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Saídas para o Estado


Os campos deste registro serão preenchidos com os dados do movimento de documentos fiscais de saída, movimento de lançamentos de serviços de saída, detalhe do movimento de documentos de saída e cadastro de código fiscal de operação e prestação nas operações de saída do Estado.

  • Valores Contábeis: Preenchido com o total do valor contábil.
  • Base de Cálculo: Preenchido com o total do valor da base de cálculo do ICMS.
  • Imposto Creditado: Preenchido com o total do valor do imposto do ICMS.
  • Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária: Preenchido com o valor total do imposto referente substituição tributária.


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 07


Saídas para Outros Estados


Os campos deste registro serão preenchidos com os dados do movimento de documentos fiscais de saída, movimento de lançamentos de serviços de saída, detalhe do movimento de documentos de saída e cadastro de código fiscal de operação e prestação nas operações de saída para outro Estado.

  • Valores Contábeis: Preenchido com o total do valor contábil.
  • Base de Cálculo: Preenchido com o total do valor da base de cálculo do ICMS.
  • Imposto Creditado: Preenchido com o total do valor do imposto do ICMS.
  • Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária: Preenchido com o valor total do imposto referente substituição tributária.


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 08


Saídas para o Exterior


Os campos deste registro serão preenchidos com os dados do movimento de documentos fiscais de saída, movimento de lançamentos de serviços de saída, detalhe do movimento de documentos de saída e cadastro de código fiscal de operação e prestação nas operações de saída para o Exterior.

  • Valores Contábeis: Preenchido com o total do valor contábil.
  • Base de Cálculo: Preenchido com o total do valor da base de cálculo do ICMS.
  • Imposto Creditado: Preenchido com o total do valor do imposto do ICMS.
  • Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária: Preenchido com o valor total do imposto referente substituição tributária.


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 09


Totais das Saídas


Os campos deste registro serão preenchidos o total dos registros de Saídas para o Estado, Saídas para Outros Estados e Saídas para o Exterior.

  • Valores Contábeis: Preenchido com o total do valor contábil.
  • Base de Cálculo: Preenchido com o total do valor da base de cálculo do ICMS.
  • Imposto Creditado: Preenchido com o total do valor do imposto do ICMS.
  • Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária: Preenchido com o valor total do imposto referente substituição tributária.


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 10


Débito do Imposto


  • Por saídas com débito do imposto: este campo será preenchido com a informação contida no registro de totais das saídas campo Imposto Debitado.
  • Outros débitos: este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica quando o grupo de rubrica for igual a Outros Débitos e o imposto for igual a ICMS.
  • Estornos de créditos: este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica quando o grupo de rubrica for igual a Estornos de Créditos e o imposto for igual a ICMS.
  • Total: Este campo será preenchido com a soma dos campos por saídas com débito do imposto, outros débitos e estornos de créditos.


Registro 11


Crédito do Imposto


  • Por entradas com crédito do imposto: este campo será preenchido com a informação contida no registro de totais das entradas campo imposto creditado.
  • Outros créditos: este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica quando o grupo de rubrica for igual a Outros Créditos e o imposto for igual a ICMS.
  • Estorno de débitos: este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica quando o grupo de rubrica for igual a Estornos de Débitos e o imposto for igual a ICMS.
  • Subtotal: este campo será preenchido com a soma dos campos por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estornos de débitos.
  • Saldo credor: este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMS apurado no período.
  • Total: este campo será preenchido com a soma dos campos subtotal e saldo credor.


Registro 12


Apuração dos Saldos


  • Saldo devedor: este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMS apurado no período.
  • Deduções: este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMS apurado no período.
  • Imposto a recolher: este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMS apurado no período.
  • Saldo credor p/ período seguinte: este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto do ICMS apurado no período subtraindo do saldo credor o saldo devedor.


Registro 13


ICMS do Período (Normal / Substituição)


  • Normal (A): este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMS apurado no período.
  • Substituição (B): este campo será preenchido com a informação contida na apuração do imposto de ICMSST apurado no período.


Registro 14


ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)


  • Prestações de Serviço (A): este campo será preenchido com a informação contida no movimento de documentos fiscais de saída, movimento de lançamentos de saída, detalhe do movimento de documentos de saída e cadastro de código fiscal de operação e prestação. Serão considerados somente os documentos escriturados com os seguintes modelos fiscais:
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)


  • Mercadorias (B): este campo será preenchido com a informação contida no movimento de documentos fiscais de saída, movimento de lançamentos de saída, detalhe do movimento de documentos de saída e cadastro de código fiscal de operação e prestação. Não serão considerados os documentos escriturados com os seguintes modelos fiscais:
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 15


ICMS do Período (Substituto pelas Entradas – Prestações de Serviço / Mercadorias)


  • Prestações de Serviço (A): este campo será preenchido com a informação contida no movimento de documentos fiscais de entrada, movimento de lançamentos de entrada, detalhe do movimento de documentos de entrada e cadastro de código fiscal de operação e prestação. Serão considerados somente os documentos escriturados com os seguintes modelos fiscais:
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)


