O principal objetivo do acompanhamento de resultado é exibir todas as movimentações de custo realizadas e a realizar em relação a uma determinada data confrontando com movimentos de encomendado (pedido de compras, contratos de empreiteiros e medições de contratos de empreiteiros) para geração de tendências, bem como a projeção do saldo orçado a realizar distribuída no tempo. As informações deste relatório possuem origem no cronograma de replanejamento.
Para emitir a análise gerencial de Acompanhamento de Resultado, é necessário primeiramente selecionar um orçamento e automaticamente sendo carregados os parâmetros de cronograma baseline e cronograma ativo, caso existam cronograma definidos com estas classificações.
Visualizar em valor
- Valor nominal: Corresponde ao valor que está expresso no documento (nota fiscal, por exemplo), sem aplicação de atualizações;
- Outra Moeda: Esta opção possibilita a visualização dos valores apresentados em uma segunda moeda;
- Real Atualizado: Esta opção possibilita a visualização dos valores atualizados.
Data do Orçamento: Define qual a data base para atualização de valores orçados em real atualizado ou outra moeda, possuindo as opções:
- Referência Orçamento;
- Atualização insumo;
- Atualização orçamento.
Data de visualização: Corresponde a data de visualização para atualização dos valores em real atualizado e outra moeda
Geral
- Código Estruturado: Código estruturado da fase ou serviço na planilha de orçamento.
- Descrição: Descrição da fase ou serviço listado de acordo com a planilha de orçamento.
- Realizado Físico (%): Apresenta o percentual medido fisicamente para cada uma das fases e serviços. Esta coluna não sofre alterações caso seja visualizado em real atualizado ou outra moeda.
Orçamento
Orçado Baseline: Valor orçado por fase ou serviço no cronograma baseline. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda.
Orçado Ativo: Valor orçado por fase ou serviço no cronograma ativo. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda. Variação: Valor de variação entre os cronogramas ativo e baseline. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda.
Campo | Cálculo Real Atualizado | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|---|
Orçado Baseline | ((valor orçado / cotação do índice na data do orçamento) * cotação do índice na data de visualização) | (valor orçado / cotação do índice na data do orçamento) |
Orçado Ativo | ((valor orçado / cotação do índice na data do orçamento) * cotação do índice na data de visualização) | (valor orçado / cotação do índice na data do orçamento) |
* Data do orçamento: data de atualização (Data Atualização Insumo, Data Atualização Orçamento e Data Referência do Orçamento).
Comprometido/Realizado
Pago: Valor do realizado pago apresentado no cronograma ativo, ou seja, valores com data anterior à data de início do replanejamento de caixa com origem 'C'. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda.
Pagar: Valor do realizado a pagar apresentado no cronograma ativo, ou seja, valores com data igual ou maior à data de início do replanejamento de caixa com origem 'C'. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda.
Campo | Cálculo Real Atualizado | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|---|
Pago | ((valor parcela / cotação do índice na data de compra) * cotação do índice na data de visualização) -> soma das parcelas | (valor parcela / cotação do índice na data de compra) -> soma das parcelas |
Pagar | ((valor parcela / cotação do índice na data de compra) * cotação do índice na data de visualização) -> soma das parcelas | (valor parcela / cotação do índice na data de compra) -> soma das parcelas |
* Data de compra: Data de Entrada, Data de Emissão ou Data de Competência dependendo da parametrização de apropriação
Comprometido/Saldos
- Saldo de Contrato: Saldo dos contratos e medições liberadas aguardando nota fiscal do módulo Empreiteiros. No cronograma de caixa, compreende os valores da origem 'P - Saldo de Contratos’ e da origem 'E – Empenhado’ considerando apenas os registros de medição, ou seja, não considera os valores de pedido. Valor atualizado outra moeda.
- Saldo de Pedidos: Saldo de pedidos em aberto aguardando nota fiscal. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'E – Empenhado’ considerando apenas os valores referentes a pedidos, ou seja, não considera valores de medições. Valor atualizado em outra moeda.
Campo | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|
Saldo de Contrato | soma dos resultados (soma das parcelas em determinada data / cotação do índice na data de compra) |
Saldo de Pedido | soma dos resultados (soma das parcelas em determinada data / cotação do índice na data de compra) |
* Data de compra: Data de Entrada, Data de Emissão ou Data de Competência dependendo da parametrização de apropriação
Comprometido/Totalizador
- Total: Total Realizado calculado através da soma das colunas: realizado pago, realizado a pagar, saldo de contrato e saldo de pedido, ou seja, soma das origens: 'C', 'P' e 'E' do cronograma de caixa.
À Comprometer
Foi Realizada um melhor detalhamento da coluna à comprometer da planilha de Acompanhamento de Resultado, tanto a geração normal quanto a consolidada.
A alteração consiste na retirada das colunas:
- À comprometer / Material
- À comprometer / Serviços
As colunas citadas acima, foram substituídas pelas seguintes colunas:
- À comprometer / Equipamentos: Será apresentada nesta coluna o saldo de equipamento à comprometer, sendo que equipamento é todo item que tem definição igual a 'EQ'. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'S - Saldo’ que seja do tipo equipamento. Podendo ser gerado em real atualizado ou outra moeda.
- À comprometer / Mão de Obra: Será apresentada nesta coluna o saldo de mão de obra à comprometer, sendo que a mão de obra é todo item que tem definição igual a 'MO'. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'S - Saldo’ que seja do tipo mão de obra. Podendo ser gerado em real atualizado ou outra moeda.
- À comprometer / Materiais: Será apresentada nesta coluna o saldo de material à comprometer, sendo que material é todo item que tem definição igual a 'MT', sendo que os demais tipos exceto “EQ, MO, e FR”, serão considerados como materiais. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'S - Saldo’ que seja do tipo material. Podendo ser gerado em real atualizado ou outra moeda.
- À comprometer / Transportes: Será apresentada nesta coluna o saldo de transporte à comprometer, sendo que transporte é todo item que tem definição igual a 'FR'. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'S - Saldo’ que seja do tipo frete. Podendo ser gerado em real atualizado ou outra moeda.
Total: Total a comprometer, ou seja, esta coluna é obtida através da soma das colunas Equipamento, Mão de Obra, Materiais e Transporte. No cronograma de caixa, compreende os valores obtidos da origem 'S - Saldo’. Podendo ser gerado em real atualizado ou outra moeda.
O detalhamento das colunas a comprometer existe para que possa ser verificado exatamente o que tem à comprometer em cada tipo de insumo.
Cada insumo é ligado a uma definição de item e cada definição é vinculada a um tipo de insumo. Sendo que, este vinculo entre o insumo e a definição de item, é feito no módulo Administração de Materiais, em: Grupos e Itens > Edição de item.
No cadastro de agrupadores agrupadores, é possível verificar o tipo de insumo ligado a cada definição de item, como exemplo temos abaixo as seguintes configurações:
A definição 'Equipamentos' é do tipo de insumo 'Equipamentos'.
A definição 'Frete' é do tipo de insumo 'Transportes'.
A definição 'Mão de Obra' é do tipo 'Mão de Obra'.
Todas as outras definições estão configuradas como tipo de insumo 'Materiais'.
Esta configuração pode variar, sendo que uma definição de item pode estar vinculada a outro tipo de insumo, como por exemplo, EM (Embalagem) que será do tipo MT (Material).
Campo [condição] | Cálculo Real Atualizado | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|---|
Material [Cronograma em Real Atualizado] | (valor de material / cotação do índice na data de início do replanejamento) * cotação do índice na data de visualização | valor de material / cotação do índice na data de início do replanejamento |
Serviço [Cronograma em Real Atualizado] | (valor de material / cotação do índice na data de início do replanejamento) * cotação do índice na data de visualização | valor de material / cotação do índice na data de início do replanejamento |
Material [Cronograma Nominal] | (valor de material / cotação do índice na data do orçamento) * cotação do índice na data de visualização | valor de material / cotação do índice na data do orçamento |
Serviço [Cronograma Nominal] | (valor de material / cotação do índice na data do orçamento) * cotação do índice na data de visualização | valor de material / cotação do índice na data do orçamento |
* Data do orçamento: data de atualização (Data Atualização Insumo, Data Atualização Orçamento e Data Referência do Orçamento).
