Específicos

Novo Fluxo Personalizado

Este processo é uma fábrica de visões com uma diferente perspectiva dos fluxos, dando mais detalhes e mais autonomia na extração de informações.

Tela de Parâmetros para o Fluxo Personalizado

Na tela a seguir, demonstra onde é possível escolher as opções para a geração do fluxo podendo ser feitas várias combinações:

A tela de Parâmetros possui os seguintes campos:

Cenário: Parâmetro para a escolha do cenário que deverá ser considerado no fluxo. Pode-se digitar o código do cenário diretamente no campo ou escolher o cenário em uma lista. Após a escolha do cenário, os parâmetros de período e Níveis já serão pré-definidos. Como padrão, o período será o mesmo informado para o cenário, podendo ser alterado. Mas deve ser respeitado o período do cenário, não sendo permitido informar datas que não estejam dentro do período do cenário.

Período: É composto por data inicial, data final e agrupamento do período. A data inicial e data final, como já visto, devem obedecer ao período do cenário escolhido.

Longo Prazo: A opção de Longo prazo possibilita que dentro do período do fluxo e após determinado período seja acumulado os respectivos valores e visível em uma coluna, esta coluna estará localizada em uma banda chamada “Longo Prazo”.

Valores: Pode-se ser definida 2ª moeda e/ou índice para serem apresentados no fluxo.

Fluxo Previsto: Fluxo Previsto de entradas e saídas de caixa, com informações de origens de outros módulos e através de simulações de valores introduzidos diretamente no Orçamento Financeiro.

Fluxo Realizado: Fluxo Realizado de entradas e saídas de caixa, com informações de origens do módulo Financeiro (Movimento Financeiro).

Variação: Apresenta variação entre os Fluxos Previsto e Realizado.

Dia do Vencimento: Visualiza os movimentos agrupados também pelo dia do vencimento, que é exibido em uma nova coluna com a descrição “Dia”.

Exibir Disponibilidade Imediata: Parâmetro que permite exibição de um quadrante com o saldo das contas financeiras parametrizada no cenário escolhido. Este item será apresentado no centro do menu superior da visão do fluxo que será gerado.

Exibir Resumo Geral: Parâmetro que permite exibição de um resumo do total de contas a pagar e a receber considerados na visão do fluxo. Este item é exibido no menu superior da visão do fluxo, no canto direito.

Exibir Saldo: Parâmetro que permite exibição das informações de subtotal no final da planilha principal, na visão do fluxo que será gerado.

Tipo de Fluxo: Visualização do fluxo de Caixa com ou sem lançamentos gerenciais.

Agrupar por: Nesse parâmetro deverá ser definido como deverão vir agrupadas as informações no fluxo. O fluxo poderá ser agrupado por: Entrada e Saída, Filial, Projeto, Projeto, Centro de Custo, Classe Gerencial, Classe Financeira, Agente, Decompor, podendo ser definida qualquer ordem de agrupamento. Pode-se também escolher uma ou várias opções, abaixo tela com as opções para agrupamento:

Decompor: Quando selecionado será executada uma validação deixando os itens abaixo dela em nível analítico.

Tela de resultado do Novo Fluxo Personalizado

Na tela a seguir é onde se mostra as informações que foram pré-selecionadas na tela de Parâmetros para o Fluxo Personalizado:

Quadro Superior Esquerdo: Mostra qual cenário foi selecionado bem como período dos saldos apresentados.

Quadro Superior Central: Mostra Contas Financeiras e seus saldos que é também o saldo inicial do quadro principal apresentado. Para que esse quadro seja apresentado deverá ser marcado na tela de Parâmetros do Novo Fluxo Personalizado a opção Exibir Disponibilidade Imediata.

Quadro Superior Direito: Mostra resumo geral dos dados mostrados no cenário selecionado e apresentado no quadro principal. Para que esse quadro seja mostrado, deverá ser marcado na tela de Parâmetros do Novo Fluxo Personalizado a opção Exibir Resumo Geral.

Quadro Principal: Mostra as informações decorrentes dos parâmetros marcados e selecionados na tela de Parâmetros para o Fluxo Personalizado.

Pode ser emitido vários quadros comparativos de uma só vez, basta arrastar essa tela a ponto de enxergar a tela de Parâmetros para o Fluxo Personalizado e assim mudar os dados desejados e visualizar novamente, processo que facilita a comparação entre quadros.

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