Com o objetivo de melhorar o controle de adiantamentos referentes à custos de obras, foi criado no módulo de Administração de Obras um processo para a realização de apropriação de adiantamentos, onde o saldo dos adiantamentos vinculados neste processo serão apresentados no relatório de conciliação financeira e também no cronograma financeiro.

A nova tela de apropriação de adiantamentos mantém o padrão do follow-up de apropriação de insumos.

Filtros

Na aba de filtros estão disponíveis os campos para filtrar os resultados das apropriações.

Projeto/Centro de Custo: Ao selecionar esta opção, serão apresentadas as movimentações vinculadas a determinado projeto. Será possível vincular um ou mais projetos e seus respectivos centros de custo, sendo que para que um centro de custo seja selecionado é necessário que o projeto tenha sido preenchido anteriormente.

AP

Ao selecionar esta opção será possível realizar filtro por determinadas APs de adiantamento.

Série: Selecionar neste campo a série da AP desejada.

Inicial: Selecionar neste campo a numeração inicial das APs desejadas.

Final: Selecionar neste campo a numeração final das APs desejadas.

Visualizar Adiantametos

Selecionando esta opção, é possível escolher alguns tipos de apropriações para facilitar a busca pelos itens

Todos: Caso seja selecionada esta opção, serão mostrados todos os adiantamentos, independente de terem sido apropriados ou não.

Apropriados: Selecionando esta opção, serão exibidos somente os adiantamentos apropriados.

Não Apropriados: Marcando esta opção, serão exibidos apenas adiantamentos ainda não apropriados.

Incompletos: Selecionando esta opção, serão apresentados movimentos com apropriações abaixo de 100%.

Apropriação

Orçamento: Através deste parâmetro será possível filtrar apenas registros apropriados em determinado orçamento.

Serviço: Através deste parâmetro será possível filtrar apenas registros apropriados em determinado serviço do orçamento selecionado anteriormente.

Insumo: Através deste parâmetro será possível filtrar apenas registros apropriados em determinado insumo do orçamento e serviço selecionado anteriormente.

Valor: Ao selecionar esta opção será possível filtrar adiantamentos que estão em determinado intervalo de valores.

Dt. Entrada: Ao selecionar esta opção será possível filtrar adiantamentos que estão em determinado intervalo de datas de entrada.

Dt. Vencimento: Ao selecionar esta opção será possível filtrar adiantamentos que estão em determinado intervalo de datas de vencimento.

Dt. Baixa: Ao selecionar esta opção será possível filtrar adiantamentos que estão em determinado intervalo de datas de baixa.

Documento: Ao selecionar esta opção será possível filtrar adiantamentos que possuem determinado intervalo de número de documento.

Filial: Esta opção é padrão da tela, ficando marcado com o código da filial ativa. Esta parâmetro possibilita que apenas os registros da filial selecionada sejam filtrados, ao desmarcar esta opção, serão filtrados os registros de todas as filiais.

Fornecedor: Ao selecionar esta opção, serão apresentadas as movimentações vinculadas a determinado centro de custo.

Visualizar somente adiantamentos

Ao selecionar esta opção será possível selecionar os adiatamentos de acordo com o seu saldo.

Todos: Caso seja selecionada esta opção, serão mostrados todos os adiantamentos, independente de terem ou não saldo.

Com Saldo: Selecionando esta opção, serão exibidos somente os adiantamentos com saldo. Esta será uma opção padrão da tela.

Sem Saldo: Marcando esta opção, serão exibidos apenas adiantamentos que não possuem mais saldo.

Limpar Campos: Ao selecionar esta opção, todos os filtros selecionados serão apagados da tela.

Aplicar Filtro: Esta opção deverá ser selecionada após escolher os filtros desejados, para que seja possível visualizar os registros existentes.

Caso seja utilizado mais de um parâmetro simultaneamente, a visualização das solicitações deverá respeitar ambas as condições.

Geral

Na grid superior desta tela serão apresentadas todas as movimentações de adiantamentos realizadas de acordo com o filtro selecionado. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos:

Selecionar?: Este campo será utilizado para selecionar os registros que serão apropriados através da apropriação múltipla, ou seja, quando selecionamos vários registros para uma única apropriação.

Documento: Será apresentado neste campo o número do documento do adiantamento.

Parcela: Será apresentado neste campo o número da parcela de adiantamento que se refere o registro.

AP: Será apresentado neste campo o número da AP de adiantamento.

Data de Entrada: Será apresentado neste campo a data de entrada da AP de adiantamento.

Data de Vencimento: Será apresentado neste campo a data de vencimento da AP de adiantamento.

Data de Baixa: Será apresentado neste campo a data de baixa da AP de adiantamento.

