Orçamento
Funcionalidades
Rollup
O processo de Rollup consiste em transferir verba orçamentária do período orçamentário da aprovação do pedido de compra para o período orçamentário do Recebimento da Nota Fiscal de Compra. Este processo visa evitar que o período orçamentário de recebimento fique com saldo negativo devido a verba estar provisionada em período orçamentário anterior.
A utilização da funcionalidade de Rollup é definida por Orçamento, e pode ser utilizada apenas no orçamento econômico. Desta forma, é possível definir que será realizado rollup apenas em um orçamento de despesa que realiza aprovação orçamentária.
A efetivação da transferência de verba é realizada durante a contabilização da nota fiscal de recebimento (tipo de ação RECEB).
Exemplo:
Cenário:
Períodos orçamentários mensais
Verba mensal de 1.000,00
Pedido de de 500,00 aprovado em 01/01
Recebimento da nota fiscal em 01/02
Saldos orçamentários antes do recebimento da nota fiscal:
Data | Verba | Aprovado | Realizado | Saldo Acum. |
|---|---|---|---|---|
01/01 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
01/02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Saldos orçamentários após recebimento da nota fiscal (sem rollup):
Data | Verba | Aprovado | Realizado | Saldo Acum. |
|---|---|---|---|---|
01/01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
01/02 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
Saldos orçamentários após recebimento da nota fiscal (após rollup):
Data | Verba | Aprovado | Realizado | Saldo Acum. |
|---|---|---|---|---|
01/01 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
01/02 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
Códigos de Ação
Para utilizar a funcionalidade de Rollup, é necessário que sejam configurados quatro novos Códigos de Ação para serem utilizados pelo módulo de Orçamento. Estes códigos de ação são dos seguintes tipos:
Estorno de aprovação - Rollup
Estorno de verba - Rollup
Verba - Rollup
Aprovação - Rollup
Estes Códigos de Ação serão utilizados na geração dos lançamentos orçamentários de Rollup durante a contabilização da Nota Fiscal de Recebimento de Materiais.
Configuração
A configuração da funcionalidade do Rollup, deve ser realizada no cadastro de Orçamento, marcando o campo "Realizar rollup neste orçamento?". Será habilitada a aba Rollup onde é necessário informar os Códigos de Ação que serão utilizados pelos lançamentos gerados pela funcionalidade do Rollup.
Histórico
Na aba Rollup dentro do cadastro do Orçamento, é possível verificar o histórico de Rollup realizado para o orçamento que está sendo editado. Serão exibidas informação sobre o pedido de compra e o valor do rollup que foi realizado, além da data de origem e da data de destino do lançamento de Rollup.
