Fatura - Estrutura Analítica dos Campos - Serviço 306
A coluna CPA/CRE indica se o campo é utilizado apenas para Contas a Pagar ou apenas para Contas a Receber. Caso não preenchida, o campo é válido para ambos.
Obrigatório? | CPA/ CRE | Tipo | Tamanho | ||||
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Tag | Insert | Up/Del | Descrição | Observação | |||
Fatura | |||||||
MOV_CH_ORIGEM | Sim | Sim | Alfanumérico | 1 | Origem do movimento | ||
AGN_ST_CODIGO | Sim | Sim | Alfanumérico | 18 | Código do Agente | Pode ser informado com o código do agente, código alternativo do agente, CPF ou CNPJ do agente, conforme tipo de código informado no campo AGN_ST_TIPOCODIGO. | |
AGN_ST_TIPOCODIGO | Não | Não | Alfanumérico | 3 | Tipo do código do Agente | Preenchido com COD - Código / ALT - Código alternativo / CPF / CGC. Se não for informado assume tipo COD | |
AGN_TAU_ST_CODIGO | Não | Sim | Alfanumérico | 1 | Código da tabela auxiliar. | Só é obrigatório se a ação aceitar todos os tipos de agente | |
TPD_ST_CODIGO | Sim | Sim | Alfanumérico | 10 | Código do tipo de documento. | O tipo de documento é um cadastro do Mega, para definições de tipos de documentos e suas respectivas configurações utilizadas no módulo financeiro. | |
FAT_IN_NUMERO | Sim | Sim | Numérico | 20 | Número do documento principal. | ||
FIL_IN_CODIGO | Sim | Sim | Numérico | 7 | Código da Filial | ||
FAT_DT_EMISSAO | Sim | Não | Data | Data de Emissão da Fatura | |||
FPA_DT_ENTRADA | Não | Não | Pagar | Data | Data de Entrada da Fatura | ||
FAT_RE_VALOR | Sim | Não | Numérico | 22,2 | Valor da Fatura | ||
ACAO_IN_CODIGO | Sim | Não | Numérico | 3 | Código de Ação | Deverá ser informado o código de ação referente ao processo de contas a pagar/receber. O código de ação é um cadastro do Mega que indica configurações referentes ao fluxo de informação que um documento/movimento percorrerá pela organização.. | |
COND_ST_CODIGO | Não | Não | Alfanumérico | 10 | Condição de Pagamento | A condição de pagamento é um cadastro que indica as regras de definição de parcelas de uma fatura do financeiro. Se não for informado, será utilizada a condição configurada no agente. | |
IND_IN_CODIGOMOE | Não | Não | Numérico | 3 | Código da moeda utilizada no lançamento. | ||
IND_IN_CODIGOIND | Não | Não | Numérico | 3 | Código do índice utilizado para correção de valores. | ||
FAT_ST_SERIEDOC | Não | Não | Alfanumérico | 5 | Série de documento | ||
COS_IN_CODIGO | Não | Não | Numérico | 3 | Código de serviço | Se este campo for informado, as retenções serão incluídas ou atualizadas, seguindo a configuração do código de serviço. | |
PDC_IN_CODIGO | Não | Não | Pagar | Numérico | 6 | Codigo do Pedido de Compra | |
FPA_ST_SOLICITANTE | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 20 | Solicitante da Fatura | |
FPA_ST_FAVORECIDO | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 100 | Favorecido da Fatura | Se não for informado, será utilizado o nome do agente |
FAT_ST_DOCTOINTERNO | Não | Não | Alfanumérico | 20 | Número do documento Interno | ||
SAP_ST_CODIGO | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 10 | Série de AP | Se não for informado, será utilizada a série padrão configurada nos parâmetros do financeiro |
DRF_ST_CODIGO | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 4 | Código da DARF | Preenchido em caso de retenções |
SER_ST_CODIGO | Não | Não | Receber | Alfanumérico | 3 | Série da Fatura | |
FPA_BO_PODEREPETIR | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 1 | Permite repetir número de fatura a pagar? | Preenchido com S - Sim / N - Não. Não utilizado para faturas a receber. Caso preenchido com N, o sistema validará se existe outra fatura com o mesmo tipo de documento e número de fatura (campos TPD_ST_CODIGO e FAT_IN_NUMERO respectivamente) |
CALC_COT_RE_VALOR | Não | Não | Numérico | 22,8 | Cotação do índice financeiro | Se não for informado obtém a cotação da data de emissão da fatura | |
FAT_BO_VALORMOEDA | Não | Não | Alfanumérico | 1 | Valor em moeda? | Preenchido com S - Sim / N - Não. Se for vazio ou N significa que o valor já está em R$. Se for S converte com base no índice financeiro informado. | |
FAT_CH_SITUACAO | Não | Não | Alfanumérico | 1 | Situação da Fatura | Preenchido com N - Normal / C - Cancelado. Se não informado, a fatura possuirá situação Normal. Se informado C, todos os movimentos da fatura serão cancelados. | |
ACAOM_IN_SEQUENCIA | Não | Não | Numérico | 1 | Número Sequencial do Movimento | Se informado no update ou delete, o mesmo pode ajudar a encontrar a fatura correta que será atualizada ou excluída. | |
FAT_IN_NUMPARCELAS | Não | Não | Numérico | 1 | Número de parcelas | Se não informado, utiliza a quantidade da condição de pagamento, ou a quantidade defininda na tag de Parcelas.. | |
USU_IN_INCLUSAO | Não | Não | Numérico | 5 | Usuário do Mega que realizou a inclusão | Se não informado, é utilizado o usuário de integração. | |
FPA_RE_BASEIR | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor da base de IR | No caso de retenção de IR na baixa do documento para pessoa física, estes campos não são considerados, e a base de IR recebe o valor bruto do documento, enquanto o valor fica zerado para ser definido no momento da baixa. |
FPA_RE_VALORIR | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor de IR | |
FPA_RE_BASEISS | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor da base de ISS | |
FPA_RE_VALORISS | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor de ISS | |
FPA_RE_BASEINSS | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor da base de INSS | |
FPA_RE_VALORINSS | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,8 | Valor de INSS | |
FPA_ST_GARE | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 10 | Código de recolhimento da guia GARE | |
FPA_ST_GAREETIQUETA | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 13 | Dívida Ativa/Número Etiqueta da GARE | |
FPA_ST_GARENOTIFICACAO | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 13 | Número parcela/Notificação da GARE | |
FPA_ST_FGTS | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 6 | Código da receita FGTS | |
FPA_ST_FGTSLACRE | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 12 | Lacre do Conectividade Social (FGTS) | |
FPA_ST_FGTSIDENTIFICADOR | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 16 | Identificador do FGTS | |
FPA_ST_DARFREFERENCIA | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 17 | Número de referência do tributo (DARF) | |
FPA_IN_CODPAGTOGPS | Não | Não | Pagar | Numérico | 4 | Código Pagamento GPS | |
FPA_RE_VALOROUTENTID | Não | Não | Pagar | Numérico | 22,2 | Valor Outras Entidades (GPS) | |
FPA_BO_PAGTODECTERC | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 1 | Pagamento de 13º (GPS) | Preenchido com S - Sim / N - Não. |
DRF_ST_CODIGOPIS | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 4 | Código de retenção PIS | Somente precisa ser informado caso o código de recolhimento da AP de retenção do imposto seja diferente de 5979. |
DRF_ST_CODIGOCOFINS | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 4 | Código de retenção COFINS | Somente precisa ser informado caso o código de recolhimento da AP de retenção do imposto seja diferente de 5960. |
DRF_ST_CODIGOCSLL | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 4 | Código de retenção CSLL | Somente precisa ser informado caso o código de recolhimento da AP de retenção do imposto seja diferente de 5987. |
DRF_ST_CODIGOCONTSOC | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 4 | Código de retenção CONTSOC | Somente precisa ser informado caso o código de recolhimento da AP de retenção do imposto seja diferente de 5952. |
FPA_ST_NATREND | Não | Não | Pagar | Alfanumérico | 5 | Código de Natureza de Rendimento (EFD-Reinf) |