No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes e marca-os como Conciliados, sem a interferência do usuário.
Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada).
Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát.
Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:
- O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
- O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
- Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
- Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
- É selecionado o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
- Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram conciliados.
Executar a Conciliação Manual
No processo de Conciliação Manual é o usuário quem indica quais movimentos devedores deverão ser conciliados, bem como os movimentos contábeis credores correspondentes.
Antes de executar a Conciliação Manual é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Pendente.
Para facilitar o processo de Conciliação Manual o usuário poderá definir o período desejado, que limitará os Movimentos exibidos na tela. Para realizar a Conciliação Manual o usuário deverá selecionar os Movimentos Devedores a serem conciliados e o(s) Movimento(s) Credor(es) correspondentes, nas respectivas grades, e clicar no botão Conc. Manual.Há algumas regras que devem ser seguidas ao selecionar os movimentos:
- Deve ser selecionado pelo menos um lançamento de natureza devedora e um de natureza credora;
- Caso a organização esteja enquadrada e parametrizada na Lei 11.638, os movimentos selecionados deverão ter o mesmo tipo de Contabilização;
- Se a somatória dos Movimentos Devedores selecionados não for igual ao valor dos Movimentos Credores selecionados, será realizada a conciliação parcial dos movimentos. Isso pode ser conferido através dos campos Totais Itens Selecionados. .
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a Conciliação.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram ser conciliados.
Excluir Conciliação Realizada
O usuário deverá selecionar na grade de conciliados os itens que se deseja excluir e clicar no botão Exclui Conc.
Só é necessário selecionar um movimento de cada conciliação pois o sistema automaticamente localiza os movimentos que foram associados aos movimentos escolhidos.
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a exclusão.
