de vencimentos alteradas em caso de alteração na data de entrega da obra.

Todas as receitas virão marcadas por padrão. Caso seja desmarcada alguma delas, no momento em que a data de entrega do bloco for alterada, a data de vencimento das parcelas de conclusão com a determinada receita não acompanhará a entrega.

Filiais para Convênio Bancário:  Permite baixar as parcelas processadas pelo convênio bancário de três formas: parcelas pertencentes a  todas as filiais, filiais do usuário que está processando o convênio ou filiais ativas.

Conta financeira: Conta financeira padrão utilizada para as movimentações financeiras da filial.

Utilizar Conta Financeira do Empreendimento/Bloco: Este parâmetro irá definir se o sistema irá considerar a conta financeira inserida no cadastro de empreendimento / bloco, no auxiliar de movimentações financeiras do módulo  Carteira de Recebíveis.

Quando desmarcado, a conta financeira será a definida na guia parâmetros adicionais do módulo Carteira de Recebíveis, quando marcado, seguirá as regras à seguir, se estiverem selecionadas no auxiliar de movimentações financeiras:

• Parcela(s) de um único bloco: Será atribuída a conta financeira do bloco, caso o bloco não possua, será atribuída a conta financeira do empreendimento, se o mesmo também não possuir, será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
• Parcela(s) de diferentes blocos, mas do mesmo empreendimento: Será atribuída a conta financeira do empreendimento, caso este não possua, será atribuída a conta financeira cadastrada nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
• Parcela(s) de empreendimentos diferentes: Será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis.

Descapitaliza o Valor Presente antes das chaves: Caso habilitado, irá descapitalizar o valor presente antes das chaves na emissão do relatório Demonstrativo de Recebíveis para Banco.

Integração Contas a Pagar Distrato: Será definida a classe financeira e o código de ação padrão para a integração do contas a pagar referentes aos valores de distrato.


Conta padrão  para Movimentação Financeira em Baixa Manual

Integrar Automaticamente parcelas baixadas manualmente: Caso habilitado, irá integrar automaticamente as parcelas que foram baixadas manualmente, tanto para baixas simples quanto múltiplas.

Nome dos relatórios: Nesta aba devem ser cadastrados os nomes dos formatos específicos da Empresa para alguns relatórios do sistema.