Processamento de retornos (Pagamento, Cobrança e Débito em Conta)

No Wizardo do Office Banking, selecionar a operação “Processamento do Arquivo de Retorno” e especificar a modalidade (Cobrança Bancária, Pagamento Eletrônico ou Débito em Conta). 

Quando solicitado, informar o caminho e nome do arquivo de retorno bancário. Após a importação do arquivo de retorno, o sistema exibe um resumo da operação.

Na etapa seguinte, o sistema exibe uma tela de visualização do arquivo importado. Com o mouse, pode-se selecionar o conteúdo do arquivo para consultar a descrição do campo, posições de início e fim, tamanho do campo, e máscara de formatação, de acordo com as configurações do Formato (arquivo fmt) que está sendo usado para interpretar o arquivo de retorno.

Finalizando o processo, o sistema apresenta um relatório simplificado contendo a descrição dos documentos contidos no arquivo de retorno, com seus respectivos códigos de ocorrência e datas de processamento. No caso de um retorno com confirmação de liquidação, também serão exibidos os valores e datas dos pagamentos ou cobranças realizados. 

Quando é pressionado o botão Finalizar, se o Contrato estiver configurado para processar os documentos automaticamente, o sistema irá realizar o tratamento dos documentos envolvidos. As operações realizadas pelo sistema durante o tratamento dos documentos irão depender do código de ocorrência retornado pelo Banco. Por exemplo, um retorno com código de confirmação de agendamento apenas atualiza o status do documento. Já um retorno com código de liquidação, além de atualizar o status, também gera um movimento de liquidação para o título. Se o Contrato estiver configurado para não processar os documentos automaticamente, quando o botão Finalizar for pressionado, o sistema apenas irá concluir a importação do arquivo de retorno. Nesse caso, os documentos poderão ser processados através da tela Retornos Pendentes de Office Banking (no Financeiro, botão Opções/Movimentação/Processar retornos pendentes – HBK).