Executar a Conciliação Automática
No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes e marca-os como Conciliados, sem a interferência do usuário.
Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada).
Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát.
Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:
- O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
- O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
- Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
- É selecionado o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
- Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram conciliados.
