A tela acima é a tela inicial do módulo, nela podemos inserir e editar contratos associativos, consultar ocorrências, cadastrar medições, exportar para vários formatos e acessar a tela de demanda.

A inserção de contratos associativos é bem simples. O sistema apresenta a tela para a seleção do empreendimento e em seguida para a seleção dos blocos que farão parte do contrato associativo. É possível selecionar todos os blocos que pertencem ao empreendimento, mesmo aqueles que ainda não possuem contratos no Carteira.

Por último, apresenta a tela para o cadastro de informações como datas e banco. Caso as datas abaixo já estiverem sido cadastradas no Empreendimento, elas serão replicadas nesta tela.

V.P.C: Aprovação da avaliação de cálculo e utilização do Valor Potencial de Contratação.Medições.

O botão para cadastro das Medições, está localizado na barra lateral da tela. Nesta opção, serão cadastradas as seguintes medições:

Planejamento: Medição planejada pela Empresa.
Medição Empresa (ADO): Medição Realizada pela Empresa.
Medição Agente Financeiro: Medição realizada pelo Agente Financeiro.
Evolução da garantia: Utilizada para determinar a data inicial do Fluxo Previsto Realizado.

Podemos inserir até três medições no mesmo mês, essas medições serão apresentadas no fluxo Previsto X Realizado de acordo com as datas de inserção e percentual acumulado em cada data.

Data de Liberação de Recursos: Neste campo deve-se cadastrar a data de início de liberação de recursos pela instituição financeira, esta também será a data inicial do fluxo Previsto X Realizado.

Atualizar Fluxos: Atualiza o Fluxo Previsto X Realizado a partir do mês determinado para todos os lotes pertencentes ao contrato associativo selecionado, desde que não seja igual ou menor a
última data de baixa do fluxo.

Opções: Exporta a grid para excel,html, xml e texto.

Demanda: Esta guia apresentará os contratos que já foram vinculados a um lote e que já possuem seus valores de FGTS, Subsídio e Financiamento aprovados e cadastrados.

Demanda

Esta guia apresentará os contratos que já foram vinculados a um lote e que já possuem seus valores de FGTS, Subsídio e Financiamento aprovados e cadastrados. Também é possível gerar e desfazer a renegociação e acompanhar o fluxo previsto X realizado.

Etapa: Etapa do Empreendimento.

Bloco: Nome do Bloco.

Unidade: Descrição da unidade.

Contrato: Numero do contrato.

Cliente: Nome do cliente.

Lote: Numero do Lote vinculado.

Dt. Escritura Assin.: Data da escritura.

Vlr. Terreno: Valor do Terreno.

FGTS: Valor de FGTS aprovado.

Subsídio: Valor de Subsídio aprovado.

Financiamento: Valor de Financiamento aprovado.

Vlr. a receber?: Soma dos valores de FGTS, Subsídio e Financiamento aprovados.

Reneg?: Indica se o contrato foi renegociado.

Lupa: Ao clicarmos na coluna da Lupa "...", podemos visualizar a renegociação efetuada para o contrato selecionado.

Na barra lateral desta guia, temos as opções:

Gerar Renegociação: Esta opção gera a renegociação para o contrato selecionado na demanda.

Desfazer Renegociação: Esta opção desfaz a renegociação gerada.

Previsto X Realizado: Apresenta o Fluxo X Previsto realizado.

Opções: Neste botão, podemos selecionar a Caixa de agrupamento que permite ao usuário, agrupar os contratos por informações comuns e realizar a exportação para formatos como HTML, XML, texto Excel.

Inserção de contratos na Demanda.

Para inserir os contratos na demanda, estes deverão estar com os valores FGTS, Subsídio, Financiamento cadastrados e aprovados no Fluxo Fase 2 e deverão estar vinculados a um lote.

A inserção de contratos na demanda é simples. O sistema apresenta o auxiliar de inserção de contratos na demanda:

Ao avançar, o sistema apresenta todos os contratos que possuem os valores aprovados e estão vinculados a um lote.

Avançando novamente, o sistema nos apresenta a tela de resumo, com os contratos e valores à receber. O valor à receber é composto da soma dos valores de FGTS aprovado + Subsidio aprovado + Financiamento aprovado.

Previsto X Realizado - Geral

O Fluxo Previsto X Realizado é criado a partir do cadastro das medições Planejadas e medições do Agente Financeiro, bem como dos valores renegociados vinculados à demanda.
Quando o botão Previsto X Realizado for acionado é apresentada uma tela para que seja definido o período de geração do fluxo.

O fluxo será gerado com base na data inicial e final informadas.

As colunas Etapa, Bloco e Unidade, trazem informações referente ao Empreendimento pertencente ao contrato.

Contrato: Contrato do Carteira de Recebíveis pertencente ao bloco que constitui o Contrato Associativo.

Cto. Ag. Fin: Apresenta o número do contrato com o Agente Financeiro, cadastrado no Fluxo Fase 2.

Cliente: Nome do cliente.

Lote: Número do lote em que o contrato foi vinculado.

Dt. Escritura: Data cadastrada no lote. Indica o mês de agregação do contrato no fluxo Previsto x Realizado.

Fração Ideal: Fração Ideal cadastrada na unidade.

Vlr. Terreno: Valor do terreno cadastrado no módulo global.O cálculo é feito da seguinte forma: Valor do terreno dividido por 100 multiplicado pela a fração ideal da unidade.

Fgts: Valor a rececer de Fgts aprovado pelo Agente Financeiro.

Subsídio: Valor a receber de Subsídio aprovado pelo Agente Financeiro.

Financiamento: Valor a receber de Financiamento aprovado pelo Agente Financeiro.

Vlr. a Receber: Total do valor a receber, considerando Fgts, Subsídio e Financiamento.

As próximas colunas apresentam os valores já liberados pelo Agente Financeiro. O cálculo de cada coluna, ocorre da seguinte forma:

Previsto:

Cálculo no primeiro mês: (Vlr. a receber Ag. Financ. – Vlr. Terreno) * (% Previsto Acumulado + Vlr. Terreno).
Cálculo nos próximos meses: (Vlr. a receber Ag. Financ. – Vlr. Terreno) * (% Previsto Acumulado - % Previsto Acumulado mês anterior).

Real:

Cálculo no primeiro mês: (Vlr. a receber Ag. Financ. – Vlr. Terreno) * (% Real Acumulado + Vlr. Terreno).
Cálculo nos próximos meses: (Vlr. a receber Ag. Financ. – Vlr. Terreno) * (% Real Acumulado - % Real Acumulado mês anterior)

Efetivo: Este campo não tem cálculo definido, é preenchido pelo usuário de acordo com o valor total liberado pelo Agente Financeiro.

Efet. Aprov.: Se marcado, indica que o valor cadastrado na coluna Efetivo foi aprovado.

Baixa Gerada: Este campo marcado, indica que a parcela já foi baixada. Após a baixa da parcela, este campo será marcado automaticamente.

Terreno - Fgts: Se a coluna FGTS for maior que o Vlr. Terreno então o Vlr. Terreno FGTS será igual ao Vlr. Terreno. Se for menor será igual a coluna FGTS.

Terreno - Subsídio: Se a coluna FGTS for menor que o Vlr. Terreno então o Vlr. Terreno Subsídio será :

(( Vlr. Terreno - FGTS) * (Subsídio / (Subsídio + Financiamento)).

Este valor será arredondado para baixo.

Terreno - Financiamento: (Vlr. Terreno - Vlr. Terreno FGTS - Vlr. Terreno Subsídio).

Liberação Obra - Fgts:

Cálculo no primeiro mês: ((FGTS - Vlr. Terreno)* % Real Acumulado).
Cálculo nos próximos meses: ((FGTS - Vlr. Terreno)* (% Real Acumulado - Real Acumulado mês acumulado)).

Este valor será arredondado para baixo.

Liberação Obra - Subsídio:

Cálculo no primeiro mês: ((Subsídio - Vlr. Terreno Subsídio) * % Real Acumulado ).
Cálculo nos próximos meses: ((Subsídio - Vlr. Terreno Subsídio) * % Real Acumulado - % Real Acumulado mês anterior).

Este valor será arredondado para baixo.

Liberação Obra - Financiamento:

Cálculo no primeiro mês: ((Financiamento - Vlr. Terreno Financiamento) * % Real Acumulado).
Cálculo nos próximos meses: ((Financiamento - Vlr. Terreno Financiamento) * (% Real Acumulado - % Real Acumulado mês anterior).

Este valor será arredondado para baixo.

Na barra à direita da tela, temos as opções:

Fixar: Esta função congela a grid para melhorar a navegação quando o usuário estiver trabalhando nos fluxos.

Opções – Exportar: Exporta a Grid para Excel, HTML, Txt, XML.

Atualizar Fluxo: O sistema apresenta uma tela para que seja cadastrada a data e a partir desta, será realizada a atualização, somente para o contrato selecionado.

Para que a atualização seja realizada para TODOS os contratos pertencentes ao Associativo, a atualização deverá ser feita na tela de Medições.

Contrato: Apresenta a tela de contratos (módulo Carteira) para o contrato selecionado.

Na barra abaixo da tela, podemos filtrar os contratos por clientes, ou ordenar algumas colunas, facilitando a localização dos contratos. As colunas que podem ser ordenadas são: Unidade, Cliente, Lote, Contrato, Contrato Ag. Financeiro.

Baixa e Reativação das parcelas.

