Aviso de Lançamento

O processo de Aviso de Lançamento tem como objetivo realizar uma transferência interna de estoque mediante aprovação do material que está sendo transferido.
Por padrão, não é possível alterar a Natureza de Estoque, apenas é possível realizar a transferência física do material.

Configurações

Para configurar a criação de Aviso de Lançamento acessar no módulo Global, menu Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais, aba Aviso de Lançamento. Os parâmetros necessários são: Centro de Custo/Projeto, Calcula Custo por Projeto, Almoxarifado, Cód. de Ação do Aviso de Lançamento e Formato Padrão do Aviso de Lançamento para Impressão.

 Caso a opção "Obriga Informar Centro de Custo" esteja desmarcada e no momento da geração do Aviso de Lançamento o usuário informar apenas o Projeto de Origem ou Destino, quando o Aviso for aprovado, será considerado o "Centro de Custo não utilizado" informado nos parâmetros do Materiais. 

Acessar a tela de usuários do módulo para definir os usuários com permissão para aprovar os avisos de lançamento. No módulo Administração de Materiais, menu Opções / Cadastros / Usuários do Módulo, marcar a opção Aprova Aviso de Lançamento, é necessário estar logado com usuário Master para inserir demais usuários.

Inclusão de Aviso de Lançamento

No módulo Administração de Materiais, menu Opções / Controle de Estoque / Aviso de Lançamento, são lançadas as diversas movimentações entre origens e destinos, porém será na tela de Aprovação do Aviso de Lançamento que ocorrerá efetivamente a movimentação. 

Para criar o movimento do item primeiramente é necessário informar um código de ação que deve ser do tipo Aviso de Lançamento (AVLAN), também é necessário informar os dados de Origem e Destino, Tipo de Movimento, Almoxarifado e Localização, que são obrigatórios. 

O preenchimento do valor do campo Natureza de Origem é opcional e a Natureza de Destino não poderá ser alterada e sempre terá o mesmo valor da Natureza de Origem. 

Após preencher o cabeçalho da origem e destino, informar o(s) item(ns) para a movimentação do lançamento na aba Edição, clicando no botão Inserir. Os campos Cód.Item, Quantidade e Valor unitário são obrigatórios.

Aprovação de Aviso de Lançamento

É durante a aprovação do Aviso de Lançamento que a transferência de estoque ocorrerá efetivamente. 
Para realizar a aprovação do aviso de lançamento, acessar no módulo Administração de Materiais, menu Opções / Controle de Estoque / Aprovar Aviso de Lançamento. 
Nessa tela é possível realizar um filtro ou  uma pesquisa geral sem inserir nenhuma informação clicando no botão Aplicar. O resultado será apresentado na aba Aviso de Lançamento, selecione o aviso de lançamento ou o item do aviso de lançamento que deseja movimentar e clique no botão Executar e escolha uma das opções.

Ocorrência para Reprovação / Exclusão dos movimentos
Ao reprovar um aviso de lançamento ou um item do aviso de lançamento, é possível informar um motivo para a reprovação. O mesmo acontece para exclusão dos movimentos de um item do aviso de lançamento.

Visualização do Custo Contábil no Materiais

A visualização do valor do custo do item calculado pelo módulo Custo Contábil pode ser feita na Consulta Movimentação (Kardex) e na Consulta Saldo Geral.

Consulta Movimentação (Kardex)

Para visualizar o custo contábil na tela do Kardex, acessar em Opções/Controle Estoque/Consulta Movimentação (Kardex) e realizar o filtro utilizando as seguintes opções:

• No campo "Método Custo" selecionar a opção "Custo Contábil";
• No campo "Tipo de Moeda" definir se os movimentos serão visualizados usando "Moeda Corrente" ou uma "Moeda Alternativa".

O botão Custo Contábil pode ser utilizado para abrir a tela de Saldos do módulo Custo Contábil e visualizar as movimentações do item no período selecionado de acordo com as regras definidas nesse módulo. Ao clicar no Zoom são exibidas as seguintes informações:

Moeda Corrente

Pasta Custo MC: exibe os valores referentes ao saldo inicial, saldo final e o percentual de variação desses valores.
Pasta Unitário MC: exibe valores unitários referentes ao saldo inicial, saldo final e o percentual de variação desse valores.
Pasta Movimentos MC: exibe os movimentos valorizados que foram considerados para a composição dos saldos para a moeda corrente.
Pasta Movimentos Un MC: exibe os movimentos valorizados que foram considerados para a composição dos saldos unitários para a moeda corrente.

Moeda Alternativa

Pasta Custo MA: exibe os valores referentes ao saldo inicial, saldo final e o percentual de variação desses valores.
Pasta Unitário MA: exibe valores unitários referentes ao saldo inicial, saldo final e o percentual de variação desse valores.
Pasta Movimentos MA: exibe os movimentos valorizados que foram considerados para a composição dos saldos para a moeda alternativa.
Pasta Movimentos Un MA: exibe os movimentos valorizados que foram considerados para a composição dos saldos unitários para a moeda alternativa.

