Financeiro (4.79)

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Last updated: Mar 20, 2017
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Coluna Favorecido
Na tela de Gera Documentos a Pagar, foi disponibilizado o campo Favorecido para ser incluído na grade da aba Novo Docto. Para adicionar este campo como coluna na grade, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho da grade e acessar Configuração / Edição.


DIRF
Foram realizadas melhorias na emissão da DIRF. Após a instalação da versão, os serviços atualizados DIRFMAGv2.MGI e DIRFMAGv2_SemMGRH.MGI estarão disponíveis na pasta da versão ..\Servers\ImportacaoMGI e deverão ser importados no módulo Arquivos Magnéticos.

Serviço 306, código do agente de IR para Pessoa Jurídica
Na utilização do serviço 306, caso tenha sido informado o Código do Serviço na inclusão de um Contas a Pagar, o sistema terá a seguinte prioridade para identificar e preencher o Agente de IR: 
1º - Agente informado no XML; 
2º - Agente cadastrado no Código de Serviço utilizado; 
3º - Agente informado nos Parâmetros do Financeiro.

Aprovação de Contas a Pagar
Na tela de filtros para Aprovação de Contas a Pagar, foi incluído o campo "Usu. Inclusão" para que o usuário que for aprovar um contas a pagar, possa utilizar o usuário de inclusão para o filtro de pesquisa.

Serviço 306 - Data de Prorrogado
Foi adicionado a opção de importação da data de prorrogado (MOV_DT_PRORROGADO) na importação de parcelas do serviço 306 do integrador. Para utilizar, deve-se editar o serviço 306 no módulo Arquivos Magnéticos e clicar em ok para refletir o novo campo.

Bloqueio da edição de baixas pelas tela de lançamento de contas a pagar e receber
A edição das baixas pela aba Movimentação das telas de lançamento de contas a pagar e receber foi bloqueada. Ao clicar no botão Editar, essas telas serão abertas para consulta, mas os campos ficarão desabilitados. As baixas podem ser editadas pelo Movimento Financeiro.

Relatório de Compromissos em Abertos por Fornecedor - Data Entrada
O formato padrão Abertos_CPA_Fornecedor_Saldo_na_Data_Entrada_Classe_XI.rpt foi atualizado o alinhamento dos campos, o cabeçalho passou a ser exibido somente na primeira página e removidos os totais parcial e geral das colunas "Valor", "Vr. Líquido", "Vr. já pago até a data" e "Saldo na data". Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI, no menu Relatórios / Operacionais / Compromissos em Aberto.

Relatório de Fluxo de Caixa
Novo formato padrão Fluxo_de_Caixa_XI.rpt que é emitido pelo client do Crystal XI, no menu Financeiro / Fluxo de Caixa / Listagem / Fluxo de Caixa e apresenta as colunas "Documento" e "Data Original". Este novo formato substitui o Fluxo_de_Caixa.rpt que foi descontinuado.

Baixas de Contas a Receber e Contas a Pagar - Prorrogação de Multas para próximo dia útil
As baixas de Contas a Receber e Contas a Pagar, passarão a considerar o próximo dia útil, caso a data da multa condicional da aba Variações esteja configurada para um final de semana ou feriado. 
Caso o vencimento prorrogado do documento seja posterior à data da multa configurada na aba Variações, a data do vencimento prorrogado que será utilizada para o cálculo da multa.

Relatório de Receitas Baixadas por Cliente
Foram realizados melhorias no formato padrão Baixas_CRE_Cliente.rpt, que é emitido no menu Relatórios / Operacionais / Receitas Baixadas.

Relatório de Contas a Receber em Aberto por Tipo de Cobrança
Novo formato padrão Abertos_CRE_TipoCobranca_XI.rpt que substitui o Abertos_CRE_TipoCobranca.rpt que foi descontinuado. Este novo relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Operacionais / Receitas em Aberto.

Relatório de Baixas a Receber em Aberto por Banco
Novo formato padrão Baixas_CRE_Recebimento_Banco_XI.rpt que substitui o Baixas_CRE_Recebimento_Banco.rpt que foi descontinuado. Este novo relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Operacionais / Receitas Baixadas.

Coluna Complemento Histórico 1 e Complemento Histórico 2
Nas telas de "Gera Documentos a Pagar" e "Baixas Cheques/C.Receber", foram disponibilizados os campos "Complemento Histórico 1" e "Complemento Histórico 2" para serem incluídos na grade principal. Para adicioná-los como colunas na grade, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho da grade e acessar Configuração / Edição. 


Novas Regras de Retenção PIS/COFINS/CSLL
Conforme Lei nº 13.137/2015, que dentre outras alterações define novas regras para a retenção do PCC (PIS, COFINS e CSLL), a base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL deixou de ser acumulativa. Antes, o sistema fazia as retenções somente quando o acumulado dos pagamentos atingia valores superiores a R$ 5.000,00. Com essa mudança, o sistema passou a reter esses impostos em todos os pagamentos, desde que a soma do PIS/COFINS/CSLL seja maior que R$ 10,00. 

Na tela Gera Documentos a Pagar, foram removidos os campos/botões e consultas que estavam relacionados com a base acumulativa dos impostos: 
- campos: Base Acum., PIS, COFINS e CSLL; 
- botões: Calcular, Distribuir e Desfazer; 
- consulta: Detalhes do cálculo da contribuição social. 

Antes, para calcular os impostos era necessário utilizar os botões Calcular e Distribuir. Agora, o sistema passou a calcular os impostos ao selecionar os documentos na grade.