Os dados do documento correspondente as primeiras colunas do relatório estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.

Dados Documento

Espécie.
Série e subsérie.
Número do documento.
Data do documento (emissão).
Destino: UF de destino do documento ou EX no caso de Exterior.
Valor contábil: valor total constante dos documentos fiscais.
Codificação contábil: o mesmo que o contribuinte eventualmente utilizar no seu plano de contas contábil.
Codificação fiscal: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP).

ICMS - Valores Fiscais

As colunas correspondentes aos valores fiscais para o ICMS estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.

ICMS Valores Fiscais

Operações com débito do imposto:
- Base de cálculo: valor sobre o qual incide o ICMS;
- Alíquota (%): alíquota do ICMS que foi aplicada sobre a base de cálculo;
- Imposto debitado: montante de imposto debitado;
Operações sem débito do imposto:
- Isentas ou Não Tributadas: valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não incidência, bem como o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso;
- Outras: valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido efetivada sem lançamento do imposto, por ter sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento;

IPI - Valores Fiscais

As colunas correspondentes aos valores fiscais para o IPI estão organizados conforme imagem e descrições a seguir.

IPI Valores Fiscais

Os valores fiscais do IPI estão divididos em:

Operações com crédito do imposto:
- Base de cálculo: valor sobre o qual incide o Imposto sobre Produtos Industrializados;
- Imposto creditado: montante do Imposto debitado;
Operações sem débito do imposto:
- Isentas ou Não Tributadas: valor da operação, quando se tratar de mercadorias cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ou esteja amparada por imunidade ou não incidência, bem como valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso;
- Outras: valor da operação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadorias cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com suspensão do recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Observações

A coluna observação exibirá os valores informados nos seguintes campos do sistema:

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