Baixa Automática

Resumidamente, o processo de baixa de um contas a pagar consiste em três etapas:

• Geração do documento de baixa
• Disponibilização do documento de baixa
• Baixa do documento de baixa

A baixa automática é um processo que executa estas três etapas de uma única vez, dando a opção de agilizar o processo.

O processo de baixa automática pode ser realizado na aba Novo Docto.

Preencha os campos obrigatórios conforme imagem a seguir:

1. Agente: Código do agente do tipo conta financeira que está realizando o pagamento;
2. Data: Data da movimentação do pagamento;
3. Tp. Docto.: Código do tipo de documento para pagamento. Ex. cheque (CH), pagamento eletrônico (PGTOELET), aviso de débito, entre outros.

Após preenchidos pelo menos os três campos obrigatórios, clique no botão Inserir (4) para filtrar os documentos de contas a pagar.

Com os documentos filtrados, selecione os documentos a serem baixados na coluna Pagto (5) da grid.

Após a seleção, clique no Botão Baixa Automática (6), e será exibida uma tela para preenchimento dos campos necessários para baixa:

1. Ação: Código de ação para lançamentos de baixa do contas a pagar
2. Data Baixa : Data de pagamento dos documentos
3. Data Vencimento : Data de vencimento do movimento financeiro de baixa

Ao preencher os campos e confirmar, serão gerados documentos de baixa para os documentos do contas a pagar selecionados, e os mesmos serão disponibilizados e baixados no mesmo momento, assim gerando o movimento financeiro de baixa, e retendo os impostos gerados na baixa. Para cada documento de baixa, será gerado um movimento financeiro, mesmo que o documento de baixa possua documentos do contas a pagar agrupados, e neste caso, o movimento financeiro de baixa conterá um movimento vinculado referente a cada documento do contas a pagar baixado.

Os documentos baixados ficarão visíveis na aba Doctos Baixados.