Contas Financeiras

Os agentes do tipo contas financeiras são basicamente: bancos, caixa e aplicações. Aqui serão cadastradas todas as contas bancárias da estrutura organizacional.

1. Cód. Alternativo: O sistema atribui automaticamente o mesmo código do cadastro do agente, no entanto, o campo é editável;
2. Status: Neste campo é determinado se a conta financeira está ativa ou inativa; quando a mesma estiver inativa o sistema bloqueará qualquer operação para o mesmo, exibindo-o na grade em vermelho;
3. Data Início: Determinando-se a partir de que momento esta conta financeira terá movimentação no sistema. Poderá ficar em branco;

4. Categoria: Informa-se o código da categoria. O correto cadastramento dessa informação será muito útil para a emissão de Relatórios Gerenciais, fazendo o agrupamento de Agentes pela categoria em questão. Obrigatório, apenas, neste cadastro;
5. Banco: Informar o banco da conta financeira da organização;
6. Agência: Inclua a agência do banco acima especificado. Observe que o sistema somente exibe as agências do banco selecionado. Informe o Nº da Conta;

7. Percentual de Garantia: A funcionalidade deste campo é meramente informativa, servindo apenas como referência em relatórios financeiros;
8. Limite de crédito: Informar o limite de crédito da conta, ou seja, o valor do cheque especial, por exemplo. Vale lembrar que este campo é meramente informativo;
9. Global: Refere-se à utilização desta Conta Financeira, pois, pode ocorrer restrição por usuário. Quando a escolha for Não, será apresentada uma sub pasta Usuários, para a inclusão de novos usuários;
10. Considera para importação de extrato na conciliação: Informação pertinente ao processo de conciliação bancária.
É necessário, também, realizar o vínculo das Organizações e Projetos que irão utilizar essa conta. Somente serão vinculadas as filiais, através do botão Inserir: