Gera Documentos a Pagar - Campos de Agência
Foram disponibilizados dois novos campos de agência na grid da aba Novo Docto na tela do Gera Documentos a Pagar.
- Cód. Interno Agência : Código interno do cadastro da agência no Mega
- Número Agência : Número da agência no banco
Para exibir os novos campos, acessar a configuração da grid e adicioná-los.
Serviço 306 - Atualização de Rateio de Mov. Vinculado
O serviço 306 de integração de faturas foi melhorado para que os rateios de movimentos vinculados da fatura sejam atualizados conforme o rateio alterado através o processo de atualização da fatura.
Relatório Autorização de Pagamento
Foram realizadas melhorias no formato utilizado para a impressão de AP (AutorizacaoPagamento_XI.rpt), que é emitido pelo client do Crystal XI, no menu (Financeiro > Contas a Pagar).
Help de Resgate de Aplicação Financeira
Atualizado o help do processo de resgates no módulo de Aplicação Financeira.
Mapa de Classes - Cheque Devolvido
A emissão do relatórios de mapa de classes foi atualizada para exibição de valores de cheque devolvido do contas a receber.
O relatório MapaDeClassesAnaGer_XI.rpt foi atualizado com ajustes visuais para melhor visualização dos valores no caso de cheque devolvido. O formato é é emitido pelo client do Crystal XI no menu (Financeiro > Relatórios > Gerenciais > Mapa de Classes Gerenciais)
Relatório Abertos_CPA_Fornecedor_Saldo_na_Data_Entrada_Classe_XI.rpt
Foi corrigido um erro de filtro no Relatório Abertos_CPA_Fornecedor_Saldo_na_Data_Entrada_Classe_XI.rpt.
O formato é emitido pelo Crystal XI e deverá ser atualizado em Financeiro > Relatórios > Operacionais > Compromissos em Aberto.
Relatório Receitas em Aberto Por Cliente
No relatório de Receitas em Aberto Por Cliente passam a ser exibidas as retenções de IRRF, INSS, ISS.
O formato Abertos_CRE_Cliente.rpt foi descontinuado e passou a chamar-se Abertos_CRE_Cliente_XI.rpt e pode ser acessado através do Módulo Financeiro > Relatórios > Operacionais > Receitas em Aberto.
Financeiro Operacional - Pagamento Suspenso
O formato Financeiro_Operacional_XI.rpt, emitido pelo client do Crystal XI, foi atualizado com a opção de exibir documentos com pagamento suspenso.
A nova opção estará disponível somente na emissão de movimentos financeiros, compromissos cadastrados ou abertos, acessados pelos respectivos menus:
- Financeiro > Relatórios > Operacionais > Compromissos Cadastrados
- Financeiro > Relatórios > Operacionais > Compromissos Em Aberto
- Financeiro > Relatórios > Operacionais > Movimentos Financeiros
Relatório Financeiro Operacional
No Módulo Financeiro > Relatórios > Operacionais > Movimentos Financeiros, foram realizadas alterações no formato Financeiro_Operacional_XI.rpt para demonstrar corretamente o total geral, para os casos de valores muito altos no contas a receber.
Tela de Aprovação de Contas a Pagar - Acesso Consolidado
Ao acessar o sistema de modo consolidado, o botão da tela de Aprovação de Contas a Pagar estará acessível se todas as filiais ativas estiverem configuradas para utilizar aprovação de contas a pagar nos parâmetros do módulo financeiro.
Caso alguma filial ativa que não possui configurações nos parâmetros financeiros,ou esteja configurada para não utilizar aprovação no contas a pagar, o botão da tela de aprovação não estará acessível, e neste caso será necessário ativar somente as filiais configuradas para aprovação.
Serviço 306 - Retenção de IR para Pessoa Física
O serviço 306 do Integrador, de integração de faturas do financeiro, foi atualizado para definir a base de IR para os casos que atendam os seguintes requisitos:
- Agente da fatura seja pessoa física
- O tipo de documento esteja configurado para reter IR, conforme parâmetro "Retém IR (RPA)"
- O módulo financeiro esteja configurado para reter IR na baixa do documento, conforme o parâmetro "Gera retenção de IR nas baixas de RPA"
Nesta situação, a base de IR recebe o valor bruto da fatura, enquanto a alíquota e valor de IR ficarão zerados, para posteriormente serem definidos na baixa do documento.
Importante ressaltar que neste cenário, os seguintes campos do serviço 306 não serão considerados na gravação do documento, pois documentos de pessoa física não possuem abertura para definição manual de IR:
- Tag Fatura - FPA_RE_BASEIR e FPA_RE_VALORIR
- Tag RetencoesCPA - RET_BO_CALCULAIR, FPA_RE_BASEIR, FPA_RE_ALIQUOTAIR e FPA_RE_VALORIR
Baixa e Estorno de Documentos - Validação de Data
Com o objetivo de evitar negativação de saldos no módulo financeiro e no módulo contábil, os lançamentos de baixa de documentos do módulo financeiro serão bloqueados caso exista algum movimento de estorno com data posterior à data da baixa lançada.
Assim sendo, os movimentos de baixa deverão ser lançados na ordem cronológica. Caso exista a necessidade de realizar a baixa com data anterior à data do estorno, o estorno e a sua respectiva baixa deverão ser desfeitos.
O mesmo bloqueio ocorrerá para lançamentos de movimentos de desconto de adiantamento e cheques devolvidos.
Boleto Bancário - Saldo da Parcela
Foi realizada uma melhoria no relatório de boleto bancário, para utilizar o saldo da parcela, deste modo considerando todos os movimentos vinculados lançados posteriormente à data atual.
O relatório Boleto_Bancario_XI.rpt é emitido pelo client do Crystal XI, no menu (Financeiro > Relatórios > Emissão Documentos > Bloquetos).
O relatório Boleto_Bancario_MI_XI.rpt é emitido pelo client do Crystal XI, através do módulo Mega Intelligence.
Informe de Rendimentos - Pessoa Jurídica e Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e PIS
Foram disponibilizados os relatórios: Informe de Rendimentos - Pessoa Jurídica e Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e PIS.
-Informe_Rendimentos_Pessoa_Juridica_XI.rpt, exibe os valores de IR retido dos fornecedores.
-Informe_Comprovante_CSLL_COFINS_PIS_XI.rpt, exibe os valores de PCC (PIS, Cofins, CSSL ou ContSoc) retido dos fornecedores.
Para mais informações acesse o Help em: Tributação Fiscal > Relatórios > Informe de Rendimentos - Pessoa Jurídica.
Os relatórios são emitidos pelo client do Crystal XI no menu (Tributação Fiscal > Relatórios > DIRF > Anual).
Implementar base reduzida de IR para demonstração na DIRF
Foi disponibilizado para atender o serviço da DIRF, a base reduzida de IR, que sairá no registro RIO.
No Módulo Tributação Fiscal > Relatórios > DIRF > Anual, o relatório Informe de Rendimentos foi atualizado para exibir o valor da base reduzida de IR.
Para mais informações acesse o Help em: Tributação Fiscal > Relatórios > Informe de Rendimentos - Pessoa Física > Conferência de valores.
Após a instalação, o serviço DIRFMAGv2.MGI e/ou DIRFMAGv2_SemMGRH.MGI estará disponível na pasta da versão ..\Servers\ImportacaoMGI e deverá ser importado no módulo Arquivos Magnéticos.
Somatória na baixa do Contas a Pagar
Na tela de Gera Documentos de Baixa do Contas a Pagar, foi disponibilizado em todas as abas o campo: Soma Doctos, que é o totalizador de documentos selecionados.
Cálculo de diferença na Conciliação Bancária
Foi implementado o campo Diferença na Conciliação Bancária, este campo exibe a diferença dos valores do Movimento Bancário x Movimento Mega selecionados.
Chamada Conciliação Bancaria no Financeiro
Foi implementada uma chamada direta para a rotina de Conciliação Bancária, no menu principal do módulo Financeiro.
MEI - Prestação de Serviço - Contribuição Previdenciária Patronal (recolhimento)
Modificado o cálculo de INSS Patronal para MEI (agente pessoa jurídica e natureza jurídica igual a 2135). O mesmo agora passa a verificar a alíquota de INSS Patronal configurada no cadastro de Código de Serviço e na aba exceção de Agentes.
Modificado a regra para a tela de Contas a Pagar e para o serviço 306.
No módulo de Materiais, a tela de Recebimento de Materiais, quando o agente é MEI, o mesmo vai pegar o Código de Serviço configurado no item.
Sugestão de classe financeira no movimento vinculado.
Ao incluir um movimento vinculado que não seja uma retenção, em um documento de Provisão do Contas a Pagar ou Receber, o sistema irá sugerir a classe financeira configurada para o movimento, conforme a seguinte ordem de pesquisa:
1º Classe financeira configurada no Código de Ação;
2º Classe financeira configurada nos parâmetros Financeiro, aba Classes Especiais.
