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Na tela de parâmetros do módulo Custo Contábil, na aba Tipo na aba Tipo de Fechamento, possibilita é possível definir em linhas gerais como é feito o fechamento de custo na organização.

A ordenação que os movimentos são processados pode ser realizada de quatro formas:

Transferência de Valores do Custo Contábil para o Kardex

No módulo de Custo Contábil, em Opções / Processos / Transferência de Valores Kardex, informar o período contábil e clicar no botão Aplicar. Selecionar os movimentos e clicar no botão Transferir Kardex.

Consultar Saldo Contábil

Para consultar o saldo do item, no módulo Custo Contábil, acessar o menu Opções / Custo Contábil / Saldos, filtrar o item e clicar no botão Zoom. 
Verificar o valor destacado nas abas "Unitário MC" e "Unitário MA" (MC - Moeda Corrente / MA - Moeda Alternativa). 
O valor que será considerado é o do campo "Total" que está no grupo "Final".

Realizar a Contabilização

Acessar a Agenda de Contabilidade (Contabilidade / Opções / Utilidades / Integração / Configuração da Agenda) e executá-la no período que compreenda os movimentos de integração na data do documento e tipos de ações desejadas.

Consultar Lançamentos

No módulo Contabilidade em Opções / Movimentações/ Lançamentos, é possível pesquisar e consultar os lançamentos contábeis com a opção de visualizar o documento original que deu origem ao lançamento. 

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Low Level Code (Período)

Os movimentos são ordenados pelo Low Level Code do item, em seguida pela Sequência fixa de Critérios, em seguida pela data da movimentação e em seguida pela sua Sequência de Lançamento.
O custo médio do item é calculado durante todo o período, ou seja, todas as entradas do período são processadas e em seguida todas as saídas são valorizadas usando o custo calculado:

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Low Level Code (Diário)

Os movimentos são ordenados pela data da movimentação, em seguida pelo Low Level Code, em seguida pela Sequência fixa de Critérios e em seguida pela sua Sequência de Lançamento.
O custo médio do item é calculado a cada dia, ou seja, todas as entradas do dia são processadas e em seguida todas as saídas são valorizadas usando o custo calculado:

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Customizado

Todas as opções de ordenação existentes ficam disponíveis para escolher de qual forma os movimentos serão processados:

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Critérios de Valorização

Esse cadastro tem como objetivo classificar os tipos de movimento do módulo Administração de Materiais e do módulo Manufatura que são vinculados no Custo Contábil.
Os critérios atuais existentes no sistema são:
Código do CritérioDescrição1Entrada de quantidade no item sem valor2Saída de quantidade no item sem valor3Entrada de valor no item sem quantidade4Saída de valor no item sem quantidade5Entrada de quantidade e/ou valor no item6Saída de quantidade e/ou valor no item7Compra – Entrada de valor e quantidade no item – valor do Kardex8Devolução de Compra – Saída de valor e quantidade no item – valor do Kardex9Entrada de quantidade e valor a médio padrão10Saída de quantidade e valor a médio padrão11Requisição de ordem - Saída do item e entrada no processo12Recebimento de ordem - Saída do processo e entrada no item13Entrada de mão de obra / Beneficiamento / Despesa na Ordem - Entrada de valor na ordem14Entrada de valor e ou quantidade na ordem15Saída de valor e ou quantidade na ordem16Devolução de Demanda – Saída de valor da ordem / Entrada no estoque17Saída de valor e quantidade do estoque / Entrada de valor e quantidade na ordem18Refugo de Ordem – Saída de valor e quantidade da ordem / Entrada de valor no estoque19Estorno de Refugo – Saída de valor do item / Entrada de valor e quantidade na ordem20Entrada feita pelo valor original no movimento - Vínculo entre movimentos (Transferência - Entrada)21Valorização de subproduto da Ordem (pelo Precificador do Custo Padrão)22Devolução de Venda - valorizada pelo CMM23Saída por transferência interna de almoxarifados (Transferência - Saída)24Saída por Transferência entre Grupos25Entrada por Transferência entre Grupos26Valorização de Transferência Saída27Valorização de Transferência Entrada28Recebimento Ordem - Saída do Processo Entrada no Item - Proporcional de Mão de Obra/GGF e Material29Recebimento Ordem - Saída do Processo Entrada no Item - Proporcional de Mão de Obra/GGF30Recebimento Ordem - Saída do Processo Entrada no Item - Proporcional de Material999Critério para tipos de movimento não parametrizadosImage RemovedA ordem que os critérios são processados está definida na Sequência Fixa de Critérios.Para configurá-los acesse no módulo Custo Contábil em Opções / Cadastros / Critérios de Valorização por Tipo de Movimento. Insira ou edite, e informe o código do critério no campo Cód. da Rotina de Val:
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Sequência Fixa de Critérios

O MegaERP possui internamente uma sequência fixa para processar cada um dos critérios de valorização apresentados anteriormente:

  1. Saídas por Transferência entre Grupos (Critério 24);
  2. Entradas por Transferência entre Grupos (Critério 25);
  3. Entradas de Sub-Produto (Critério 21);
  4. Entradas por Frete, Compras ou Produção (Critérios 3, 7, 12, 28, 29, 30);
  5. Saídas por Devolução de Compra (Critério 8);
  6. Saídas por Transferência Interna entre Almoxarifados (Critério 23);
  7. Entradas por Transferência Interna entre Almoxarifados (Critério 20);
  8. Outras Entradas (Critérios 1, 5, 9, 16 e 18);
  9. Entradas por Devolução de Venda (Critério 22);
  10. Saídas (Critérios 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 19);
A Sequência de Critérios faz parte da ordenação dos movimentos durante o processamento, é automaticamente inclusa nos tipos de fechamento por Low Level Code (Período e Diário) e, também fica disponível para ser parametrizada no tipo de fechamento Customizado.

Consulta da Valorização

Após realizar o processo de fechamento será possível consultar a valorização da transferência nas telas Movimentos e Saldos do módulo Custo Contábil. Conforme imagens a seguir:

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Contabilização do custo do item pelo valor do Custo Contábil

O módulo Custo Contábil disponibiliza variáveis de contabilização para os movimentos que passaram pelo processo de Fechamento.
Essas variáveis permitem que os valores calculados possam ser utilizados para o processo de contabilização.

Configuração

Criação / Alteração da definição de contabilização

No módulo Global, acessar o menu Configurações / Contabilização / Definição e selecionar o tipo de ação desejado, na aba Contabilização selecionar uma sequência (Seq.) ou adicionar uma nova, e clicar no botão Itens.

Na tela Itens de Contabilização, preencher o campo Valor com a variável desejada, é ela quem definirá como o sistema irá contabilizar o valor do documento.

Código de Ação

No módulo Global em Configurações / Códigos de Ação, adicionar ou alterar um código de ação do tipo da variável criada / alterada, marcar para integrar com a Contabilidade. Na pasta Contabilidade, vincular a definição da contabilização criada / alterada no campo "Código".

Image RemovedPara códigos de ação do tipo "Estoque - ESTOQ" é necessário vincular na aba  "Recebimento / Movimentação" o tipo de movimento que será utilizado na movimentação de estoque.