Procedimentos para o envio de Débito em Conta por Office Banking
A tela de agendamento de Débito em Conta pode ser acessada no módulo Financeiro, através do botão Opções/Movimentação/Débito em Conta - HBK. Nessa tela é possível preparar remessas de cadastro/cancelamento de documentos e também cadastro/cancelamento de clientes optantes por débito em conta.
No Tree-view serão exibidas somente as contas financeiras que possuírem contrato de Débito em Conta.
Na modalidade Agentes, serão apresentadas as seguintes pastas:
| Novo Agente | Nessa pasta pode-se gerar uma nova remessa para cadastrar no Banco um novo agente cliente. |
| Agentes Cadastrados | Permite visualizar todos os agentes vinculados à uma determinada conta selecionada no Tree-view. |
| Remessas Pendentes | Permite visualizar todas as remessas pendentes (ainda não finalizadas no Wizard do Office Banking) da conta selecionada. |
| Remessas Enviadas | Permite visualizar todas as remessas finalizadas da conta selecionada. As remessas apresentadas nessa pasta estão no aguardo do processamento de retorno. |
| Agentes Cancelados | Apresenta todos os agentes que estavam cadastrados no Banco mas foram cancelados. Nessa tela é possível reativar o cadastro do agente. Também é possível excluir definitivamente esse cadastro. |
Na modalidade Documentos, serão apresentadas as seguintes pastas:
| Novo Docto | Permite a inclusão de um novo documento para o débito automático, pela conta selecionada no Tree-view. |
| Remessas Pendentes | Permite a visualização das remessas pendentes (ainda não finalizadas no Wizard do Office Banking) da conta selecionada. |
| Remessas Enviadas | Apresenta todas a remessas finalizadas da conta selecionada. As remessas apresentadas nessa pasta estão no aguardo do processamento de retorno. |
Agendando uma remessa de cadastro de agentes
Para agendar uma remessa de cadastro de agentes, o primeiro passo é selecionar no Tree-view a conta que possui o Contrato bancário. Em seguida, deve-se selecionar a opção Agentes e clicar no botão Inserir. O sistema irá exibir uma tela de localização de agentes, permitindo que a procura seja feita pelo código, nome ou nome fantasia do agente.
A tela de procura irá retornar somente os agentes do tipo "Cliente" que possuírem conta financeira no mesmo Banco que a conta que foi selecionada no Tree-view.
Depois que os agentes foram selecionados, deve-se clicar no botão Gerar Remessa, para que o sistema prepare o agendamento dos agentes. A geração do arquivo para essa nova remessa é feita através do Wizard do Office Banking.
O sistema permite que a remessa de agentes que está pendente seja cancelada, através do botão Cancelar.
Cancelando o cadastro de agentes
Para cancelar o cadastro de um agente que está registrado no Banco, é necessário selecionar no Tree-view a conta financeira que possui o Contrato, e em seguida, localizar o agente em questão na pasta Agentes Cadastrados. Feito isso, deve-se clicar no botão Apagar. Nesse momento, o sistema prepara uma nova remessa para ser transmitida ao Banco, com instrução de remoção de cadastro. Essa nova remessa poderá ser visualizada na pasta Remessas Pendentes. A geração do arquivo é feita através do Wizard do Office Banking.
Um agente que teve seu cadastro removido, poderá ser recadastrado através do botão Reativar. Quando é clicado nesse botão, o sistema gera uma nova remessa para esse agente, com instrução de inclusão de cadastro. Essa nova remessa poderá ser consultada na pasta Remessas Pendentes.
Agendando uma remessa de cadastro de documentos
Para agendar uma remessa de cadastro de documentos deve-se selecionar no Tree-view a conta que possui o Contrato. O próximo passo é ativar a modalidade Documentos e clicar no botão Inserir. O sistema irá exibir uma tela de localização de documentos. Feito isso, deve-se clicar no botão Gerar Remessa, para que o sistema prepare a remessa de envio dos documentos. A geração do arquivo para essa nova remessa é feita através do Wizard do Office Banking.
O sistema permite que a remessa de documentos que está pendente seja cancelada, através do botão Cancelar.
Cancelando o cadastro de um documento
Para cancelar o cadastro de um documento que está registrado no Banco, é necessário selecionar no Tree-view a conta financeira que possui o Contrato, e em seguida, localizar o título em questão na pasta Remessas Enviadas. Feito isso, deve-se clicar no botão Apagar. Nesse momento, o sistema prepara uma nova remessa para ser transmitida ao Banco, com instrução de cancelamento de cobrança. Essa nova remessa poderá ser visualizada na pasta Remessas Pendentes. A geração do arquivo é feita através do Wizard do Office Banking.
Gerando remessas de Débito em Conta
O arquivo de remessa, com os documentos ou agentes agendados para débito em conta, é gerado no Wizard do Office Banking. Na tela inicial, deve-se informar a conta financeira que possui o Contrato e em seguida, selecionar a operação Envio de Arquivo e a modalidade Débito em Conta.
Nas telas seguintes, são exibidos a remessa e os lotes existentes para o Contrato. O sistema permite a visualização dos documentos e agentes que compõem os lotes, porém não é possível fazer a manutenção dos lotes através do Wizard, ou seja, a inclusão e remoção de documentos e agentes podem ser realizadas somente através da tela de Agendamento de Débito em Conta (em Opções/Movimentação/Débito em Conta - HBK, do módulo Financeiro).
Após a tela de lotes, o sistema apresenta um resumo da remessa de cobrança e uma tela de pré-visualização do arquivo, permitindo que o usuário verifique a composição do arquivo antes que ele seja gerado. Com o mouse, pode-se selecionar o conteúdo do arquivo, e o sistema exibe a descrição do campo, posições de início e fim, tamanho do campo, e máscara de formatação, de acordo com as configurações do Formato (arquivo fmt) que está sendo usado pelo Contrato para montar o arquivo.
Na última tela do processo é solicitado ao usuário que informe o caminho e nome para o arquivo de remessa que será gerado.
