Consolidação de Balanços - Organização Externa
O menu Organização Externa pode ser acessado diretamente através do módulo Contabilidade ou diretamente nas telas de Equivalência Patrimonial, Consolidação e Publicação através do botão Outros, sendo este segundo acesso uma forma de agilizar o processo pois permite abrir simultaneamente uma das telas principais (equivalência patrimonial, consolidação ou publicação) e uma tela secundária (configurações ou organização externa).
Tópicos
Organização Externa
Acesse o menu Organização Externa e em seguida clique na opção Organização Externa.
Nesta tela você poderá inserir uma nova organização externa e visualizar as organizações externas cadastradas.
Padrão
O padrão deve ser utilizado para indicar qual estrutura de plano de contas será utilizada.
O cadastro do Plano de Contas é obrigatório.
É possível optar pelo uso do padrão cadastrado no Mega ou pelo uso de um padrão externo.
Para criar um padrão externo de plano de contas acesse o menu Organização Externa, opção Padrão e em seguida clique em Plano de Contas.
O padrão com origem Mega não pode ser alterado. Pode-se incluir ou editar apenas o padrão externo.
Definição
A definição é determinada por organização externa, pois, as de origem Mega já possuem a definição cadastrada.
Para cadastrar a definição acesse Organização Externa em em seguida clique em Definição.
Plano de Contas
Para importar ou cadastrar um plano de contas externo, acesse Organização Externa em seguida clique em Plano de Contas.
Para importar os dados de uma planilha do Excel, selecione o padrão de plano de contas externo cadastrado e clique no menu Outros e em seguida clique em Importar.
Você poderá cadastrar o plano de contas manualmente através do botão Inserir:
O plano externo não consiste máscara.
Centro de Custos, Projetos e Agentes
Para centro de custos, projetos e agentes externos, o processo é o mesmo. O que muda, no caso de agentes, são os campos de cadastro:
Saldos
Nesta tela é possível importar saldos para o plano de contas. Não é permitido cadastrar ou editar manualmente.
O saldo é mensal, dessa forma, a cada mês deverá ser importado um balancete.
Para verificar os saldos contábeis de cada empresa, selecione o mês desejado:
Na aba Saldos Contáveis, apresentamos as empresas externas já que os saldos das empresas internas estão no próprio Mega.
Se houver algum saldo errado, é possível excluí-lo e importa-lo novamente.
Os saldos contábeis serão apresentados de acordo com a definição cadastrada anteriormente.
Os balancetes deverão ser enviados com o ativo e passivo depois do encerramento e as contas de resultado, antes do encerramento.