Exclusão de provisões de impostos
Para realizar a exclusão de provisões de impostos, deve ser excluído o movimento vinculado de imposto na AP original. Não sendo possível excluir diretamente.
Relatório Financeiro Operacional
O relatório foi atualizado para que as colunas Descontos e Saldo sejam apresentadas com separador de milhar.
Este formato Financeiro_Operacional_XI.rpt é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios > Operacionais.
Saldo considerando variações de Multa,Juros e Descontos.
Foi disponibilizado na tela de consulta de Documentos a Pagar e na tela de consulta de Documentos a Receber os campos de Multa Prevista, Juros Previsto, Desconto Previsto e Saldo com Variação, com o cálculo dos mesmos no momento da consulta. Para que seja possível verificar a previsão desses itens nos documentos a pagar e nos documentos a receber.
Gerar Ocorrências na Desaprovação de Contas a Pagar
No processo de Desaprovação de Contas a Pagar, foi incluída a funcionalidade de registro de ocorrência. Para desaprovação efetuada a partir da tela de Contas a Pagar, deve-se registrar o motivo da desaprovação; para desaprovação automática por alteração de campos no Contas a Pagar, o sistema gerará um motivo fixo, não sendo necessário registrá-lo.
Para maiores informações acesse o Help em: Financeiro > Funcionalidades > Contas a Pagar > Desaprovação do Contas a Pagar.
DIRF - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior
Para as faturas que foram pagas para agente estrangeiro, foi disponibilizada a inclusão das informações exclusivas para estas faturas. Essa funcionalidade está disponível no menu: Financeiro > Opções > Utilidades > DIRF > Fatura Agente Estrangeiro.
Também foi disponibilizado para o serviço da DIRF, a exportação da fatura paga para agente estrangeiro. Quando o agente for estrangeiro, os dados da fatura sairão nos registros exclusivos para esta informação (registro RPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior).
Para maiores informações consulte o Help em: Financeiro > Funcionalidades > DIRF - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior.
Após a instalação, o serviço DIRFMAGv2.MGI e/ou DIRFMAGv2_SemMGRH.MGI e/ou DIRFMAGPF.MGI estará disponível na pasta da versão ..\Servers\ImportacaoMGI e deverá ser importado no módulo Arquivos Magnéticos.
Remoção da Forma de Pagamento na Baixa de Contas a Pagar
Ao baixar um documento de baixa disponível através da tela Gerar Documentos de Baixa C.Pagar, o campo Forma de Pagamento não estará mais disponível para utilização, para evitar que ocorra troca do tipo de documento no momento da baixa.
A forma de pagamento também não estará disponível na baixa direta, deste modo o sistema utilizará o tipo de documento informado na aba Novo Docto.
Corrigido o relatório CPA_Rel_NumeroAP.rpt para exibir Centro de Custo e Projeto de até 11 dígitos.
O relatório CPA_Rel_NumeroAP.rpt foi corrigido para que seja exibido corretamente os códigos de Centro de Custo e Projeto de até 11 dígitos.
Este relatório é emitido pelo menu (Financeiro > Relatórios > Operacionais > Movimentos Financeiros).
Serviço 306 - Melhorias na Atualização de Rateio
O serviço 306 de integração de faturas passou por melhorias para que o processo de atualização de rateio da fatura passe a abranger todas as variações de alterações de classe, centro de custo e projeto.
Diretor e contador responsáveis pelas informações contidas na DIRF
Os serviços para emissão da DIRF foram atualizados para gerar os responsáveis conforme a qualificação de cada responsável.
A qualificação do responsável é definida no campo Cód. Assinante no cadastro de responsáveis acesso pelo módulo Global > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Responsáveis.
No caso da DIRF, deverá ser utilizada a qualificação 203 - Diretor e 900 - Contador para os responsáveis do módulo de Tributação Fiscal.
O registro RESPO será preenchido com o contador responsável, enquanto o campo CPF do registro DECPJ será preenchido com o CPF do diretor responsável.
Serviços Atualizados:
- DIRFMAGv2.MGI
- DIRFMAGv2_SemMGRH.MGI
- DIRFMAGPF.MGI
Após a instalação da versão, os serviços estarão disponíveis na pasta da versão ..\Servers\ImportacaoMGI e deverá ser importado no módulo Arquivos Magnéticos.
