Orçamento Gerencial

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Processo de controle de orçamento que permite criar orçamentos com base em um plano de classe gerencial, possibilitando definir valores previstos para cada classe e a distribuição dos valores previstos no tempo.

Neste orçamento, é possível acompanhar os valores contratados e confrontar os valores orçados e contratados em um único fluxo, tendo uma visão do saldo entre Orçado / Contratado para cada classe e total.

Ao clicar no botão opções, aparecerá as seguintes condições:


Orçamento controlador

Atualizar Status de Controle dos Orçamentos:  Utilizada para atualizar o status dos orçamentos controladores quando houver alguma atualização na base de dados que reflita nos valores contratados dos orçamentos gerenciais. Com isso será possível identificar os orçamentos controladores que ficaram defasados. O processo do orçamento gerencial controlador possibilita reimportar o fluxo contratado, isto porque as vezes é necessário reimportar os dados contratados quando se deseja trocar o início do controle do fluxo ou quando algumas regras dos processos envolvidos mudam e se faz necessário atualizar as informações bases do controle do orçamento gerencial. Todos os orçamentos da filial serão validados conforme as suas respectivas configurações de controle de verba.

Pesquisar Fluxo Contratado Não Previsto: Utilizar esta opção para identificar se existe algum orçamento controlador com o fluxo contratado maior que o previsto na filial. Este identificará todas as diferenças não previstas nas classes/mês de todos os orçamentos que estiverem defasados.

Comparativo de Pré Atualização do Fluxo Contratado: Permite verificar se a reimportação da base de dados do fluxo contratado gerará alguma diferença antes que o processo seja executado. Este processo deverá ser executado com extrema cautela pois a quantidade de movimentos envolvidos é sempre muito grande e poderá levar vários minutos. É recomendado que este processo seja utilizado apenas após o horário de expediente, onde outras pessoas não estejam utilizando o Mega, pois uma simples modificação nos valores contratados em qualquer um dos módulos evolvidos poderá apresentar diferença no resultado final da análise comparativa.

Aplicar Saldo de Distribuição: É possível realizar a distribuição de saldo de verba do orçamento para o mês seguinte e para o mês de referência para mais de um orçamento simultaneamente. Esta distribuição será aplicada para todas as classes gerenciais dos orçamentos escolhidos.

Parâmetros e Configurações

Para Iniciar um novo Orçamento gerencial é necessário que exista um plano de classes gerenciais já cadastrado, pois o orçamento será feito pelo plano gerencial. Ao montar o plano de classes gerenciais, deve-se tomar o cuidado de relacionar as classes financeiras à cada classe gerencial, pois é através deste vínculo que serão considerados os valores contratados.

Na tela de parâmetros deve ser definido o campo “Referência do Orçamento Gerencial”. Neste campo deve ser informado se os orçamentos serão criados por Projeto ou Centro de Custo.


Cadastro de Tipo de Orçamento

O Tipo de Orçamento é utilizado para identificar os orçamentos conforme a própria necessidade, porém este campo será obrigatório para criar um novo orçamento.

Sendo assim, não será possível prosseguir sem cadastrar pelo menos um tipo de orçamento.

Para cadastrar um tipo de orçamento, clique no menu Cadastros > Tipo Orçamento do Painel Gerencial.


Criação do Orçamento Gerencial 

A criação de um orçamento gerencial é feita por um assistente onde a primeira página exibe informações sobre as possibilidades existentes para a criação de um novo Orçamento Gerencial.

Descrição: define o nome do Orçamento Gerencial.

Referência: permite escolher as origens dos valores contratados, este campo só poderá ser alterado na criação do orçamento.

Projeto ou Centro de Custo: este campo será definido conforme o campo de referência e caso necessário existem botões na lateral dos campos para vincular mais de um centro de custo ou projeto.

Cenário: caso possuir o modulo Painel Gerencial fase dois é possível vincular um cenário ao orçamento, ao seleciona-lo será exibido uma mensagem confirmando se deseja atualizar o valor VGV do Orçamento que esta sendo criado, conforme o valor VGV do cenário selecionado.

Valor percentual e valor do VGV: apesar de serem definidos na criação do orçamento, podem ser modificados no decorrer do projeto em sua edição.

Data do VGV: data que inicia o VGV.

Classe gerencial: base da estrutura que será criado o fluxo do orçamento gerencial, este campo não pode se modificado após a criação do orçamento gerencial;

Tipo Orçamento: identificação do tipo de orçamento que esta sendo criado;

Contratados: define quais as origens que compreenderão o fluxo contratado do orçamento gerencial;

Data inicial, Final e Referência: este campos definem o período do fluxo e sua referência;

Distribuir Verba no Nível: define qual o nível da classe gerencial será feita a distribuição do orçamento.

Observação: permite definir observações que podem ser visualizados na lista de Orçamentos Gerenciais.

Vincular outros Projetos ou Centros de Custo, este campo esta inicialmente oculto, para visualiza-lo deve ser pressionado ao lado do campo o Projeto ou Centro de Custo. Será apresentada uma lista sobre a tela permitindo incluir outros projeto ou centro de custo que participarão dos valores contratados, para oculta-la basta pressionar novamente a opção para que a lista seja recolhida.

Analisar vendas e visitas: permite definir se deve fazer análise de vendas e visitas.

Segurança: é possível definir os usuário que poderão visualizar ou editar o orçamento que esta sendo criado. Para definir, basta selecionar um dos usuários do sistema e definir qual  poderá visualizar ou editar, exceto a permissão, marcando uma das opções. Caso não tenha marcado as opções visualizar ou editar, então não será visível o orçamento no caso de todas as opções desmarcadas.