O botão Fluxo está localizado na tela de Contratos c/ Fornecedores e para geração do mesmo é necessário que todos os parâmetros obrigatórios estejam selecionados.
Contrato: Apresenta o código do contrato.
Fornecedor: Apresenta o fornecedor utilizado no contrato.
Obra/Projeto: Apresenta a Obra/ Projeto do Empreendimento utilizado no contrato.
Cód. Caução: Apresenta o Código da Caução inserida nos parâmetros do contrato, na opção fluxo.
Dt. Início: Apresenta a data de início do contrato.
Dt. Final: Apresenta a data de final do contrato.
Cond. Pgto: Apresenta a condição de pagamento inserida nos parâmetros do contrato, na opção Notas Fiscais.
Dt.Base: A data base será preenchida automaticamente com a data do dia corrente, na primeira vez que a tela de edição de fluxos for acessada. Esta data pode ser alterada, porém, não será possível gerar o fluxo com data base menor que data inicial do contrato ou maior que data final do contrato.
Gera Fluxo: Esta opção irá gerar o fluxo de forma linear para o contrato selecionado.
Recalculo: Realiza o recalculo do fluxo quando houver alterações de valores nos períodos.
Excluir: Realiza a exclusão do fluxo.
Exportação: Permite que o Fluxo seja exportado para os formatos HTML, XML, TXT, XLS.
Atalhos: Através do botão Atalhos é possível editar o contrato e verificar os débitos lançados para qual o fluxo está sendo gerado.
Zoom: É possível verificar o usuário que gerou o Fluxo, dia, mês, ano e detalhes das parcelas de cada período gerado.
As colunas padrões do Fluxo irão apresentar as seguintes informações:
- Data: Irá apresentar os períodos do Fluxo.
- Saldo: Nesta coluna será apresentado o saldo do contrato dividido pelos períodos do Fluxo.
- %: Percentual do saldo do contrato (100%) dividido pela quantidade de períodos.
- Caução: Valores da caução para o período, considerando qualquer caução cadastrada na aba “Débitos/Retenções”. Quando for descontados por percentual, será contabilizada em todos os períodos descontando a alíquota indicada. Caso seja por valor, será contabilizada nos períodos cujo mês seja o mesmo de vencimento da(s) parcela(s) gerada(s). Considera várias cauções e dos dois tipos simultaneamente, se houver.
- Desconto: Descontos do contrato distribuídos de acordo com o seu cadastro.
- Adiantamento: Adiantamentos do contrato distribuídos de acordo com o seu cadastro.
- Pgto.Caução: Pagamento de caução, distribuído de acordo com seu cadastro.
- Valor Financeiro: Refere-se a coluna saldo, utilizando a fórmula do Fluxo:"Valor Financeiro = Saldo - Débitos (Caução + Desconto + Adiantamento) + Pgto Caução".
- Fluxo de Pgto: É o mesmo valor da coluna "Valor Financeiro" levando em consideração a condição de pagamento do contrato. Essa condição de pagamento é aplicada em cima do dia padrão de medição. Se o dia padrão para medição for dia 5 a condição será aplicada no dia 5 de cada período. A condição de pagamento é aplicada apenas no resultado da seguinte formula: "Saldo – Débitos", isso acontece pois o pagamento da caução já foi cadastrada com uma condição de pagamento que será aplicada no período.
- Editado: Irá apresentar se o período foi editado.
- Ajustado: Esta coluna irá informar se o período foi alterado automaticamente pelo sistema.
A soma dos valores editados não pode ultrapassar o saldo total do contrato ou 100%. Após editado e alterado o valor de um período é necessário clicar em "Recalculo" para que os novos valores sejam apresentados e o restante seja redistribuído de forma linear nos períodos não editados. Não é permitido que todos os períodos do fluxo sejam editados, é necessário que um período permaneça como não editado para a redistribuição automática do saldo.
Quando selecionada a caução do tipo 4, o percentual é pego da aba alíquotas. Se houver mais de um item e suas alíquotas forem diferentes, a caução é calculada em cima de uma média ponderada, cujo resultado é igual ao valor na medição. Para entender como é calculado essa média.
Exemplo:
Contrato com 3 itens, no valor de R$32.000,00 :
Item A: Valor de R$10.000,00, alíquota de 25% = Caução R$2.500,00
Item B: Valor de R$15.000,00, alíquota de 12% = Caução R$1.800,00
Item C: Valor de R$7.000,00, alíquota de 50% = Caução R$3.500,00
Valor Total de Caução: ( 2.500,00 + 1.800,00 + 3.500,00) = 7.800,00
Alíquota de Caução: ( 7.800,00 / 32.000,00) * 100 = 24.375%
Quando alterada a data base os débitos anteriores serão somados ao primeiro período exemplo: Se a data base for alterada de 14/01/2010 para 14/01/2011, tudo que ficou entre os períodos de 14/01/2010 á 14/12/2010 ficará acumulado em 14/01/2011. É importante atentar-se que quando alterada a data base, se o botão "Gera Fluxo Linear" for selecionado, tudo o que foi editado será perdido.
Os valores das colunas "Saldo e %" são editáveis e podem ser alterados a qualquer momento.
A condição de pagamento mostrada no Fluxo será a definida no Contrato. Se não estiver definido no Contrato uma condição de pagamento, a condição apresentada será a definida na tela de parâmetros. Se este processo for parametrizado após a geração do Fluxo, a condição de pagamento será apresentada nos dados do Contrato após a geração de um novo fluxo.
Os parâmetros "Cond. Pgto Padrão, Carrega no Painel e Dia padrão para a medição" são de preenchimento obrigatório para a geração do fluxo. Caso algum parâmetro não esteja selecionado, será apresentada uma mensagem com os parâmetros que devem ser corrigidos.
Para contratos onde há Fluxo gerado, não será possível excluir itens ou aditivos quando os mesmos forem únicos no contrato. Caso o contrato possua um único item ou aditivo cadastrado, ao tentar cancelar a liberação deste item ou aditivo será apresentada uma mensagem informando que é necessário excluir o fluxo para efetuar o cancelamento do item.
É possível gerar o fluxo para qualquer período após a Data de Início do Contrato e após a data de término deste, uma vez que é possível lançar medições para o contrato após o término.
Fluxo em Contratos Controlados por Quantidade de Fator (QF)
Em contratos controlados por quantidade de fator (QF) será utilizada a data base do fluxo para verificação das cotações (índices). Caso não exista nenhuma cotação cadastrada com a mesma data da data base, será utilizada uma cotação com a data mais próxima da definida.
Com as novas implementações relacionadas ao rateio foi necessário alterar a busca por estas informações no processo de fluxo do módulo.
Com objetivo de utilizar um único rateio em todos os processos do módulo, foi retirado da tela de dados adicionais a aba “Rateio Bloco” existente em versões anteriores, agora o fluxo passa a considerar também a nova tela de rateio (disponível na aba “Contrato”, dentro do contrato). Assim como no processo de medições, para que seja possível gerar um fluxo é necessário que o rateio esteja distribuído em 100% para todos os itens do contrato, bem como as demais configurações já existentes do processo. Caso o rateio não estiver definido em 100% no contrato, o sistema apresentará a mensagem abaixo:
