Orçamento

Funcionalidades


Rollup


O processo de Rollup consiste em transferir verba orçamentária do período orçamentário da aprovação do pedido de compra para o período orçamentário do Recebimento da Nota Fiscal de Compra. Este processo visa evitar que o período orçamentário de recebimento fique com saldo negativo devido a verba estar provisionada em período orçamentário anterior.

A utilização da funcionalidade de Rollup é definida por Orçamento, e pode ser utilizada apenas no orçamento econômico. Desta forma, é possível definir que será realizado rollup apenas em um orçamento de despesa que realiza aprovação orçamentária.

A efetivação da transferência de verba é realizada durante a contabilização da nota fiscal de recebimento (tipo de ação RECEB).

Exemplo:

Cenário:

  1. Períodos orçamentários mensais
  2. Verba mensal de 1.000,00
  3. Pedido de de 500,00 aprovado em 01/01
  4. Recebimento da nota fiscal em 01/02


Saldos orçamentários antes do recebimento da nota fiscal:

 Data

Verba

Aprovado 

 Realizado

 Saldo Acum.

01/01

1.000,00

500,00 

 0,00

 500,00

01/02

1.000,00

0,00

 0,00

 1.500,00


Saldos orçamentários após recebimento da nota fiscal (sem rollup):

 Data

Verba

Aprovado 

 Realizado

 Saldo Acum.

01/01

1.000,00

0,00

 0,00

 1.000,00

01/02

1.000,00

0,00

 500,00

 1.500,00


Saldos orçamentários após recebimento da nota fiscal (após rollup):

 Data

Verba

Aprovado 

 Realizado

 Saldo Acum.

01/01

500,00

0,00

 0,00

 500,00

01/02

1.500,00

0,00

 500,00

 1.500,00

Códigos de Ação


Para utilizar a funcionalidade de Rollup, é necessário que sejam configurados quatro novos Códigos de Ação para serem utilizados pelo módulo de Orçamento. Estes códigos de ação são dos seguintes tipos:

  • Estorno de aprovação - Rollup
  • Estorno de verba - Rollup
  • Verba - Rollup
  • Aprovação - Rollup


Estes Códigos de Ação serão utilizados na geração dos lançamentos orçamentários de Rollup durante a contabilização da Nota Fiscal de Recebimento de Materiais.


Configuração


A configuração da funcionalidade do Rollup, deve ser realizada no cadastro de Orçamento, marcando o campo "Realizar rollup neste orçamento?". Será habilitada a aba Rollup onde é necessário informar os Códigos de Ação que serão utilizados pelos lançamentos gerados pela funcionalidade do Rollup.


Histórico


Na aba Rollup dentro do cadastro do Orçamento, é possível verificar o histórico de Rollup realizado para o orçamento que está sendo editado. Serão exibidas informação sobre o pedido de compra e o valor do rollup que foi realizado, além da data de origem e da data de destino do lançamento de Rollup.