Exibição do painel

Na parte superior da tela, acessada pelo botão Painel Financeiro, estão localizados os campos para filtro dos dados. Os únicos campos obrigatórios são o cenário e a data inicial e final. Ao preencher os dados e clicar em Carregar, os dados serão exibidos na parte central da tela, em um componente chamado “Pivot Grid”, que tem uso parecido com a Tabela Dinâmica do Excel.

Esse componente permite personalizar a exibição dos dados, alterando os campos exibidos e a posição de cada um. Por padrão são mostradas apenas informações mínimas, como data, valor e tipo de lançamento. Ao clicar no botão Mostrar Campos na parte superior da tela, são disponibilizados os demais campos, que podem ser arrastados para a área desejada da exibição.

É possível salvar e carregar a disposição dos campos usando os menus localizados no botão Exibição.

Na lateral direita da tela está localizado o botão Resumo. Ao clicar nele é exibido um painel com o resumo financeiro previamente atrelado ao cenário. Sua configuração está disponível no cadastro de resumos do Painel Financeiro e suas informações levarão em conta a data inicial do filtro para lançamentos atrasados e data final para lançamentos a vencer. Neste painel também estão disponíveis as informações referentes a movimentos de transferências bancárias, são exibidos os lançamentos referentes ao período do filtro e agrupados por data. 

O valor do campo Saldo inicial é composto pelo saldo atual das contas conforme o critério de saldos definido no cenário, caso esteja marcada a opção filtra por conta financeira no cadastro de cenários, irá considerar somente as contas selecionadas no cadastro de cenários. Na exibição do painel, o valor da coluna Saldo será composto pelo saldo inicial e em seguida pelo saldo de cada lançamento. Caso tenha selecionado uma visão ou clicado no botão previsto/realizado, o valor do saldo inicial será composto pelo saldo das contas na data de um dia antes do período inicial e a coluna saldo será composta pelo valor dos lançamentos previstos e realizados, obedecendo a seguinte regra:

•  Lançamentos realizados compõe o saldo quando a data do lançamento for menor ou igual a data atual.
•  Lançamentos previstos compõe o saldo em duas situações:
  • Quando a data do lançamento for maior ou igual a data atual
  • Quando a data do lançamento for menor que a data atual e que o próximo dia útil em relação à data do lançamento seja maior ou igual à data atual.
    • (Neste caso será exibido somente o saldo em aberto dos títulos)

Ao clicar no botão Contas, será exibida a tela Contas financeiras que lista todas as contas utilizadas para compor o saldo inicial, por padrão, todas as contas vem marcadas, caso seja desmarcada alguma conta, o saldo inicial será recalculado.

Caso seja desmarcada uma conta na tela de Contas financeiras do Painel Financeiro, serão atualizados o saldo inicial e o campo saldo de cada lançamentos. Caso o painel seja recarregado, serão listadas todas as contas conforme o cenário, todas virão marcadas novamente atualizando o valor do campo Saldo inicial.