Carga inicial

O primeiro passo para usar o Painel Financeiro é fazer a carga inicial dos dados. Isso é feito através do Financeiro, botão Painel Financeiro/Carga Inicial.

Ao fazer a carga inicial, serão solicitadas duas datas. A primeira é a data de lançamentos previstos, e a segunda de lançamentos realizados.

A data de lançamentos previstos é a menor data de vencimento que será considerada no painel. Se essa data for menor que a data atual, serão carregados títulos já vencidos e não pagos, ou pagos apenas parcialmente.

A data de lançamentos realizados é a menor data de movimentação financeira que será carregada. Normalmente será a data atual, a não ser que se deseje consultar movimentação passada.

É recomendável executar a carga inicial fora do horário de uso do sistema, já que envolve grande quantidade de dados e pode apresentar lentidão.

Atualização

Conforme os dados são lançados no financeiro, os mesmos são atualizados para o Painel Financeiro, pois há um processo no banco de dados que realiza esta atualização de forma automática.

Demais configurações

Além de ter os dados carregados, para consultar o Painel Financeiro é necessário ter cadastrado pelo menos um cenário. Se o usuário desejar visualizar ou lançar simulações, também é necessário ter pelo menos uma simulação cadastrada.

Cenários

Além de ter os dados carregados, para consultar o Painel Financeiro é necessário ter cadastrado pelo menos um cenário.

Ao criar um cenário, pode-se definir filtros que impactarão diretamente no momento de se fazer a carga de dados para o painel.

Ao marcar uma opção de filtro, automaticamente ficará disponível uma aba onde deverão ser marcados os itens que estarão disponíveis para o Painel Financeiro.

Para cadastrar um cenário será  necessário ao menos um resumo e um critério selecionado para o mesmo.

Filtro de Conta Financeira

Ao selecionar a opção Filtra por conta financeira, surgirá a aba Conta Financeira que listará todas as contas financeiras.

Filtro de Classe e Classe Gerencial

Ao marcar a opção Filtra por classe, surgirá a aba Classe Financeira que listará todas as classes financeiras tanto sintéticas quanto analíticas. Ao marcar uma classe sintética, o painel irá carregar todas as classes financeiras analíticas filhas desta, inclusive as analíticas abaixo desta sintética selecionada.

Ao marcar a opção Gerencial e informar o padrão de classe gerencial que será utilizado, surgirá a aba Classe Gerencial que listará todas as classes gerenciais do padrão informado. Ao marcar uma classe sintética, o painel irá carregar todas as classes gerenciais analíticas filhas desta, inclusive as analíticas abaixo desta sintética selecionada.

Filtro por Centro de Custo

Ao marcar a opção Filtro por centro de custo, surgirá a aba Centro de Custo que listará todos os centros de custo. Ao marcar um centro de custo sintético, o painel irá carregar todos os centros de custo analíticos filhos deste, inclusive os analíticos abaixo deste sintético selecionado.

Filtro por Projeto

Ao marcar a opção Filtro por projeto, surgirá a aba Projeto que listará todos os projetos. Ao marcar um projeto sintético, o painel irá carregar todos os projetos analíticos filhos deste, inclusive os analíticos abaixo deste sintético selecionado.

Previsões

Ao marcar a opção Mostra previsões, serão exibidas as previsões na tela do Painel Financeiro.

Previsões de Impostos

Ao marcar a opção Mostra previsões de impostos, serão exibidas as previsões de impostos na tela do Painel Financeiro.

Ao realizar o processo de carga ou atualização serão gerados os seguintes movimentos de previsões de impostos: 

PIS/COFINS/CSLL para agentes do tipo pessoa jurídica e IR para agentes do tipo pessoa física.

Para que seja realizado o cálculo, é necessário que os lançamentos estejam com o código de serviço preenchidos e o valor de base seja superior a zero “0”.

Lançamentos simulados retroativos

Ao marcar a opção Exibe lançamentos simulados com data retroativa serão exibidos no Painel Financeiro os lançamentos simulados com data inferior, igual ou maior que a data atual do sistema. Com esta opção desmarcada, o sistema exibirá somente lançamentos simulados com data igual ou superior a data atual.

Resumo

Ao vincularmos um resumo ao cenário, o mesmo será exibido no painel de resumo.

No cadastro de resumo é possível informar uma descrição para o resumo e definir quais serão os items a serem exibidos no resumo do Painel Financeiro.

Ao cadastrar um item, o usuário deverá informar a descrição, a situação (se irá filtrar os lançamentos atrasados ou a vencer), o tipo de período (se irá considerar apenas os lançamentos que a data seja a partir de X dias após a data do painel ou entre um período de X e Y dias a partir da data do painel).

O aging financeiro leva em conta a data informada no filtro do painel, sendo títulos atrasados com data menor ou igual a data de início do painel e títulos a vencer com data maior ou igual a data final do painel.

 Caso seja escolhido o tipo de período Maior que X dias, o campo Qtd dias final ficará indisponível para digitação, e caso possua valor, ao gravar seu conteúdo será apagado.

Lançamento de Simulações

Os dados na tela simulações podem ser apresentados nas seguintes formas:

Exibição Analítica

Caso tenha optado por uma exibição analítica, estará disponível a visualização dos lançamentos que foram originados no Mega, a exibição a nível de rateio.

Para os lançamentos inseridos manualmente, estará disponível a edição dos campos Data, Agente, Descrição, Valor, Natureza, Classe, Centro de Custo, Projeto.

Exibição Sintética

Caso tenha optado por uma exibição sintética, estará disponível a edição dos campos Data, Descrição e Valor do Documento  para os lançamentos que foram originados no Mega, a exibição a nível de documento.

Quando for alterado o valor de um lançamento do Mega que possua rateios, o novo valor será rateado conforme porcentagem definida para cada registro.

Para os lançamentos inseridos manualmente, estará disponível a edição dos campos Data, Agente, Descrição, Valor do Documento e Natureza.

Os campos editáveis podem ser alterados tanto pela grid quanto pelo painel localizado logo abaixo da grid.

Todas as células disponíveis para edição na grid estarão marcadas na cor azul, e todos os campos de valores que estiverem preenchidos com valor negativo, estarão com a sua fonte alterada para a cor vermelha.

 Para maior agilidade durante a digitação/alteração do valor das células, pode-se utilizar as teclas Enter ou Tab para mudar o foco entre as células que podem ser editadas, caso o registro corrente não possua células editáveis o foco avançará para a próxima célula.