Código de Contabilização

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Last updated: Jul 14, 2017
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Para efetuar a contabilização dos lançamentos do Patrimônio, é necessário criar os códigos de contabilização no sistema e relacioná-los com os códigos de ação:


Aquisição 


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Cód. Contabilização1
DescriçãoAQUI - D-Ativo Imobilizado / C-Fornecedor
Tipo de AçãoIMOBD – Imobilizado Digitado


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Linha1
ObservaçãoDebita Conta Grupo / Credita Conta Agente Fornecedor
Organização1 – Organização Atual
Data1 – Data de Emissão do Documento
Conta Devedora2 – Conta do Grupo/Item
Conta Credora4 – Conta Contábil do Agente – Tipo conta AGN
Documento2 – Documento
Histórico Padrão
ComplementoAquisição em *6 referente item *9 - *8
Valor1 – Valor  do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento

Baixa


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Cód. Contabilização2
DescriçãoBAIX - D-Venda Imobilizado / C-Ativo Imobilizado
Tipo de AçãoIMOBD – Imobilizado Digitado


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Linha1
ObservaçãoD-Venda Imobilizado / C-Ativo Imobilizado
Organização1 – Organização Atual
Data1 – Data de Emissão do Documento
Conta Devedora1 – Conta Fixa;             2 – Venda Ativo Imobilizado
Conta Credora2 – Conta Grupo/Item
Documento2 – Documento
Histórico Padrão
ComplementoBaixa de Ativo Imobilizado por Venda referente NF *4 em *6 referente item *8 - *9
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto  do Movimento


Correção


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Cód. Contabilização3
DescriçãoCORR - D-Ativo Imobilizado / C-Corr. Monetária Bal
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoD-Ativo Imobilizado / C-Corr. Monetária do Balanço
Organização1 – Organização  Atual
Data2 – Último Dia do Mês
Conta Devedora2 – Conta Grupo/Item
Conta Credora1 – Conta Fixa; 3 – Correção Monetária do Balanço
Documento2 – Documento
Histórico Padrão
ComplementoCorreção Monetária em *6 referente Grupo *12 - *7
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento


Depreciação


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Cód. Contabilização1
DescriçãoDEPR - D-Depreciação / C-Depreciação Acumulada
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoDebita Depreciação / Credita Depreciação Acumulada
Organização1 – Organização Atual
Data2 – Último Dia do Mês
Conta Devedora2 – Conta do Grupo/Item – Tipo conta
Conta Credora1 – Conta Fixa; 1 – Depreciação  Acumulada
Documento2 – Documento
Histórico Padrão
ComplementoValor referente depreciação em *6 do grupo *12 - *7
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento


Correção da Depreciação


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Cód. Contabilização4
DescriçãoCODE - D-Corr. Monetária Bal / C-Depreciação
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoD-Correção Monetária do Balanço / C-Depreciação
Organização1 – Organização Atual
Data2 – Último Dia do Mês
Conta Devedora1 – Conta Fixa;             3 – Correção Monetária do Balanço
Conta Credora2 – Conta Grupo/Item – Tipo Conta
Documento2 – Documento
Histórico Padrão
ComplementoCorreção Monetária da Depreciação em *6 referente Grupo *12 - *7
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento


Baixa da Depreciação


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Cód. Contabilização2
DescriçãoBXDE - D-Depreciacao / C-Venda Imobilizado
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoD-Depreciacao / C-Venda Imobilizado
Organização1 – Organização Atual
Data1 – Data de Emissão do Documento
Conta Devedora2 – Conta Grupo/Item – Tipo Conta
Conta Credora1 – Conta Fixa ; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais)
Documento2 - Documento
Histórico Padrão
ComplementoBaixa da Depreciação conforme NF *4 em *6 referente item *9 - *8
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento


Lucro na Baixa


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Cód. Contabilização5
DescriçãoD-Vendas Imobilizado / C-Ganhos de Capital
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoD-Vendas Imobilizado / C-Ganhos de Capital
Organização1 - Organização Atual
Data1 – Data de Emissão do Documento
Conta Devedora1 – Conta Fixa ; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais)
Conta Credora1 – Conta Fixa ; 4 – Ganhos de Capital
Documento2 - Documento
Histórico Padrão
ComplementoGanho de Capital na Venda de Ativo Imobilizado referente item *9 - *8
Valor1 – Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento


Prejuízo na Baixa


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Cód. Contabilização6
DescriçãoPREJ - D-Perdas Capital / C-Vendas Imobilizado
Tipo de AçãoIMOBG – Imobilizado Gerado


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Linha1
ObservaçãoD-Perdas Capital / C-Vendas Imobilizado
Organização1 – Organização Atual
Data1 – Data de Emissão do Documento
Conta Devedora1 – Conta Fixa; 5 – Perdas de Capital
Conta Credora1 – Conta Fixa; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais)
Documento2 - Documento
Histórico Padrão
ComplementoPerda de Capital na Venda de Ativo Imobilizado referente item *9 - *8
Valor1 –Valor do Lançamento
Centro de Custo1 – C. Custo do Movimento
Projeto1 – Projeto do Movimento