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Acesse através do menu Opções > Processos > Geração do Custo Padrão ou diretamente o botão Geração do Custo Padrão no menu principal do módulo.

O processo será executado através da opção "Atualização dos Valores Item".

Os itens serão transferidos se comportarem as Regras de Transferências.


Regras de Transferência


O precificador utilizado na geração do Custo Padrão deve ter como origem "Nota Fiscal de Entrada".

Para que uma nota de entrada faça parte do cálculo, ela necessariamente deverá estar na seguinte regra:

  • Ser nota de entrada emitida entre a data de vigência do precificador;
  • Ter código de ação que integre com Contas a Pagar;
  • Ter CFOP que não caracterize devolução;
  • Ter tipo de movimento que atualize custos;


Para o item ter seu valor calculado, deverá ter as seguintes características:

  • Não ser genérico;
  • Ser de origem comprado (para notas emitidas no módulo Administração de Materiais ou Distribuição) ou fabricado (para notas de beneficiamento emitidas no módulo Administração de Materiais);
  • Ter valor maior que zero;
    • Se o item utilizar aplicação com sufixo de CFOP 124, o valor será inserido no campo "Beneficiamento";
    • Se o item conter situação tributária com código 0, o valor será inserido no campo "Material Nacional", senão será inserido no campo "Material Importado".


Origem - Nota Fiscal de Entrada


As Notas Fiscais de Entrada geradas pelo módulo Administração de Materiais e pelo módulo Distribuição no período da data de busca do precificador serão calculadas no módulo de Custo Padrão.
O cálculo dos valores para essas notas pode ser consultado nos Valores do Precificador.

As notas de entrada de Beneficiamento também podem ser valorizadas.

Conhecimento de Frete

As notas de Conhecimento de Frete vinculadas nessas Notas de Entrada serão utilizadas para compor o valor de frete unitário do item. Os valores do conhecimento são rateados entre os itens da nota fiscal de entrada. Desta forma, ao analisar o valor de frete na tela de valores itens, os itens que compõem a nota fiscal devem ter no campo valor de frete o valor unitário calculado conforme a fórmula abaixo:


Valor Unitário de Frete = ((Valor Total do Item / Valor Total da Nota) * (Valor Total de Frete Por Item * (Valor Total da Nota / Valor Total das Notas de Frete))) / Quantidade do Item


Nota Complementar

As Notas Complementares vinculadas nessas Notas de Entrada também serão utilizadas para compor o valor de frete unitário do item. Os valores são calculados e rateados proporcionalmente aos itens que a compõem. A fórmula para calcular qual valor será acrescido ao valor do item é exemplificada abaixo:


Valor Complementar = ((Valor Total do Item / Valor Total da Nota Principal) * (Valor Total do Item na nota Complementar * (Valor Total da Nota Principal /Valor Total das Notas Complementares))) / Quantidade do Item


Valores Item Beneficiamento


Um item acabado pode ter um ou mais beneficiamentos ao longo do seu processo de fabricação. Esses beneficiamentos são serviços prestados por fornecedores e suas notas fiscais são recebidas no recebimento.
O valor de custo dessas notas podem ser levadas para o módulo de Custo Padrão, a fim de valorizar os itens e assim formar o custo total do item.


Manutenção


Ao acessar a tela de Valores item, o botão Beneficiamentos irá abrir a tela de manutenção de beneficiamentos que o item pode receber.

Nesta tela é possível visualizar e realizar a manutenção dos beneficiamentos do item e precificador consultado por operação.


Para inserir manualmente um beneficiamento (serviço de industrialização) é necessário informar o código da operação externa que realizou o beneficiamento, a data em que foi gerado e o valor a ser inserido no item:



Como se trata de um serviço de industrialização, somente as operações do tipo externa podem ser selecionadas.


Processo


O processo segue a mesma Regra de Transferência de Notas Fiscais de Entrada citadas na Atualização dos Valores Item, porém destacando a seguinte condição:

  • Para o item ter seu valor calculado, a aplicação deve ser com sufixo de CFOP 124 (industrialização).


Beneficiamento por Operação

Ao utilizar uma ordem com operação de terceirização, o beneficiamento gerado pelas notas para cada operação também será transferido para o Custo Padrão.
O fluxo do processo inclui para cada operação na programação da Ordem: Solicitação de Materiais, Cotação de Preço, Pedido de Compra, Remessa para Industrialização, Recebimento da Nota de Retorno, Baixa de Ordem / Recebimento(*).

(*) O processo de baixa de Ordem / Recebimento é necessário para informar a operação que a nota fiscal de entrada irá gerar o beneficiamento.

O Recebimento deve baixar apenas um Pedido de Compra gerado por uma Solicitação associada à uma operação da Ordem.


Valores do Precificador


Apresentamos a regra de cálculo dos valores do precificador com Origem Nota Fiscal de Entrada.

Para Material Nacional e Importado

O cálculo de cada item relacionado a seguir é usado para compor os valores das colunas Valor Material Nacional ou Valor Material Importado, visualizada através do botão Valores Item.


Item de procedência do Recebimento

  • Custo: valor de aquisição do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • ICMS s/ IPI: valor unitário do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • IPI e ICMS: valor unitário do item na nota selecionada + valor de IPI do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • IPI s/ ICMS: retira o valor do ICMS do valor unitário do item na nota selecionada e soma o valor do IPI do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • Valor Bruto: (Valor Mercadoria - Valor Desconto + Valor ICMS + Valor ICMS ST Recuperado + Valor Frete + Valor Seguro + Valor Despesa Acessória + Valor PIS + Valor COFINS + Valor CSLL + Valor IPI + Valor COFINS Recuperado + Valor PIS Recuperado) / Quantidade


Item de procedência de Nota Fiscal de Importação

  • Custo: valor de aquisição do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • ICMS s/ IPI: valor unitário do item na nota selecionada + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • IPI e ICMS: valor unitário do item na nota selecionada + valor de IPI do item na nota selecionada  + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • IPI s/ ICMS: retira o valor do ICMS do valor unitário do item na nota selecionada e soma o valor do IPI do item na nota selecionada + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • Valor Bruto: (Valor Mercadoria - Valor Desconto + Valor ICMS + Valor ICMS ST Recuperado + Valor Frete + Valor Seguro + Valor Despesa Acessória + Valor Importação + Valor PIS + Valor COFINS + Valor CSLL + Valor IPI) / Quantidade



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