Financeiro / Cash

Este cronograma possui seus valores e percentuais calculados para uma visão de caixa. No planejamento Financeiro, o cálculo dos valores e percentuais, assim como as data de inicio e término são baseadas no cronograma de Compras e nos parâmetros de financeiros para cálculo dos vencimentos das parcelas, poderá considerar também as datas do planejamento físico.


Dados

Exportar Dados: Permite realizar a exportação da tela para os formatos HTML, XML, Texto e XLS.

Registros: Esta opção possibilita a manipulação da seleção dos registros através das opções:

• Marcar todos: Todos os registros serão selecionados.
• Desmarcar todos: Todos os registros selecionados serão desmarcados;
• Inverter seleção: Ao selecionar esta opção o sistema irá inverter seleção, ou seja, os itens selecionados serão desmarcados e os itens desmarcados serão selecionados.
• Itens com a geração pendente: Ao selecionar esta opção o sistema irá marcar apenas os itens que estão com a geração de informações pendentes.

Visualização

Colunas: Permite exibir ou ocultar colunas com dados referentes ao período do planejamento, como valores, percentuais e datas das parcelas.

Exibir Inf.Complem.: Permite exibir ou ocultar informações adicionais na grade de dados do cronograma.

Fixar Colunas: Ao selecionar esta opção, o sistema permite fixar algumas colunas específicas na grade de dados.


Processos

Zerar Períodos: Esta opção permite zerar os valores ou períodos da linha selecionada ou de todos os registros selecionados do cronograma.

Filtro Localizar Período: Realiza a busca e seleciona automaticamente o período (mês) informado no filtro.

Filtros Rápidos: Através desta opção é possível determinar o nível de exibição na grade de dados. Este nível pode ser delimitado por Fases, Serviços e Insumos.

Legendas: Esta opção possibilita a edição das cores e texturas que diferenciam as informações da grid.

Localizar: Permite realizar a localização das informações do cronograma de forma ágil.

Na coluna de "Origens" será possível obter informações dos movimentos comprometidos, emprenhados, previstos, saldos e adiantamentos, conforme detalhados abaixo:

• C - Comprometido: Representa os valores já comprometidos no sistema, ou seja, os vencimentos já realizados no financeiro através das entradas de Notas Fiscais, cujos valores foram apropriados para o insumo. Os valores da linha “C” só apareceram nos cronogramas de replanejamento, visto que no planejamento tratamos apenas previsões. As informações apresentadas na linha 'C' são provenientes do processo do Repositório Financeiro e dependem da data de corte do replanejamento e também da data de movimento do processo do realizado para apresentação das informações (definido na aba "Apropriação de Insumos" da tela de parâmetros do módulo). Os valores do Frotas e  também os saldos de adiantamento serão apresentados nesta linha de comprometido.
• E - Empenhado: Representa os valores das medições já realizadas no sistema no Módulo Gestão de Empreiteiros, e os valores dos pedidos de compras gerados no Módulo de Administração de Materiais, que são lançados na rotina de Encomendado de Compras. Os valores da linha “E” serão apresentados apenas nos cronogramas de replanejamento, visto que no planejamento tratamos apenas previsões.
• P - Previsto: Representa os valores dos saldos de contratos, já realizados para os insumos, lançados na rotina de Encomendado de Compras. Os valores da linha “P” serão apresentados apenas nos cronogramas de replanejamento, visto que no planejamento tratamos apenas previsões. Ainda nesta coluna será possível verificar o saldo de contratos distrubuído nos períodos para insumos que são parametrizados no orçamento como padrão de apropriação, por exemplo: 'insumo padrão de apropriação'. Contudo somente para aqueles serviços que possuírem quantidade e custo de serviço no planejamento físico. Quando houver a situação em que na composição de um serviço exista somente 1 insumo e este for o insumo padrão de apropriação e não haver custo de serviço, mesmo que haja saldo de contratos no encomendado, o sistema irá distribuir com valores zerados para a linha P, conforme podemos observar abaixo, no serviço Diversos:

Quando houver custo no serviço, ocorrerá como no insumo Serviços Técnicos, onde na coluna P foi apresentado o valor de 4001,00 proveniente de saldo de contrato e este valor será distrubuído no cronograma de caixa de acordo com os períodos.

• S - Saldo: Representa o saldo orçado, que ainda não foi comprometido, nem medido ou pedido e nem contratado. Os valores da linha "S", serão os únicos valores gerados no cronograma de planejamento por se tratar de uma previsão inicial (sendo apresentados também nos replanejamentos).
• A - Adiantamento: Nesta linha, serão apresentados os saldos de adiantamentos apropriados para o item. Os valores da linha “A” serão apresenhados apenas em cronogramas do tipo replanejamento. As informações apresentadas nesta linha são provenientes dos valores de saldos de adiantamentos apresentados no processo do Repositório Financeiro e dependem da data de corte do replanejamento.

Igualmente aos demais cronogramas, no Financeiro (Cash), também é permitido alterar os valores distribuídos pelo sistema, porém, não há a opção de redistribuir os percentuais não editados linearmente, pois uma vez alterado um valor de previsão, é de responsabilidade do usuário, desmembrar o restante do valor nos demais períodos, visto não se ter um critério de cálculo após a edição. Caso seja selecionado a opção “Recalcular”, o sistema irá novamente distribuir os valores, baseando-se no cronograma de compras, perdendo-se as informações alteradas anteriormente. No cronograma de replanejamento Financeiro (Cash), serão apresentados os valores das Ap´s geradas no financeiro, referentes as notas fiscais que foram apropriadas anteriores a data de corte, ou seja, as parcelas posteriores a data de corte, em que o documento tenha sido apropriado anterior a essa data também entrarão como valor realizado ou seja na letra “C” do cronograma Financeiro (estas informações serão obtidas através da conciliação financeira). Com o parâmetro para gerar os cronogramas separadamente marcado, para que as alterações realizadas no cronograma de compras sejam replicadas para o cronograma financeiro (mesmo após a geração), é necessário que o financeiro seja recalculado. Quando o cronograma for diário, o sistema irá apresentar todos os dias no cronograma de caixa independentemente do tipo do calendário, isto se faz necessário pois podem existir Aps com vencimento em final de semana dependendo da regra de prorrogação de parcelas no cronograma e parâmetros da forma de pagamento. Além disso, independentemente do tipo de período, sempre as Aps atrasadas em relação a data de corte serão projetadas para o mesmo dia da AP, porém mês e ano da data de corte. Os valores da linha "A - Adiantamentos" serão considerados de forma negativa no total do item, uma vez que o saldo de adiantamentos também é considerado como um comprometido. A distribuição do saldo de adiantamento nos períodos será projetada proporcional aos valores das origens : “P – Saldo de Contratos”, “E – Empenhado” e “S – Saldo de Compras”. É importante considerar que caso não exista saldo suficiente disponível nas origens “P – Saldo de Contratos”, “E – Empenhado” e “S – Saldo de Compras”, o adiantamento não será distribuído nos períodos, fazendo com que o serviço não totalize em 100%.