Executar a Conciliação Automática

No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes e marca-os como Conciliados, sem a interferência do usuário.

Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada). 

Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát. 

Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:

• O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
• Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
• O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
• Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
• Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
• É selecionado o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
• Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.

Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram conciliados.