Configuração - Contabilidade

Para realizar um encerramento de exercício contábil, é necessário configurar o encerramento em Contabilidade > Utilidades > Encerramento.
Ao acessar a tela de encerramento, clique no botão Inserir para abrir a tela de configurações para incluir e configurar um novo encerramento.

Geral

Nesta aba serão realizadas as configurações relacionadas ao encerramento através dos seguintes campos:

Descrição: Descrição pela qual o encerramento será identificado;
Apaga Anterior: Caso seja marcada a opção Sim, os lançamentos gerados pela última execução na data de encerramento selecionada serão apagados e recriados. Caso seja marcada a opção Não, os lançamentos anteriores das últimas execuções do processo de encerramento na data selecionada não serão apagados;
Centro de Custo: Caso seja marcada a opção Sim, o sistema realiza o encerramento de valores por centros de custo e mantém os valores nos centros de custos originais. Caso seja marcada a opção Não, os valores de centros de custos serão transferidos para o centro de custo Não Utilizado configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Projeto: Caso seja marcada a opção Sim, o sistema realiza o encerramento de valores por projetos e mantém os valores nos projetos originais. Caso seja marcada a opção Não, os valores de projetos serão transferidos para o projeto "Não Utilizado" configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Agente: Opção não configurável que fica definida como Não, portanto o saldo dos agentes não será mantido com os agentes originais e serão transferidos para o agente "Não Utilizado" configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Ação: Código de ação que será utilizado para os lançamentos contábeis realizados durante o encerramento.

Definição

Nesta aba serão definidas as conversões de contas ao realizar o processo de encerramento:

Origem: Define o plano de conta de receita ou despesa original do valor;

Destino: Define o plano de conta de destino do valor, geralmente sendo uma conta do passivo própria para o encerramento contábil;

Histórico: Define o histórico que será utilizado nos lançamentos realizados durante o encerramento;

Status: Indica se a definição está ativa. O processo de encerramento será realizado somente para as contas definidas com status Ativado;

Ordem Execução: Permite definir, quando necessário, a ordem em que os lançamentos de Abertura e Encerramentos serão executados. Caso não seja definida nenhuma ordem, o sistema executará os lançamentos sem obedecer nenhuma ordem pré-definida.

As definições podem ser visualizadas ao clicar em Outros na opção Detalhes da tela de encerramento.