Fornecedor

1. Aba Dados do Fornecedor: Determinados campos deste cadastro serão abordados nos módulos Administração de Materiais e Distribuição, pois não são informações globais:

Cód. Alternativo: O mesmo tem por finalidade facilitar a busca do agente. O sistema atribui automaticamente o mesmo código do cadastro do agente, no entanto, o mesmo pode ser alterado;
Supply House: Utilizado pelo módulo de Qualidade, indica que o fornecedor é um parceiro; deverá estar marcado para uso do fornecedor no módulo Administração de Materiais;
Fornecedor Aprovado: Utilizado pelo módulo de Qualidade, indica que o fornecedor está aprovado; deverá estar marcado para uso do Fornecedor no módulo Administração de Materiais;
Status: Este campo é utilizado para determinar se o fornecedor está ativo ou inativo; quando o mesmo estiver inativo o sistema bloqueará qualquer operação para o mesmo, exibindo-o na grade em vermelho;
Categoria: Informar o código da categoria. O correto cadastramento das categorias será muito útil para a emissão de Relatórios Gerenciais, fazendo o agrupamento de agentes pela categoria em questão;
Condição pagamento: Informar uma condição de pagamento padrão, previamente cadastrada em Global > Cadastros > Condição de Pagamento a Pagar. No entanto, nada impede que a condição de pagamento seja alterada no momento do lançamento;
Data Base: É a data em que se inicializará a contagem dos dias de vencimento das parcelas da condição de pagamento utilizada. É possível contar o vencimento a partir da data de Emissão, Entrada;
Forma de Pagamento: Neste campo é possível informar qual é a forma de pagamento utilizada pela organização para o pagamento deste fornecedor; As formas de pagamento devem estar previamente cadastradas em Financeiro > Cadastros > Forma de Pagamento. No entanto, é possível alterar a forma de pagamento no momento do lançamento;
Prioridade Pagamento: É possível classificar os pagamentos de acordo com sua prioridade: Alta, Média e Baixa, com isso, caso a organização tenha algum interesse, pode-se emitir uma listagem com essa informação;

2. Contas Agente: Informar os dados bancários do fornecedor, para uso da funcionalidade de Pagamento Eletrônico do módulo Financeiro. Ao clicar no botão, o sistema apresentará a seguinte tela:

Para realizar a inclusão de uma nova conta (1) Inserir. .

Será aberta a tela para preenchimento das informações, deve-se incluir o Banco e a Agência; estas informações podem ser previamente cadastradas ou incluídas neste momento. O campo Nº da Agência é preenchido automaticamente após seleção.
Informe o Nº da Conta do fornecedor, com dígito. Caso o pagamento seja feito a uma pessoa física, deve-se informar o Titular / CPF Titular.
No Tipo Conta, selecione entre Conta Corrente ou Poupança. Quando a conta cadastrada, não for mais usado para realizar os pagamentos ao Agente, deve-se marcar a opção Conta Inativa.
É possível incluir várias contas bancárias do Fornecedor e definir uma como Conta Preferencial (2). Deste modo, quando ocorrer um lançamento no Contas a Pagar deste agente, os dados já estarão na Autorização de Pagamento (AP) para eventual pagamento via Office Banking.

A listagem de Bancos/ Agências, deve ser cadastrada previamente em Global > Cadastros > Bancos/Agências.

Aba Benefícios/ Exceções Fiscais

Existem determinados tipos de fornecedores que, através de liminares ou de outros documentos oficiais, conseguem alguns benefícios ou exceções fiscais, neste campo é possível cadastrar esta informação, qual é a sua aplicação normal e, ainda, a vigência em que lhe foi concedido o benefício / exceção fiscal.

Aba Serviços Permitidos

Nesta pasta é possível vincular o código de serviço prestado por este Fornecedor, já previamente cadastrado na tabela de Códigos de Serviços, do módulo Tributação Fiscal.