Entradas de mercadorias e serviços

O quadro 17 refere-se a somatória das entradas de mercadorias e serviços, demonstrados pelos valores: Valor Contábil, Base de Cálculo, Isenta ou Não Tributada e Outras.
Estes valores são detalhados através de grupos de CFOPs que determinam o tipo de operação ao qual se referem.

Estoque Inicial

Campo 823 - Estoque Inicial: Serão considerados somente os itens de estoque que a definição fiscal esteja selecionada para gerar o Registro de Inventário nos parâmetros do módulo de Tributação Fiscal.

Para a geração do campo 823 é necessário que os itens de estoque possuam o valor do custo atualizado.
O custo é atualizado através da agenda de integração do módulo Administração de Materiais.

Quadro 18

Saídas de mercadorias e serviços

O quadro 18 refere-se a somatória dos valores das saídas mercadorias e serviços, demonstrados pelos valores: Valor Contábil, Base de Cálculo, Isenta ou Não Tributada e Outras. Estes valores são detalhados através de grupos de CFOPs que determinam o tipo de operação ao qual se referem.

Estoque Final

Campo 921 – Estoque Final: Serão considerados somente os itens de estoque que a definição fiscal esteja selecionada para gerar o Registro de Inventário nos parâmetros do módulo Tributação Fiscal, e que seja igual a 00, 01, 02, 05 e 06.

00 - Mercadoria para Revenda;
01 - Matéria-Prima;
02 - Embalagem;
05 - Subproduto;
06 - Produto Intermediário.

O campo mês inventário na tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos, é utilizado para buscar o valor de estoque final, do campo 921.

Para a geração do campo 921 é necessário que os itens de estoque possuam o valor do custo atualizado.

O custo é atualizado através da agenda de integração do módulo Administração de Materiais.

Quadro 19

Exclusões e Inclusões no Valor Contábil das Entradas

O quadro 19 refere-se aos valores que serão efetuados ajustes (exclusão e inclusão) no valor contábil das Entradas.

Campo 671: São os valores que serão excluídos, referente ao valor contábil dos materiais utilizados na prestação dos serviços sujeitos ao ISS (Energia elétrica, serviços de comunicação e outros materiais);
Campo 672: São os valores que serão incluídos, correspondente as operações a retorno de venda ambulante.
Campo 680: Total do Quadro, correspondente a soma dos campos 671 e 672.

O valor do campo 672 será informado diretamente na tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos. O campo deve ser informado sem casas decimais conforme Layout de Importação de Arquivos de DFC e/ou GI.

Quadro 20

Exclusões e Inclusões no Valor Contábil das Saídas

O quadro 20 refere-se aos valores que serão efetuados ajustes (exclusão e inclusão) no valor contábil das Entradas.

Campo 681: São os valores que serão excluídos, referente ao valor do ICMS retido por Substituição Tributária;
Campo 682: São os valores que serão incluídos referente ao valor das operações correspondentes a remessa para venda ambulante.
Campo 690: Total do Quadro, correspondente a soma dos campos 681 e Valor Campo 682 – Quadro 20.

O valor do campo 682 será informado diretamente na tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos. O campo deve ser informado sem casas decimais conforme Layout de Importação de Arquivos de DFC e/ou GI.

Quadro 22

Valores totalizados por município

O Quadro 22 é composto pelos valores totalizados por município de acordo com o código da GIA, localizado no cadastro de Estado/Municípios.

Contribuinte que adquirir produtos agropecuários diretamente de produtor rural;
O sistema irá verificar se no cadastro de Agentes do módulo Global, o Agente Fornecedor tem Inscrição Estadual do Tipo Produtor, ou irá considerar as seguintes CFOPs: 1907, 2907, 1934, 2113, 2934, 1663, 2663, 1664, 2664, 1111, 2111, 1113, 1917, 2917, 1918, 2918, 1919, 2919;
Prestadores de serviço de Transporte intermunicipal e/ou interestadual;
Prestadores de serviço de Comunicação, Energia Elétrica e Água.

A forma de cálculo baseada nas condições acima é definida de acordo com o preenchimento do campo Tipo do Quadro 22, na tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos.

O Quadro 22 não será gerado se o campo Tipo Quadro 22 da tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos não for preenchido.

Quadro 23

O serviço de emissão do DFC e GI/ICMS, no módulo Arquivos Magnéticos, não irá gerar o Quadro 23, pois o layout disponível para geração do arquivo de dados (TXT), que é importado na ferramenta de Declaração de DFC não contempla este quadro. As informações referentes ao quadro 23 devem ser preenchidas diretamente na ferramenta.

GI

Guia de Informação das Prestações e Operações Interestaduais (GI/ICMS)

Tópicos relacionados:

Quadro 03

Entrada de Bens, Mercadorias e Aquisições de Serviços

Neste quadro constam os valores de entrada anuais totais, escriturados por Valor Contábil, Base de cálculo, Outras (Isentas, Não Tributados e Outras) e ICMS por substituição tributária (petróleo e energia elétrica e outros produtos).

Quadro 05

Saída de Mercadorias ou Prestações de Serviços

Neste quadro constam os valores de saída anuais de totais, escriturados por Valor Contábil (Contribuinte e Não Contribuinte), Base de cálculo (Contribuinte e Não Contribuinte), Outras (Isentas, Não Tributadas e Outras) e ICMS por substituição tributária.

Quadro 17