Controle de quitações parciais de baixas por referência
O controle de quitação de documentos baixados por referência permite informar no Contas a Receber ou na Baixa Cheques do Contas a Receber quais dos documentos baixados por referência estão sendo pagos e também qual o valor recebido de cada um deles.
Configuração
Para o funcionamento da quitação de documentos baixados por referência em Configurações/Parâmetros/Financeiro, aba Outros Parâmetros deverá ser marcado o parâmetro Controla quitação de Baixa Ref. do C. Receber.
Visualização
É possível acessar a tela de duas formas:
- Através da tela de Contas a Receber, aba Edição, sub-aba Movimentação, na edição ou inclusão de uma nova baixa, botão Bx.NF/Pedido localizado no rodapé, ou;
- Em Opções/Movimentação/Baixas/Cheques C.Receber, na tela de edição de uma baixa, botão Bx.NF/Pedido.
Quitação de baixa por referência
Na tela de quitação (botão Bx.NF/Pedido) é possível efetuar o controle de quitação dos documentos baixados por referência.
Nesta tela serão exibidos todos os documentos baixados por referência com os dados de identificação do documento, como:
- Os campos Agente, Parcela e Vencimento não contêm informações quando o documento é inserido para baixar por referência no momento da inclusão do contas a receber. Quando estes campos têm informações, significa que o documento foi vinculado ao contas a receber para baixar por referência;
- A coluna Valor é o valor da parcela do documento;
- A coluna Saldo Anterior é o saldo em aberto desconsiderando a quitação atual;
- No campo Valor Recebido deverá ser informado o valor recebido;
- A coluna Saldo Atual informa o saldo que ficará em aberto.
Clicando com o botão direito do mouse nesta tela, é possível exportar os dados conforme sua exibição atual. Sua grade permite ocultar, agrupar e redimensionar as colunas e, além disso quando maximizada, possuir a característica de auto redimensionamento.
Realizando um controle de quitação
Baseado no Saldo Anterior do documento, que é o valor do documento menos as quitações já realizadas, o usuário poderá realizar o controle da quitação utilizando o campo Valor Recebido, que é o valor recebido de cada documento baixado por referência.
Ao preencher o Valor Recebido o sistema calculará o campo Saldo Atual através da fórmula [Saldo Anterior - Valor Recebido]. O resultado será exibido da seguinte forma:
- Se o Valor Recebido for maior que Saldo Anterior, o Saldo Atual ficará zerado e o texto ficará em vermelho para indicar que o valor recebido é maior que o saldo do documento.
- Se o Valor Recebido for igual ao Saldo Anterior, o Saldo Atual ficará zerado.
- Se o Valor Recebido for negativo, será exibido um alerta informando que o valor não pode ser negativo e não será possível gravar a quitação enquanto existir valor recebido negativo.
Quando a tela de quitação é acessada a partir de uma baixa total da fatura, para todos os documentos baixados por referência, o sistema irá preencher o Valor Recebido zerando o saldo desses lançamentos. Se necessário, o campo Valor Recebido poderá ser alterado.
