Para realizar um encerramento de exercício contábil, é necessário configurar o encerramento em Contabilidade > Utilidades > Encerramento.
Ao acessar a tela de encerramento, clicar clique no botão Inserir para abrir a tela de configurações para inserir incluir e configurar um novo encerramento.
Geral
Nesta aba serão realizadas as configurações relacionadas ao encerramento através dos seguintes campos:
Descrição: Descrição pela qual o encerramento será identificado;
Apaga Anterior: Caso seja marcada a opção Sim, os lançamentos gerados pela última execução na data de encerramento selecionada serão apagados e recriados. Caso seja marcada a opção Não, os lançamentos anteriores das últimas execuções do processo de encerramento na data selecionada não serão apagados;
Centro de Custo: Caso seja marcada a opção Sim, o sistema realiza o encerramento de valores por centros de custo e mantém os valores nos centros de custos originais. Caso seja marcada a opção Não, os valores de centros de custos serão transferidos para o centro de custo Não Utilizado configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Projeto: Caso seja marcada a opção Sim, o sistema realiza o encerramento de valores por projetos e mantém os valores nos projetos originais. Caso seja marcada a opção Não, os valores de projetos serão transferidos para o projeto "Não Utilizado" configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Agente: Opção não configurável que fica definida como Não, portanto o saldo dos agentes não será mantido com os agentes originais e serão transferidos para o agente "Não Utilizado" configurado nos parâmetros do módulo contábil;
Ação: Código de ação que será utilizado para os lançamentos contábeis realizados durante o encerramento.
As | Info |
|---|
| As opções Centro de Custo e Projeto podem ser utilizadas para manter os valores nos centro de custos e projetos originais para emissão de relatórios gerenciais, situação comum em empresas que precisam controlar gerencialmente os valores por mais de um ano. |
Definição
Nesta aba serão definidas as conversões de contas ao realizar o processo de encerramento:
Origem: Define o plano de conta de receita ou despesa original do valor;
Destino: Define o plano de conta de destino do valor, geralmente sendo uma conta do passivo própria para o encerramento contábil;
Histórico: Define o histórico que será utilizado nos lançamentos realizados durante o encerramento;
Status: Indica se a definição está ativa. O processo de encerramento será realizado somente para as contas definidas com status Ativado;
Ordem Execução: Permite definir, quando necessário, a ordem em que os lançamentos de Abertura e Encerramentos serão executados. Caso não seja definida nenhuma ordem, o sistema executará os lançamentos sem obedecer nenhuma ordem pré-definida.
As definições podem ser visualizadas ao clicar no botão Zoomem Outros na opção Detalhes da tela de encerramento.
Executar Encerramento
Na tela de encerramento ao clicar no botão Executar o processo de encerramento do exercício contábil é acionado e deve ser informada a data do encerramento do exercício contábil. Automaticamente será sugerido o último dia do mês corrente da bandeja do sistema.
Qualquer data pode ser selecionada, permitindo que o encerramento contábil possa ser realizado diversas vezes dentro de um mesmo mês.Lembrando que ao selecionar uma data anterior à data do último encerramento do exercício contábil, o processo de encerramento será bloqueado, solicitando que os encerramentos posteriores sejam apagados.O processo de encerramento também será bloqueado se a data informada for anterior à data de encerramento do sistema.
Após a seleção da data para encerramento e a seleção do lote contábil a ser encerrado, será exibida uma mensagem para confirmação do encerramento na data escolhida.
Iniciado o processo de encerramento, será aberta a tela para acompanhamento do encerramento, que contém as seguintes abas:
Aba Geral: Exibe mensagens informando o processo atual do encerramento, e as barras de progresso informando as organizações, contas e lançamentos processados;
Aba Log: Exibe o log do processo de encerramento.
Terminado o processo de encerramento, os lançamentos de encerramento realizados poderão ser visualizados através da tela de movimentações.Na tela de Consultar Saldos, é possível consultar os saldos antes e depois do encerramento, permitindo saber o saldo exato independente se o encerramento do exercício contábil foi realizado.
Desfazer Encerramento
Na tela de encerramento ao clicar no botão Desfazer o último encerramento de exercício contábil será desfeito e todos seus lançamentos de encerramento serão apagados.
Antes de iniciar o processo de desfazer, será exibida uma tela para seleção da nova data de encerramento do sistema. Automaticamente será sugerida a data do penúltimo encerramento de exercício contábil realizado, pois o último será o encerramento a ser desfeito.
A data selecionada não possui relação com o encerramento do exercício, ela apenas será utilizada para atualizar a data de encerramento do sistema. Ao selecionar a nova data de encerramento do sistema, é importante conferir os movimentos não contabilizados que não devam ser processados no período que voltará a ficar aberto.Após informar a data será solicitada a confirmação do usuário para iniciar o processo de desfazer encerramento.
Iniciado o processo de encerramento, será aberta a tela para acompanhamento do processo, que contém as seguintes abas:
Aba Geral: Exibe mensagens informando o processo atual do desfazer encerramento, e as barras de progresso informando as organizações processadas e lançamentos apagados;
Aba Log: Exibe o log do processo de desfazer encerramento.