Valor: Será apresentado neste campo o valor do adiantamento.

Saldo a descontar: Será apresentado neste campo o saldo valor do adiantamento que está disponível para desconto. Este será o valor considerado nas movimentações do módulo.

Cód. Fornecedor: Será apresentado neste campo o código do fornecedor vinculado ao adiantamento.

Fornecedor: Será apresentada a descrição ddo fornecedor vinculado ao adiantamento.

Cód. Filial: Será apresentado o código da filial onde o adiantamento foi cadastrado.

Desc. Filial: Será apresentada neste campo a descrição da filial onde o adiantamento foi cadastrado.

Contrato: Caso o adiantamento tenha origem no módulo de Empreiteiros, nesta coluna será apresentado o código do Contrado no qual o adiantamento está vinculado.

Na grid inferior desta tela, serão apresentadas as informações relacionadas às apropriações de acordo com o registro selecionado, ou seja, para os itens já apropriados, serão apresentados os principais dados de sua apropriação e para os itens ainda não apropriados será possível realizar a apropriação. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos:

Orçamento

Cód. Orçamento: Será apresentado o código do orçamento para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados, neste campo será possível selecionar o código do orçamento para apropriação.

Desc. Orçamento: Será apresentada a descrição do orçamento para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados este campo será apresentado em branco, e será preenchido automaticamente ao selecionar o código do orçamento.

Serviço

Cód. Estruturado: Será apresentado o código estruturado do serviço para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados, neste campo será possível selecionar o código estruturado do serviço para apropriação.

Cód. Alternativo: Será apresentado o código alternativo do serviço para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados este campo será apresentado em branco, e será preenchido automaticamente ao selecionar o código estruturado do serviço.

Desc. Serviço: Será apresentada a descrição do serviço para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados este campo será apresentado em branco, e será preenchido automaticamente ao selecionar o código estruturado do serviço.

Insumos

Cód. Insumo: Será apresentado o código do insumo para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados, neste campo será possível selecionar o código do insumo para apropriação.

Desc. Insumo: Será apresentada a descrição do insumo para movimentos já apropriados. Para movimentos ainda não apropriados este campo será apresentado em branco, e será preenchido automaticamente ao selecionar o código do insumo.

Apropriação

Percentual Aprop.: Será apresentado o percentual do saldo que foi apropriado. Para movimentos ainda não apropriados, neste campo será possível digitar o percentual de apropriação do registro.

Valor: Será apresentado o valor do saldo que foi apropriado. Para movimentos ainda não apropriados, neste campo será possível digitar o valor de apropriação do registro.

Serviço 1º Nível

Cód. Serviço 1º Nível: Será apresentado o código do serviço de primeiro nível (casos em que o serviço selecionado é composto).

Cód. Alternativo Serviço 1º Nível: Será apresentado o código alternativo do serviço de primeiro nível (casos em que o serviço selecionado é composto).

Descrição Serviço 1º Nível: Será apresentada a descrição do serviço de primeiro nível (casos em que o serviço selecionado é composto).

Inserir: Ao selecionar esta opção será possível inserir uma apropriação para o registro selecionado.

Apagar: Ao selecionar esta opção será possível apagar a apropriação selecionada.

Zoom: Ao selecionar esta opção será possível visualizar as infromações de projeto e centro de custo do registro selecionado na parte superior da tela.

Documento Original: Ao selecionar esta opção será possível visualizar a AP de adiantamento, conforme tela do Financeiro.

Dados

Exportar Dados: Através desta opção será possível realizar a exportação dos movimentos ou apropriações para HTML, Texto, XLS e XML.

Visualização

Restaurar Padrão: Através desta opção o sistema irá apresentar a formatação padrão da tela, ou seja, desfaz a ordenação aplicada diretamente na tela através do cabeçalho das colunas.

Listagem: Quando este botão é selecionado, uma nova pasta com a lista de todos os registros apresentados na tela e suas apropriações será criada, ou seja, uma listagem de todos os movimentos e apropriações. Nesta pasta é possível exportar as informações para HTML, XML, Texto e XLS. Para que as informações de projeto e centro de custo sejam apresentados na listagem, os parâmetros "Centro de Custo" e "Projeto" devem ser selecionados.

A apropriação do adiantamento baseia-se em percentual, pois a apropriação é referente ao saldo do adiantamento, ou seja, o que ainda não foi descontado. O valor descontado deixa de ser considerado, pois a apropriação do adiantamentos trata-se apenas de uma previsão, sendo que se torna um realizado efetivo no momento do recebimento da nota fiscal.

Quando o serviço é selecionado, caso exista um insumo padrão de apropriação na composição ou apenas um insumo na composição o insumo é preenchido automaticamente pelo sistema.

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