Baixar: Botão utilizado para a realização das baixa das parcelas renegociadas. O sistema apresentará a tela abaixo para o preenchimento dos dados. Ao clicar neste botão serão exibidos submenus referentes a baixa de terreno e obra.

Terreno: Botão utilizado para realizar baixa de valores referentes ao terreno.

Obra: Botão utilizado para realizar baixa de valores referentes a obra.

Data de Referência: Data em que os valores foram apresentados no fluxo previsto realizado.

Atualizar: Realiza a busca baseando-se na data de referência digitada e apresenta todos os contratos que possuem valores efetivos maiores que zero e com o campo “Efet. Aprov.” marcado.

Data de Baixa: Data de baixa das parcelas.

Selecionar todos: Seleciona todos os contratos apresentados na tela.

Remover seleção: Remove a seleção feita.

Lupa: Apresenta as parcelas que serão baixadas pelo processo associativo, referentes ao contrato selecionado na tela de baixa.

OK: Confirma a baixa das parcelas, apresentando um resumo do que será feito.

Cancela: Cancela a baixa das parcelas.

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Para realizar o processo de baixa deve-se preencher o campo “Efetivo” com o valor que foi recebido da instituição financeira, e marcar o campo “Efet. Aprov.” que indica que o valor efetivo foi aprovado para baixa.

As parcelas que serão baixadas são as que possuem receita FGTS, Subsídio e Financiamento. Os valores baixados de cada uma dessas parcelas serão os valores que foram calculados no fluxo previsto realizado (Terreno + Obra).

Reativar: Reativa as parcelas baixadas. Apresenta a tela abaixo, para o preenchimento dos seguintes dados. O sistema apresentará a tela abaixo para o preenchimento dos dados. Ao clicar neste botão serão exibidos submenus referentes a reativação de terreno e obra.

Terreno: Botão utilizado para realizar reativação de valores referentes ao terreno.

Obra: Botão utilizado para realizar reativação de valores referentes a obra.

Data de referência: Data de referência que foi realizada a baixa.

Atualizar: Busca os contratos que possuem parcelas baixadas na data de referência informada.

Selecionar todos: Seleciona todos os contratos apresentados.

Remover seleção: Remove a seleção feita.

OK: Efetiva a reativação das parcelas.

Cancela: Cancela a reativação das parcelas.

Na reativação das parcelas, o sistema retorna para o código pai, desde que a última parcela baixada seja a primeira a ser reativada e sucessivamente.

Importação: Através desta opção, podemos realizar a importação de arquivos com extensão .csv ou .txt para que as colunas "Efetivo" e "Efetivo Aprovado" sejam preenchidas automaticamente.

Ao clicar nesta opção, o sistema apresenta a tela com uma parametrização pré-definida. Esta parametrização poderá ser alterada.

Ao avançar, é necessário selecionar o arquivo que será importado.

As informações do arquivo serão apresentadas logo em seguida.

Ao avançar, a tela de resumo é apresentada. Clicando em Finalizar, os dados serão gravados e a importação do arquivo iniciada.

Após a importação dos arquivos, os campos "Efetivo" e "Efetivo Aprovado" estarão preenchidos e prontos para serem baixados.

Arquivo de Importação

O arquivo utilizado para a importação, deverá ter 4 colunas, com o seguinte cabeçalho:

Data_referencia: Data em que os valores serão cadastrados no fluxo;

Contrato: Tipo do contrato que será utilizado como referência, poderá ser o Contrato Agente Financeiro ou o Contrato Carteira de Recebíveis conforme parametrizado nos parâmetros do assistente.

Valor: É o valor efetivo.

Tipo_baixa: É o tipo da baixa, Terreno ou Obra.

Após a inserção das informações, o arquivo deverá ser salvo como .csv ou .txt, utilizando como delimitador de campo o ";" (ponto e vírgula).

Correção sobre Valor Liberado

Com o processo habilitado, é disponibilizada a guia 'Correção sobre Valor Liberado' na tela do Fluxo Previsto Realizado. Esta tela apresenta os contratos e valores liberados no decorrer do período em que houveram as liberações de valores em cada medição, já somados valores de obra e terreno.

Os cálculos são realizados utilizando o efetivo aprovado com baixas geradas e o índice configurado no contrato Associativo. Este terá seus valores acumulados a partir da data da escritura assinada do lote. A figura acima demonstra os valores descritos.

Na barra à direita da tela, temos as opções:

Fixar: Esta função congela a grid para melhorar a navegação quando o usuário estiver trabalhando nos fluxos.

Opções – Exportar: Exporta a Grid para Excel, HTML, Txt, XML.

Contrato: Apresenta a tela de contratos (módulo Carteira) para o contrato selecionado.

Gerar Termo: Possibilita a geração de um termo para as correções monetárias sobre as liberações.

Excluir Termo: Possibilita a exclusão do termo criado para as correções monetárias, o termo também poderá ser excluído pela carteira de recebíveis.