Código de Contabilização
- Alexandre Marchiori Cruz (Unlicensed)
- Juliana Aristides
Para efetuar a contabilização dos lançamentos do Patrimônio, é necessário criar os códigos de contabilização no sistema e relacioná-los com os códigos de ação:
Aquisição
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 1 |
| Descrição | AQUI - D-Ativo Imobilizado / C-Fornecedor |
| Tipo de Ação | IMOBD – Imobilizado Digitado |
Clicar no botão Itens, e digitar:
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | Debita Conta Grupo / Credita Conta Agente Fornecedor |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 1 – Data de Emissão do Documento |
| Conta Devedora | 2 – Conta do Grupo/Item |
| Conta Credora | 4 – Conta Contábil do Agente – Tipo conta AGN |
| Documento | 2 – Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Aquisição em *6 referente item *9 - *8 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Baixa
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 2 |
| Descrição | BAIX - D-Venda Imobilizado / C-Ativo Imobilizado |
| Tipo de Ação | IMOBD – Imobilizado Digitado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Venda Imobilizado / C-Ativo Imobilizado |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 1 – Data de Emissão do Documento |
| Conta Devedora | 1 – Conta Fixa; 2 – Venda Ativo Imobilizado |
| Conta Credora | 2 – Conta Grupo/Item |
| Documento | 2 – Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Baixa de Ativo Imobilizado por Venda referente NF *4 em *6 referente item *8 - *9 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Correção
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 3 |
| Descrição | CORR - D-Ativo Imobilizado / C-Corr. Monetária Bal |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Ativo Imobilizado / C-Corr. Monetária do Balanço |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 2 – Último Dia do Mês |
| Conta Devedora | 2 – Conta Grupo/Item |
| Conta Credora | 1 – Conta Fixa; 3 – Correção Monetária do Balanço |
| Documento | 2 – Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Correção Monetária em *6 referente Grupo *12 - *7 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Depreciação
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 1 |
| Descrição | DEPR - D-Depreciação / C-Depreciação Acumulada |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | Debita Depreciação / Credita Depreciação Acumulada |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 2 – Último Dia do Mês |
| Conta Devedora | 2 – Conta do Grupo/Item – Tipo conta default |
| Conta Credora | 1 – Conta Fixa; 1 – Depreciação Acumulada |
| Documento | 2 – Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Valor referente depreciação em *6 do grupo *12 - *7 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Observação:
Nos campos Conta Devedora e Conta Credora, caso tenha selecionado o código 2 - Conta do Grupo/Item – Tipo conta default, deverá ser utilizado somente os tipos padrões da contabilização: DPNOR, DPADI, DPIPC e DPREA.
Para utilizar um tipo de conta novo, diferente do padrão, nas contas Devedora e/ou Credora deverá ser utilizado o código 3 - Conta do Grupo/Item – Tipo conta do usuário, e no campo ao lado, selecionar o tipo de conta desejado.
Correção da Depreciação
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 4 |
| Descrição | CODE - D-Corr. Monetária Bal / C-Depreciação |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Correção Monetária do Balanço / C-Depreciação |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 2 – Último Dia do Mês |
| Conta Devedora | 1 – Conta Fixa; 3 – Correção Monetária do Balanço |
| Conta Credora | 2 – Conta Grupo/Item – Tipo Conta |
| Documento | 2 – Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Correção Monetária da Depreciação em *6 referente Grupo *12 - *7 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Baixa da Depreciação
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 2 |
| Descrição | BXDE - D-Depreciacao / C-Venda Imobilizado |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Depreciacao / C-Venda Imobilizado |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 1 – Data de Emissão do Documento |
| Conta Devedora | 2 – Conta Grupo/Item – Tipo Conta |
| Conta Credora | 1 – Conta Fixa ; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais) |
| Documento | 2 - Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Baixa da Depreciação conforme NF *4 em *6 referente item *9 - *8 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Lucro na Baixa
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 5 |
| Descrição | D-Vendas Imobilizado / C-Ganhos de Capital |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Vendas Imobilizado / C-Ganhos de Capital |
| Organização | 1 - Organização Atual |
| Data | 1 – Data de Emissão do Documento |
| Conta Devedora | 1 – Conta Fixa ; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais) |
| Conta Credora | 1 – Conta Fixa ; 4 – Ganhos de Capital |
| Documento | 2 - Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Ganho de Capital na Venda de Ativo Imobilizado referente item *9 - *8 |
| Valor | 1 – Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
Prejuízo na Baixa
Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Cód. Contabilização | 6 |
| Descrição | PREJ - D-Perdas Capital / C-Vendas Imobilizado |
| Tipo de Ação | IMOBG – Imobilizado Gerado |
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Nome do Campo | Conteúdo a ser informado |
| Linha | 1 |
| Observação | D-Perdas Capital / C-Vendas Imobilizado |
| Organização | 1 – Organização Atual |
| Data | 1 – Data de Emissão do Documento |
| Conta Devedora | 1 – Conta Fixa; 5 – Perdas de Capital |
| Conta Credora | 1 – Conta Fixa; 2 – Venda Ativo Imobilizado (Rec. Não Operacionais) |
| Documento | 2 - Documento |
| Histórico Padrão | |
| Complemento | Perda de Capital na Venda de Ativo Imobilizado referente item *9 - *8 |
| Valor | 1 –Valor do Lançamento |
| Centro de Custo | 1 – C. Custo do Movimento |
| Projeto | 1 – Projeto do Movimento |