Observações Importantes:

• Serão considerados somente os movimentos processados com um Período Contábil definido com o Tipo de Período igual a "Contábil".
• Para períodos fechados, o Custo Contábil exibido será o custo do próprio movimento.
• Para períodos abertos, a regra será a seguinte: se o movimento já estiver sido transferido e calculado, o sistema usará esse custo; caso contrário, buscará o custo médio do último período que tenha item valorizado.
• Quando selecionado o Método Custo "Custo Contábil", a coluna "Custo Unitário" será alterada para "Custo Contábil" e será exibida a coluna "Período" com a informação do período contábil na qual o valor foi extraído e se o período está fechado ou não.
• A quantidade de casas decimais para as colunas de valores (Vl. Entrada, Vl. Saída, Vl. Atual, Custo Contábil) poderão ser diferentes entre a tela do Kardex e a tela de Saldos do módulo Custo Contábil por conta da regra de cada módulo, a tabela a seguir ilustra os campos e as diferenças de casas decimais entre os módulos:

Consulta Saldo Geral

A Consulta de Saldo Geral, acessada pelo botão Opções/Controle Estoque/Consulta Saldo Geral, mostra a posição atual dos saldos físicos e financeiros do estoque. Quando utilizado o Método de Custo "Custo Contábil", os valores exibidos corresponderão aos dados do maior período contábil que possuir valorização para o item selecionado, independentemente desse período estar aberto ou fechado.

Consulta de Movimentações do Item (Kardex)

A Consulta de Movimentações do Item (Kardex) apresenta toda a movimentação de um item dentro de seu ciclo de utilização através dos dados de movimento de estoque, lotes e saldo.

Movimentos Pendentes Manufatura

Se o módulo de Manufatura estiver instalado no sistema, a consulta irá exibir também os movimentos pendentes do item gerados no processo de produção.

As informações de movimentação (tipo de movimento, data, quantidade entre outros) serão exibidos na grade e os detalhes (almoxarifado, localização entre outros) serão exibidos na aba "Movimentos Pendentes Manufatura".

 Os movimentos originados no módulo de Manufatura serão destacados para diferenciar dos movimentos pendentes do módulo de Administração de Materiais.

Inventário de Estoque

O inventário é um método de registro que permite saber a qualquer momento o estoque existente. Ou seja, os materiais existentes no almoxarifado ou em armazém.
Entre outros, seu objetivo é de corrigir o estoque do sistema, para que fique igual ao real.

Gerar Ficha de Inventário

Para gerar as fichas que serão utilizadas na contagem do inventário, acessar o módulo Administração de Materiais, em Opções /  Controle de Estoque / Inventário / Gerar Ficha de Contagem.
Na tela Gerar Ficha de Inventário o usuário deverá informar a Descrição (será utilizada para identificar o inventário), a Data Inventário e quando necessário informar os campos Centro de Custo e Projeto.

Para realizar o filtro dos itens que serão inventariados, o usuário poderá selecionar os seguintes campos: Almoxarifado, Local (Localização), Natureza, Gerar Fichas de inventário com Natureza diferente de Reservado (quando marcado não é possível filtrar por natuzera), Curva ABC, Identificador, Grupo de Estoque e Itens.

Após informado os filtros clicar no botão Gerar Ficha, as fichas serão disponibilizadas na aba Itens, e o usuário deverá escolher quais farão parte do inventário.

Após escolhido os itens, é necessário clicar no botão Ok para salvar o inventário.

Digitar Ficha Inventário

Para digitar as fichas do inventário, o usuário deverá acessar o módulo Administração de Materiais, em Opções /  Controle de Estoque / Inventário / Digitação da Contagem.
Esta funcionalidade permite que seja informado para o sistema a quantidade contada nas fichas e caso necessário adicionar ou remover itens. Nesta tela é possível também encerrar e iniciar uma nova contagem.

Após inserida a quantidade de todos os itens do inventário, a contagem deve ser encerrada, isso pode ser feito clicando no botão Encerrar Contagem.
Dependendo da parametrização é necessário iniciar uma nova contagem, isso pode ser feito clicando no botão Nova Contagem.

 Para inserir a quantidade contada das fichas é necessário clicar no botão Iniciar Contagem.
O Inventário com situação Aberta e 1ª Contagem, permite que seja adicionado e removido itens. Para remover um item o mesmo deve ter sido inserido manualmente.
Para iniciar uma nova contagem, a contagem atual deve estar com a situação Encerrada.

Parâmetros

Para configurar as condições dos itens a serem inventariados, acesse no módulo Global em Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais, aba Inventário.

Número de Contagens Iguais para Apuração

Permite que seja escolhido o número de contagens iguais necessárias para realizar a apuração. As opções disponíveis são:

• Contagem única: Permite que com apenas uma contagem realizada seja possível apurar o inventário.

• Duas: Obriga que existam duas contagens iguais para apurar o inventário. Por exemplo:

A primeira e a terceira contagem são iguais. O inventário já está liberado para apuração.

• Três: Obriga que existam três contagens iguais para apurar o inventário. Por exemplo:

Todas as contagens são iguais. O inventário já está liberado para apuração.

Compara Estoque na Primeira Contagem

Quando habilitado, permite que o estoque seja utilizado como contagem, desta forma ao contar uma vez é comparado com o estoque e caso sejam iguais, o inventário é liberado para apuração.

O parâmetro de Nr. de Contagens Iguais para Apuração deve estar com a opção Duas marcado.