Tendência/Totaliza
- Total: Será apresentado o total da tendência, composto pela soma do total comprometido com o total a comprometer.
Tendência/Variação Baseline
- Valor: Será apresentada a variação da tendência em relação ao cronograma baseline, composto pelo valor orçado baseline menos o total da tendência.
- %: Percentual do valor da variação do cronograma baseline.
Tendência/Variação Ativo
- Valor: Será apresentada a variação da tendência em relação ao cronograma ativo, composto pelo valor orçado ativo menos o total da tendência.
- %: Percentual do valor da variação do cronograma ativo.
Projeção Mensal/Saldo à Realizar
- % Físico: Será apresentado nesta coluna o percentual físico a realizar, calculado conforme realizado físico e orçado ativo.
- Valor: Será apresentado o saldo valor a realizar, calculado através do total da tendência menos realizado pago.
- Desc. Adiantamento: Irá apresentar os descontos de adiantamentos vinculados ao cronograma ativo. No cronograma de caixa, representa a soma da origem 'A - Adiantamentos'. Valor atualizado em outra moeda.
- Saldo Caixa: Irá apresentar nesta coluna o saldo do caixa, calculado através do saldo a realizar menos o desconto de adiantamento.
Campo | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|
Desc. Adiantamento | soma descontos de adiantamento / cotação do índice na data do orçamento |
* Data do orçamento: data de atualização (Data Atualização Insumo, Data Atualização Orçamento e Data Referência do Orçamento).
Projeção Mensal > Períodos
- % (Físico): Percentual físico a realizar originado do cronograma físico conforme realizado físico e orçado ativo, de cada período.
- Valor: Valor a realizar originado do cronograma de caixa referente a cada período. Valor atualizado em real atualizado ou outra moeda.
- % (Caixa): Percentual do valor a realizar originado do cronograma de caixa referente a cada período. Valor atualizado conforme atualização do campo 'Valor'.
Campo [condição] | Origem | Cálculo Real Atualizado | Cálculo Outra Moeda |
|---|---|---|---|
Valor [Cronograma em Real Atualizado] | S | (valor da origem / cotação do índice na data de início do replanejamento) * cotação do índice na data de visualização | valor da origem / cotação do índice na data de início do replanejamento |
E e P | Não se aplica | valor da origem / cotação do índice na data de início do replanejamento | |
Valor [Cronograma em Real Nominal] | S | (valor da origem / cotação do índice na data do orçamento) * cotação do índice na data de visualização | valor da origem / cotação do índice na data do orçamento |
E e P | Não se aplica | valor da origem / cotação do índice na data do orçamento | |
Valor | C | (valor da origem / cotação do índice na data de compra * cotação do índice na data de visualização | valor da origem / cotação do índice na data de compra |
* Data do orçamento: data de atualização (Data Atualização Insumo, Data Atualização Orçamento e Data Referência do Orçamento).
* Data de compra: Data de Entrada, Data de Emissão ou Data de Competência dependendo da parametrização de apropriação.
Zoom: Permite visualizar um detalhamento de algumas colunas da análise gerencial, sendo que o zoom é dividido em três partes, são elas:
- Realizado: Será apresentado um detalhamento dos valores realizado obtidos da conciliação financeira. Este zoom servirá para conferir a origem dos valores das colunas 'Realizado/Pago' e 'Realizado/À Pagar' na banda Comprometido.
- Contratos e Medições: Será apresentado um detalhamento dos valores da movimentação do encomendado compras referentes às origens contrato e medição. Este zoom servirá para conferir a origem dos valores da coluna 'Saldos/Saldo de Contrato' da banda de Comprometido.
- Pedidos: Será apresentado um detalhamento dos valores da movimentação do encomendado compras referentes à origem pedido. Este zoom servirá para conferir a origem dos valores da coluna 'Saldos/Saldo de Pedido' da banda de Comprometido.