  • Mercadorias (B): este campo será preenchido com a informação contida no movimento de documentos fiscais de entrada, movimento de lançamentos de entrada, detalhe do movimento de documentos de entrada e cadastro de código fiscal de operação e prestação. Não serão considerados os documentos escriturados com os seguintes modelos fiscais:
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)
  • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 07)
  • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (modelo 8B)
  • Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Aéreo (modelo 10)
  • Ferroviário de Cargas (modelo 11)
  • Multimodal de Cargas (modelo 26)
  • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (modelo 27)
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (modelo 57)


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 16


ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)


  • Crédito Normal (A): este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica quando o grupo de rubrica for igual a Crédito Ativo Imobilizado e o imposto for igual a ICMS.
  • Consumo (B): este campo não será preenchido.


Registro 17


ICMS do Período (Serviço de Transporte/Diferença de Alíquotas)


  • Serviço de Transporte (A): Preenchido com a informação contida nas tabelas de movimento de documentos fiscais de saída/entrada, movimento de lançamentos de saída/entrada, detalhe do movimento de documentos de saída/entrada, cadastro de código fiscal de operação e prestação, tipo de documento fiscal e modelo de documento fiscal. Através da sumarização do campo valor do imposto do ICMS debitado subtraindo-se o campo valor do imposto do ICMS creditado. Serão considerados somente os documentos com os seguintes modelos fiscais: 
    • Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07) 
    • Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08)
    • Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B)
    • Aquaviário de Cargas (Código 09)
    • Aéreo (Código 10)
    • Ferroviário de Cargas (Código 11)
    • Multimodal de Cargas (Código 26)
    • Nota Fiscal de Transporte Ferroviário De Carga ( Código 27)
    • Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (Código 57).


  • Diferença de Alíquotas (B): Preenchido com a informação contida na tabela de movimentos fiscais de rubrica, através da sumarização do campo valor da rubrica de acordo com a seguinte fórmula [(VRDG + VRDP)  - (VRCG + VRCP)] onde: 

VRDG: O grupo de rubrica deverá ser igual a 'Diferencial de Alíquota', código 10. O imposto utilizado será o ICMS. Deve-se excluir os códigos de rubrica de crédito e de débito referente diferencial de alíquota de ICMS configurados em parâmetros aba Rubricas. O campo natureza da rubrica deve ser igual a Débito.
VRDP: O código da rubrica deve ser igual a código de rubrica de débito referente diferencial de alíquota de ICMS configurado em parâmetros aba Rubricas. O imposto utilizado será o ICMS.
VRCG: O grupo de rubrica deverá ser igual a 'Diferencial de Alíquota’, código 10. O imposto utilizado será o ICMS. Deve-se excluir os códigos de rubrica de crédito e de débito referente diferencial de alíquota de ICMS configurados em parâmetros aba Rubricas. O campo natureza da rubrica deve ser igual a Crédito.
VRCP: O código da rubrica deve ser igual a código de rubrica de crédito referente diferencial de alíquota de ICMS configurado em parâmetros aba Rubricas. O imposto utilizado será o ICMS.


Não serão considerados os valores referentes aos CFOPs informados como operações a serem excluídas da Apuração em configurações do imposto de ICMS.


Registro 18


ICMS do Período (Diferimento: Importação/Regime Especial)


  • Importação (A): este campo não será preenchido.
  • Regime Especial (B): este campo será preenchido com a informação contida na movimentação fiscal de rubrica de acordo com a seguinte fórmula (VRDP – VRCP) onde:  

VRDP: O código da rubrica deve ser igual ao código de rubrica de débito utilizado para gerar movimento referente ao ICMS diferido configurado em parâmetros aba Rubricas. O imposto utilizado será o ICMS. 
VRCP: O código da rubrica deve ser igual a código de rubrica de crédito utilizado para gerar movimento referente ao ICMS diferido configurado em parâmetros aba Rubricas. O imposto utilizado será o ICMS.


Registro 19


ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)


Este registro não será preenchido.


Registro 20


Estoque


  • Mês: este campo será preenchido com o valor do parâmetro Mês informado na configuração do serviço.
  • Ano: este campo será preenchido com o valor do parâmetro Ano informado na configuração do serviço.
  • Valor: este campo será preenchido com o valor do estoque total dos itens. O cálculo principal é a multiplicação da quantidade total pelo valor unitário do item para cada item retornado na consulta conforme os seguintes filtros:
  • Itens de estoque que possuem movimento no período;
  • Itens com saldo em estoque, mas sem movimento no período;


O valor do estoque do item será calculado de acordo com o parâmetro definido pelo usuário na configuração do serviço. Podendo ser pelo kardex através de informações contidas no módulo Administração de Materiais ou pelo módulo de Contabilidade através de informações contidas no módulo Custo Contábil.


Registro 21


Detalhamentos dos Débitos e Créditos e Observações


Este registro não será preenchido.


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